序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|---|
1 | 2018-05-16 00:00:00 | 1.2039 | 1.2039 |
2 | 2018-05-15 00:00:00 | 1.2038 | 1.2038 |
3 | 2018-05-14 00:00:00 | 1.2037 | 1.2037 |
4 | 2018-05-11 00:00:00 | 1.2035 | 1.2035 |
5 | 2018-05-10 00:00:00 | 1.2034 | 1.2034 |
6 | 2018-05-09 00:00:00 | 1.2033 | 1.2033 |
7 | 2018-05-08 00:00:00 | 1.2032 | 1.2032 |
8 | 2018-05-07 00:00:00 | 1.2031 | 1.2031 |
9 | 2018-05-04 00:00:00 | 1.2029 | 1.2029 |
10 | 2018-05-03 00:00:00 | 1.2028 | 1.2028 |
11 | 2018-05-02 00:00:00 | 1.2028 | 1.2028 |
12 | 2018-04-27 00:00:00 | 1.2024 | 1.2024 |
13 | 2018-04-26 00:00:00 | 1.2023 | 1.2023 |
14 | 2018-04-25 00:00:00 | 1.2022 | 1.2022 |
15 | 2018-04-24 00:00:00 | 1.2021 | 1.2021 |
16 | 2018-04-23 00:00:00 | 1.2021 | 1.2021 |
17 | 2018-04-20 00:00:00 | 1.2018 | 1.2018 |
18 | 2018-04-19 00:00:00 | 1.2017 | 1.2017 |
19 | 2018-04-18 00:00:00 | 1.2017 | 1.2017 |
20 | 2018-04-17 00:00:00 | 1.2016 | 1.2016 |
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