易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)A类(161124)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8844

累计净值:0.8844 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:刘树荣 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.207亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-11-02

业绩比较基准: 恒生综合小型股指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期存款利率(税后)×5%

基金公告

香港小盘:更新招募说明书 2020-03-20
香港小盘:更新招募说明书摘要 2020-03-20
香港小盘:恢复申购、定期定额投资业务并暂停大额申购业务的公告 2020-03-19
香港小盘:基金经理变更公告 2020-03-18
香港小盘:暂停申购及定期定额投资业务的公告 2020-03-11
香港小盘:旗下部分开放式基金参加百度百盈费率优惠活动的公告 2020-03-10
香港小盘:暂停大额申购业务的公告 2020-03-10
香港小盘:更新招募说明书 2020-03-05
香港小盘:更新招募说明书摘要 2020-03-05
香港小盘:旗下部分开放式基金参加中金公司费率优惠活动的公告 2020-03-05
香港小盘:旗下部分开放式基金增加好买基金为销售机构的公告 2020-03-02
香港小盘:易方达基金管理有限公司及全资子公司投资旗下基金相关事宜的公告 2020-02-05
香港小盘:关于旗下基金2020年1月31日不开放申购、赎回、转换、定期定额投资等业务的提示性公告 2020-01-30
香港小盘:旗下部分开放式基金参加泉州银行费率优惠活动的公告 2020-01-23
香港小盘:2019年第四季度报告 2020-01-18
香港小盘:旗下基金2019年第四季度报告提示性公告 2020-01-18
香港小盘:参加中国农业银行费率优惠活动的公告 2020-01-06
香港小盘:更新招募说明书(2020年1月) 2020-01-03
香港小盘:更新招募说明书摘要(2020年1月) 2020-01-03
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