摩根士丹利内需增长混合型证券投资基金C类(014869)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.5958

累计净值:0.5958 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王大鹏 管理人:摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.037亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2022-01-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%

累计净值走势图

大摩内需增长混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.5958 0.5958
2 2023-11-28 00:00:00 0.5988 0.5988
3 2023-11-27 00:00:00 0.5965 0.5965
4 2023-11-24 00:00:00 0.5990 0.5990
5 2023-11-23 00:00:00 0.5987 0.5987
6 2023-11-22 00:00:00 0.5974 0.5974
7 2023-11-21 00:00:00 0.6043 0.6043
8 2023-11-20 00:00:00 0.6001 0.6001
9 2023-11-17 00:00:00 0.5963 0.5963
10 2023-11-16 00:00:00 0.5963 0.5963
11 2023-11-15 00:00:00 0.6037 0.6037
12 2023-11-14 00:00:00 0.5996 0.5996
13 2023-11-13 00:00:00 0.5993 0.5993
14 2023-11-10 00:00:00 0.6040 0.6040
15 2023-11-09 00:00:00 0.6078 0.6078
16 2023-11-08 00:00:00 0.6111 0.6111
17 2023-11-07 00:00:00 0.6064 0.6064
18 2023-11-06 00:00:00 0.6115 0.6115
19 2023-11-03 00:00:00 0.6011 0.6011
20 2023-11-02 00:00:00 0.5978 0.5978

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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