汇添富现金宝货币市场基金C类(009589)

管理费: 0.270% 托管费: 0.050%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

万份收益:

0.5413

7 日年化:2.0900% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:徐寅喆,温开强 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:货币型
最新规模:0.108亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-07-02

业绩比较基准: 活期存款利率(税后)

基金收益率走势图

汇添富现金宝C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 每万份收益(元) 7日年化(%)
1 2023-11-29 0.5413 2.0900
2 2023-11-28 0.5668 2.0980
3 2023-11-27 0.5755 2.0830
4 2023-11-26 0.5728 2.0730
5 2023-11-25 0.5728 2.0630
6 2023-11-24 0.5743 2.0530
7 2023-11-23 0.5626 2.0430
8 2023-11-22 0.5581 2.0300
9 2023-11-21 0.5374 2.0260
10 2023-11-20 0.5565 2.0310
11 2023-11-19 0.5544 2.0030
12 2023-11-18 0.5544 2.0000
13 2023-11-17 0.5545 1.9970
14 2023-11-16 0.5399 1.9860
15 2023-11-15 0.5498 1.9930
16 2023-11-14 0.5468 1.9930
17 2023-11-13 0.5040 1.9970
18 2023-11-12 0.5489 2.0360
19 2023-11-11 0.5489 2.0520
20 2023-11-10 0.5339 2.0680

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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