招商盛合灵活配置混合型证券投资基金A类(004142)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7611

累计净值:1.7611 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:侯杰 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.029亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-03-01

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合指数收益率

累计净值走势图

招商盛合灵活混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.7611 1.7611
2 2023-11-28 00:00:00 1.7654 1.7654
3 2023-11-27 00:00:00 1.7626 1.7626
4 2023-11-24 00:00:00 1.7701 1.7701
5 2023-11-23 00:00:00 1.7852 1.7852
6 2023-11-22 00:00:00 1.7734 1.7734
7 2023-11-21 00:00:00 1.7875 1.7875
8 2023-11-20 00:00:00 1.7904 1.7904
9 2023-11-17 00:00:00 1.7830 1.7830
10 2023-11-16 00:00:00 1.7765 1.7765
11 2023-11-15 00:00:00 1.7851 1.7851
12 2023-11-14 00:00:00 1.7832 1.7832
13 2023-11-13 00:00:00 1.7798 1.7798
14 2023-11-10 00:00:00 1.7749 1.7749
15 2023-11-09 00:00:00 1.7768 1.7768
16 2023-11-08 00:00:00 1.7826 1.7826
17 2023-11-07 00:00:00 1.7858 1.7858
18 2023-11-06 00:00:00 1.7890 1.7890
19 2023-11-03 00:00:00 1.7702 1.7702
20 2023-11-02 00:00:00 1.7592 1.7592

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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