浙商聚盈纯债债券型证券投资基金C类(686869)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0617

累计净值:1.4303 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:欧阳健,朱靖宇,刘波 管理人:浙商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.202亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2012-09-18

业绩比较基准: 中债综合指数收益率(全价)

基金公告

关于旗下部分基金新增南京证券股份有限公司为销售机构并参加费率优惠的公告 2023-11-27
关于旗下部分基金新增招商银行股份有限公司招赢通平台为销售机构并参加费率优惠的公告 2023-10-27
浙商聚盈纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-24
旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 2023-10-24
关于旗下部分基金新增武汉市伯嘉基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 2023-09-08
关于旗下部分基金新增上海大智慧基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 2023-09-08
旗下基金2023年中期报告提示性公告 2023-08-31
浙商聚盈纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-31
关于在线客服暂停服务的公告 2023-08-04
关于高级管理人员变更的公告 2023-08-03
关于旗下部分基金新增上海中正达广基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 2023-07-28
旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 2023-07-20
浙商聚盈纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-20
关于高级管理人员变更的公告 2023-07-12
关于终止与上海财咖啡基金销售有限公司旗下基金相关销售业务的公告 2023-06-29
关于旗下部分基金新增平安银行股份有限公司行E通平台为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 2023-06-08
关于旗下部分基金在东方证券股份有限公司开通转换业务的公告 2023-05-30
关于旗下部分基金新增麦高证券有限责任公司为销售机构并开通定期定额投资、转换、参加其费率优惠活动的公告 2023-05-05
浙商聚盈纯债债券型证券投资基金的关联交易公告 2023-04-28
旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 2023-04-20
浙商聚盈纯债债券型证券投资基金2023年第一季度报告 2023-04-20
浙商聚盈纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-04-17
浙商聚盈纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 2023-04-17
关于增聘浙商聚盈纯债债券型证券投资基金基金经理的公告 2023-04-14
浙商聚盈纯债债券型证券投资基金2022年年度报告 2023-03-30
旗下基金2022年年度报告提示性公告 2023-03-30
浙商聚盈纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 2023-03-22
浙商聚盈纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-03-22
关于旗下部分基金在兴业银行股份有限公司开通转换业务的公告 2023-03-20
关于旗下部分基金在海通证券股份有限公司开通转换业务的公告 2023-02-10
旗下基金2022年第4季度报告提示性公告 2023-01-18
浙商聚盈纯债债券型证券投资基金2022年第四季度报告 2023-01-18
关于高级管理人员离任和代任公告 2023-01-18
关于更新基金产品风险等级划分的通知(2022年度) 2023-01-13
关于提醒投资者警惕不法分子冒用本公司名义进行诈骗活动的风险提示公告 2022-12-21
关于旗下部分基金在财通证券股份有限公司开通转换业务的公告 2022-12-20
关于设立深圳分公司的公告 2022-12-16
关于旗下部分基金参加五矿证券有限公司费率优惠活动的公告 2022-11-29
关于旗下部分基金在华泰证券股份有限公司开通转换业务的公告 2022-11-09
浙商聚盈纯债债券型证券投资基金2022年第三季度报告 2022-10-26
旗下基金2022年第3季度报告提示性公告 2022-10-26
关于高级管理人员变更的公告 2022-10-19
浙商聚盈纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-09-27
浙商聚盈纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 2022-09-27
关于增聘浙商聚盈纯债债券型证券投资基金基金经理的公告 2022-09-24
关于旗下部分基金在平安证券股份有限公司开通转换业务的公告 2022-09-20
浙商聚盈纯债债券型证券投资基金2022年中期报告 2022-08-31
旗下基金2022年中期报告提示性公告 2022-08-31
关于公司名称的说明 2022-08-04
浙商聚盈纯债债券型证券投资基金分红公告 2022-07-29
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