国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)(161227)

管理费: 0.750% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1140

累计净值:2.1070 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:赵建 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.941亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-08-14

业绩比较基准: 95%×深证100 价格指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

基金公告

国投深证100LOF:国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)2023年第3季度报告 2023-10-24
国投深证100LOF:国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 -10月24日见报 2023-10-24
国投深证100LOF:国投瑞银基金管理有限公司关于本公司及北京分公司办公地址变更的公告 2023-10-10
国投深证100LOF:国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)2023年中期报告 2023-08-30
国投深证100LOF:国投瑞银基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告 2023-08-22
国投深证100LOF:国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)2023年第2季度报告 2023-07-20
国投深证100LOF:国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 2023-06-28
国投深证100LOF:国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)招募说明书(2023年6月第1次更新) 2023-06-28
国投深证100LOF:国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)2023年第1季度报告 2023-04-20
国投深证100LOF:国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)2022年年度报告 2023-03-30
国投深证100LOF:国投瑞银基金管理有限公司关于本公司及深圳分公司办公地址变更的公告 2023-03-20
国投深证100LOF:国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)2022年第4季度报告 2023-01-19
国投深证100LOF:国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)2022年第3季度报告 2022-10-27
国投深证100LOF:国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)2022年中期报告 2022-08-30
国投深证100LOF:国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)2022年第2季度报告 2022-07-20
国投深证100LOF:国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)招募说明书(2022年6月第1次更新) 2022-06-28
国投深证100LOF:国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 2022-06-28
国投深证100LOF:国投瑞银基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员任职公告 2022-04-30
国投深证100LOF:国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)2022年第1季度报告 2022-04-22
国投深证100LOF:国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)2021年年度报告 2022-03-30
国投深证100LOF:国投瑞银基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告 2022-03-15
国投深证100LOF:国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)2021年第4季度报告 2022-01-21
国投深证100LOF:国投瑞银基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具相关会计准则的公告 2022-01-01
国投深证100LOF:国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)2021年第3季度报告 2021-10-27
国投深证100LOF:国投瑞银基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员任职公告 2021-09-18
国投深证100LOF:国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 2021-08-30
国投深证100LOF:国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 2021-08-23
国投深证100LOF:国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)招募说明书 2021-08-23
深证100:国投瑞银基金管理有限公司关于旗下深交所基金新增扩位简称的公告 2021-08-21
深证100:国投瑞银基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告 2021-07-23
深证100:国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)2021年第2季度报告 2021-07-20
深证100:国投瑞银基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告 2021-06-26
深证100:2021年第1季度报告 2021-04-21
深证100:更新招募说明书 2021-03-30
深证100:关于旗下部分基金根据指数基金指引修改相关条款、投资范围增加存托凭证、增加侧袋机制并修改法律文件的公告 2021-03-30
深证100:基金产品资料概要更新 2021-03-30
深证100:2020年年度报告 2021-03-30
深证100:基金合同(修订后) 2021-03-30
深证100:托管协议(修订后) 2021-03-30
深证100:关于调整旗下部分基金单笔最低申购(含定期定额投资)金额、单笔最低赎回份额及账户最低保留份额的公告 2021-03-22
深证100:2020年第四季度报告 2021-01-21
深证100:关于基金行业高级管理人员任职公告 2020-11-21
深证100:2020年第三季度报告 2020-10-28
深证100:更新招募说明书 2020-09-29
深证100:国投瑞银基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告 2020-09-26
深证100:关于调整旗下部分基金场外单笔最低申购(含定期定额投资)金额、场外单笔最低赎回份额及场外账户最低保留份额的公告 2020-09-18
深证100:2020年中期报告 2020-08-28
深证100:基金产品资料概要 2020-08-25
深证100:2020年第二季度报告 2020-07-18
深证100:关于基金行业高级管理人员(首席运营官)任职公告 2020-06-24
12下一页

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034