序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|---|
1 | 2019-11-08 00:00:00 | 0.1903 | 0.1903 |
2 | 2019-11-07 00:00:00 | 0.1905 | 0.1905 |
3 | 2019-11-06 00:00:00 | 0.1896 | 0.1896 |
4 | 2019-11-05 00:00:00 | 0.1908 | 0.1908 |
5 | 2019-11-04 00:00:00 | 0.1898 | 0.1898 |
6 | 2019-11-01 00:00:00 | 0.1884 | 0.1884 |
7 | 2019-10-31 00:00:00 | 0.1866 | 0.1866 |
8 | 2019-10-30 00:00:00 | 0.1867 | 0.1867 |
9 | 2019-10-29 00:00:00 | 0.1875 | 0.1875 |
10 | 2019-10-28 00:00:00 | 0.1865 | 0.1865 |
11 | 2019-10-25 00:00:00 | 0.1854 | 0.1854 |
12 | 2019-10-24 00:00:00 | 0.1844 | 0.1844 |
13 | 2019-10-23 00:00:00 | 0.1844 | 0.1844 |
14 | 2019-10-22 00:00:00 | 0.1854 | 0.1854 |
15 | 2019-10-21 00:00:00 | 0.1859 | 0.1859 |
16 | 2019-10-18 00:00:00 | 0.1853 | 0.1853 |
17 | 2019-10-17 00:00:00 | 0.1851 | 0.1851 |
18 | 2019-10-16 00:00:00 | 0.1847 | 0.1847 |
19 | 2019-10-15 00:00:00 | 0.1854 | 0.1854 |
20 | 2019-10-14 00:00:00 | 0.1848 | 0.1848 |
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