金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金(005817)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0531

累计净值:1.1631 净值更新日期:2021-05-07 基金类型:开放式基金
基金经理:周博洋 管理人:金元顺安基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:12.758亿份(2021-04-22) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-04-20

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

累计净值走势图

金元顺安沣顺定开债发起式累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-07 1.0531 1.1631
2 2021-04-30 1.0520 1.1620
3 2021-04-23 1.0510 1.1610
4 2021-04-16 1.0491 1.1591
5 2021-04-09 1.0472 1.1572
6 2021-04-02 1.0463 1.1563
7 2021-03-26 1.0450 1.1550
8 2021-03-19 1.0433 1.1533
9 2021-03-12 1.0421 1.1521
10 2021-03-05 1.0408 1.1508
11 2021-02-26 1.0393 1.1493
12 2021-02-19 1.0383 1.1483
13 2021-02-10 1.0375 1.1475
14 2021-02-05 1.0372 1.1472
15 2021-01-29 1.0363 1.1463
16 2021-01-22 1.0389 1.1489
17 2021-01-15 1.0383 1.1483
18 2021-01-08 1.0375 1.1475
19 2020-12-31 1.0356 1.1456
20 2020-12-25 1.0335 1.1435

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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