易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)A类(161124)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8844

累计净值:0.8844 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:刘树荣 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.207亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-11-02

业绩比较基准: 恒生综合小型股指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期存款利率(税后)×5%

基金公告

港股小盘LOF:易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)2022年5月9日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2022-04-29
港股小盘LOF:易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)2022年第1季度报告 2022-04-22
港股小盘LOF:易方达基金管理有限公司旗下基金2022年第1季度报告提示性公告 2022-04-22
港股小盘LOF:易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2022-04-21
港股小盘LOF:易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)2022年4月15日至2022年4月18日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2022-04-12
港股小盘LOF:易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告 2022-04-11
港股小盘LOF:易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)2021年年度报告 2022-03-30
港股小盘LOF:易方达基金管理有限公司旗下基金2021年年度报告提示性公告 2022-03-30
港股小盘LOF:易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)调整大额申购业务限制的公告 2022-03-09
港股小盘LOF:易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)调整大额申购业务限制的公告 2022-01-25
港股小盘LOF:易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)2021年第4季度报告 2022-01-21
港股小盘LOF:易方达基金管理有限公司旗下基金2021年第4季度报告提示性公告 2022-01-21
港股小盘LOF:易方达基金管理有限公司关于公司住所变更的公告 2022-01-07
港股小盘LOF:易方达基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具相关会计准则的公告 2022-01-01
港股小盘LOF:易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)2021年12月31日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2021-12-28
港股小盘LOF:易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)2021年12月24日至2021年12月27日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2021-12-21
港股小盘LOF:易方达基金管理有限公司关于成都分公司营业场所变更的公告 2021-12-17
港股小盘LOF:易方达基金管理有限公司关于暂停北京钱景基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2021-12-10
港股小盘LOF:易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)2021年第3季度报告 2021-10-27
港股小盘LOF:易方达基金管理有限公司旗下基金2021年第3季度报告提示性公告 2021-10-27
港股小盘LOF:易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)2021年10月13日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2021-10-14
港股小盘LOF:易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)暂停大额申购业务的公告 2021-10-12
港股小盘LOF:易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)2021年10月14日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2021-10-11
港股小盘LOF:易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)2021年9月22日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2021-09-15
港股小盘LOF:易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)恢复大额申购业务的公告 2021-09-08
港股小盘LOF:易方达基金管理有限公司旗下基金2021年中期报告提示性公告 2021-08-28
港股小盘LOF:易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 2021-08-28
港股小盘LOF:易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)更新的招募说明书 2021-08-28
港股小盘LOF:易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)更新的招募说明书 2021-08-26
港股小盘LOF:易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)(易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A)基金产品资料概要更新 2021-08-26
香港小盘:易方达基金管理有限公司关于旗下深交所基金新增扩位简称的公告 2021-08-21
香港小盘:易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)暂停大额申购业务的公告 2021-08-03
香港小盘:易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2021-07-30
香港小盘:易方达基金管理有限公司关于南京分公司营业场所变更的公告 2021-07-28
香港小盘:易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2021-07-24
香港小盘:易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2021-07-24
香港小盘:易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)2021年第2季度报告 2021-07-20
香港小盘:易方达基金管理有限公司旗下基金2021年第2季度报告提示性公告 2021-07-20
香港小盘:易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2021-07-17
香港小盘:易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)2021年7月1日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2021-06-28
香港小盘:恢复大额申购业务的公告 2021-06-04
香港小盘:暂停大额申购业务的公告 2021-05-27
香港小盘:2021年5月19日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2021-05-14
香港小盘:2021年第1季度报告 2021-04-19
香港小盘:2021年第1季度报告提示性公告 2021-04-19
香港小盘:更新招募说明书 2021-04-06
香港小盘:基金产品资料概要更新 2021-04-06
香港小盘:关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告 2021-04-02
香港小盘:旗下基金2020年年度报告提示性公告 2021-03-30
香港小盘:2020年年度报告 2021-03-30

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