易方达汇诚养老目标日期2038三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(006860)

管理费: 0.900% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 50000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3182

累计净值:1.3182 净值更新日期:2021-05-12 基金类型:FOF
基金经理:汪玲 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.174亿份(2021-04-19) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2019-04-30

业绩比较基准: X*沪深300指数收益率+(1-X-5%)*中债新综合财富指数收益率+5%*活期存款利率(X值见备注)

累计净值走势图

易方达汇诚养老目标日期2038累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-12 1.3182 1.3182
2 2021-05-11 1.3145 1.3145
3 2021-05-10 1.3159 1.3159
4 2021-05-07 1.3173 1.3173
5 2021-05-06 1.3271 1.3271
6 2021-04-30 1.3332 1.3332
7 2021-04-29 1.3352 1.3352
8 2021-04-28 1.3331 1.3331
9 2021-04-27 1.3281 1.3281
10 2021-04-26 1.3254 1.3254
11 2021-04-23 1.3294 1.3294
12 2021-04-22 1.3227 1.3227
13 2021-04-21 1.3213 1.3213
14 2021-04-20 1.3200 1.3200
15 2021-04-19 1.3163 1.3163
16 2021-04-16 1.3007 1.3007
17 2021-04-15 1.2982 1.2982
18 2021-04-14 1.2997 1.2997
19 2021-04-13 1.2923 1.2923
20 2021-04-12 1.2915 1.2915

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034