汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)A类(501305)

管理费: 0.750% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8396

累计净值:0.8396 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:董瑾,晏阳 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.378亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-11-24

业绩比较基准: 中证港股通高股息投资指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基金公告

汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)A类份额更新基金产品资料概要(2023年11月17日更新) 2023-11-17
汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)C类份额更新基金产品资料概要(2023年11月17日更新) 2023-11-17
汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2023年11月17日更新) 2023-11-17
汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)2023年第3季度报告 2023-10-25
关于汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)非港股通交易日暂停申购、赎回、转换转入、定期定额投资业务的公告 2023-10-19
关于终止与南京途牛基金销售有限公司合作关系的公告 2023-09-04
汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)2023年中期报告 2023-08-31
汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)2023年第2季度报告 2023-07-21
关于汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)非港股通交易日暂停申购、赎回、转换转入、定期定额投资业务的公告 2023-05-24
汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)2023年第1季度报告 2023-04-21
汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)A类份额更新基金产品资料概要(2023年04月17日更新) 2023-04-17
汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)C类份额更新基金产品资料概要(2023年04月17日更新) 2023-04-17
汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2023年4月17日更新) 2023-04-17
汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)基金经理变更公告 2023-04-14
关于汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)非港股通交易日暂停申购、赎回、转换转入、定期定额投资业务的公告 2023-04-04
汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)2022年年度报告 2023-03-31
汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)2022年第4季度报告 2023-01-20
关于汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)非港股通交易日暂停申购、赎回、转换转入、定期定额投资业务的公告 2023-01-17
关于汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)非港股通交易日暂停申购、赎回、转换转入、定期定额投资业务的公告 2022-12-22
关于调整旗下部分基金申购起点金额、最低赎回份额、最低保留份额及单笔最低转换份额的公告 2022-12-12
汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2022年12月12日更新) 2022-12-12
汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)A类份额更新基金产品资料概要(2022年11月18日更新) 2022-11-18
汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)C类份额更新基金产品资料概要(2022年11月18日更新) 2022-11-18
汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2022年11月18日更新) 2022-11-18
汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)2022年第3季度报告 2022-10-26
关于汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)非港股通交易日暂停申购、赎回、转换转入、定期定额投资业务的公告 2022-09-27
汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)2022年中期报告 2022-08-31
汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)2022年第2季度报告 2022-07-21
关于旗下部分基金估值调整情况的公告 2022-07-13
关于汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)非港股通交易日暂停申购、赎回、转换转入、定期定额投资业务的公告 2022-06-29
关于汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)非港股通交易日暂停申购、赎回、转换转入、定期定额投资业务的公告 2022-05-05
关于汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)非港股通交易日暂停申购、赎回、转换转入、定期定额投资业务的公告 2022-04-26
汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)2022年第1季度报告 2022-04-22
关于汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)非港股通交易日暂停申购、赎回、转换转入、定期定额投资业务的公告 2022-04-13
汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)A类份额更新基金产品资料概要(2022年04月01日更新) 2022-04-01
汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2022年4月1日更新) 2022-04-01
关于汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)非港股通交易日暂停申购、赎回、转换转入、定期定额投资业务的公告 2022-03-29
关于旗下部分基金恢复转换转入业务的公告 2022-03-15
汇添富基金风险等级结果(2021年四季度) 2022-02-15
关于汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)非港股通交易日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 2022-01-25
汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)2021年第4季度报告 2022-01-24
旗下基金2021年第四季度报告提示性公告 2022-01-24
关于汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)非港股通交易日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 2021-12-27
关于汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)非港股通交易日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 2021-12-22
关于旗下部分基金暂停转换业务的公告 2021-12-17
汇添富基金风险等级结果(2021年三季度) 2021-11-09
关于汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)2019年度第3季度报告的更正公告 2021-11-06
汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)2021年第3季度报告 2021-10-27
旗下基金2021年第3季度报告提示性公告 2021-10-27
关于“汇添付”业务升级维护的通知 2021-10-22
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