序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|---|
1 | 2023-11-28 00:00:00 | 0.1425 | 0.1425 |
2 | 2023-11-27 00:00:00 | 0.1418 | 0.1418 |
3 | 2023-11-24 00:00:00 | 0.1410 | 0.1410 |
4 | 2023-11-23 00:00:00 | 0.1416 | 0.1416 |
5 | 2023-11-22 00:00:00 | 0.1416 | 0.1416 |
6 | 2023-11-21 00:00:00 | 0.1417 | 0.1417 |
7 | 2023-11-20 00:00:00 | 0.1414 | 0.1414 |
8 | 2023-11-17 00:00:00 | 0.1412 | 0.1412 |
9 | 2023-11-16 00:00:00 | 0.1412 | 0.1412 |
10 | 2023-11-15 00:00:00 | 0.1402 | 0.1402 |
11 | 2023-11-14 00:00:00 | 0.1410 | 0.1410 |
12 | 2023-11-13 00:00:00 | 0.1392 | 0.1392 |
13 | 2023-11-10 00:00:00 | 0.1390 | 0.1390 |
14 | 2023-11-09 00:00:00 | 0.1393 | 0.1393 |
15 | 2023-11-08 00:00:00 | 0.1407 | 0.1407 |
16 | 2023-11-07 00:00:00 | 0.1402 | 0.1402 |
17 | 2023-11-06 00:00:00 | 0.1395 | 0.1395 |
18 | 2023-11-03 00:00:00 | 0.1402 | 0.1402 |
19 | 2023-11-02 00:00:00 | 0.1395 | 0.1395 |
20 | 2023-11-01 00:00:00 | 0.1386 | 0.1386 |
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