民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金C类(166905)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0290

累计净值:1.5010 净值更新日期:2021-09-17 基金类型:封闭式基金
基金经理:李文君 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.048亿份(2021-08-30) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-08-12

业绩比较基准: 同期三年期定期存款利率(税后)

基金公告

民生加银基金:关于旗下部分开放式基金增加华泰证券股份有限公司为代销机构并开通基金定期定额投资业务同时参加费率优惠活动的公告 2017-12-20
民生加银基金:更正公告 2017-11-25
民生添利:更新招募说明书摘要(2017年第2号) 2017-11-25
民生添利:更新招募说明书(2017年第2号) 2017-11-25
民生加银基金:关于旗下部分开放式基金增加喜鹊财富基金销售有限公司为代销机构并开通基金定期定额投资和转换业务同时参加费率优惠活动的公告 2017-11-22
民生加银基金:关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 2017-11-14
民生添C:关于基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 2017-11-13
民生加银基金:关于旗下部分开放式基金增加北京恒天明泽基金销售有限公司为代销机构并开通基金定期定额投资和转换业务同时参加费率优惠活动的公告 2017-11-10
民生添C:2017年第三季度报告 2017-10-25
民生基金:关于旗下部分开放式基金增加泰诚财富基金销售(大连)有限公司为代销机构并开通基金定期定额投资和转换业务的公告 2017-10-17
民生加银基金:关于旗下部分开放式基金增加上海联泰资产管理有限公司为代销机构并开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加费率优惠活动的公告 2017-09-26
民生加银基金:关于旗下部分开放式基金增加泰诚财富基金销售(大连)有限公司为代销机构并开通基金定期定额投资和转换业务的公告 2017-09-25
民生加银基金:关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 2017-09-16
民生加银基金:关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 2017-09-12
民生添C:2017年半年度报告 2017-08-28
民生加银基金:关于高级管理人员变更的公告(一) 2017-08-22
民生加银基金:关于高级管理人员变更的公告(二) 2017-08-22
民生加银基金:关于高级管理人员变更的公告(三) 2017-08-22
民生加银基金:关于高级管理人员变更的公告(四) 2017-08-22
民生加银基金:关于旗下部分开放式基金在上海华夏财富投资管理有限公司开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加费率优惠活动的公告 2017-08-19
民生加银基金:关于旗下部分开放式基金增加天津万家财富资产管理有限公司为代销机构并开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加费率优惠活动的公告 2017-07-28
民生添C:2017年第二季度报告 2017-07-20
民生加银基金:关于旗下部分开放式基金增加武汉市伯嘉基金销售有限公司为代销机构并参加费率优惠活动的公告 2017-07-18
民生加银基金:旗下基金2017年6月30日基金资产净值公告 2017-07-03
民生加银基金:关于旗下部分开放式基金参与交通银行股份有限公司手机银行渠道申购及定期定额投资手续费率优惠和网上银行渠道基金申购手续费费率优惠的公告 2017-07-01
民生加银基金:关于旗下部分开放式基金增加南京苏宁基金销售有限公司为代销机构并开通基金转换业务、同时参加费率优惠活动的公告 2017-06-24
民生加银基金:关于旗下部分开放式基金增加弘业期货股份公司为代销机构并参加费率优惠活动的公告 2017-06-24
民生加银基金:关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 2017-06-20
民生加银基金:关于旗下部分开放式基金参与江苏银行股份有限公司基金定期定额投资及电子银行渠道申购费率优惠活动的公告 2017-06-09
民生添利:更新招募说明书(2017年第1号) 2017-05-27
民生添利:更新招募说明书摘要(2017年第1号) 2017-05-27
民生加银基金:关于再次提请投资者及时更新已过期身份证件或者身份证明文件的公告 2017-04-26
民生加银基金:关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 2017-04-25
民生添C:2017年第一季度报告 2017-04-24
民生加银基金:关于旗下部分开放式基金参与交通银行股份有限公司手机银行渠道基金申购及定期定额投资手续费率优惠的公告 2017-04-24
民生加银基金:关于旗下部分开放式基金增加上海万得投资顾问有限公司为代销机构并开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加费率优惠活动的公告 2017-04-12
民生加银基金:关于旗下部分开放式基金增加北京蛋卷基金销售有限公司为代销机构并开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加费率优惠活动的公告 2017-04-11
民生加银基金:关于旗下部分开放式基金增加平安银行股份有限公司为代销机构并开通基金定期定额投资和转换业务的公告 2017-04-10
民生加银基金:关于高级管理人员变更的公告 2017-04-08
民生添C:2016年年度报告 2017-03-30
民生添C:2016年年度报告摘要 2017-03-30
民生加银基金:关于旗下部分开放式基金增加上海华夏财富投资管理有限公司为代销机构的公告 2017-03-13
民生加银基金:关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 2017-02-13
民生加银基金:关于住所变更的公告 2017-01-25
民生添C:2016年第四季度报告 2017-01-19
民生加银基金:旗下基金2016年12月31日基金资产净值公告 2017-01-03
民生加银基金:关于旗下部分开放式基金参与交通银行股份有限公司费率优惠活动的公告 2016-11-29
民生加银基金:关于旗下部分开放式基金增加北京唐鼎耀华投资咨询有限公司为代销机构并开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加费率优惠活动的公告 2016-11-29
民生加银基金:关于办公地址变更的公告 2016-11-23
民生加银基金:关于旗下部分开放式基金增加北京肯特瑞财富投资管理有限公司为代销机构并开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加费率优惠活动的公告 2016-11-21

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