华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(008086)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9998

累计净值:0.9998 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:李俊 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:36.687亿份(2021-04-21) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-12-10

业绩比较基准: 中证5G通信主题指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%

累计净值走势图

华夏中证5G通信主题ETF联接A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-14 0.9998 0.9998
2 2021-05-13 0.9832 0.9832
3 2021-05-12 0.9850 0.9850
4 2021-05-11 0.9792 0.9792
5 2021-05-10 0.9781 0.9781
6 2021-05-07 0.9913 0.9913
7 2021-05-06 1.0208 1.0208
8 2021-04-30 1.0365 1.0365
9 2021-04-29 1.0469 1.0469
10 2021-04-28 1.0460 1.0460
11 2021-04-27 1.0501 1.0501
12 2021-04-26 1.0499 1.0499
13 2021-04-23 1.0527 1.0527
14 2021-04-22 1.0586 1.0586
15 2021-04-21 1.0390 1.0390
16 2021-04-20 1.0423 1.0423
17 2021-04-19 1.0495 1.0495
18 2021-04-16 1.0149 1.0149
19 2021-04-15 1.0122 1.0122
20 2021-04-14 1.0205 1.0205

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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