序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|---|
1 | 2023-11-24 00:00:00 | 1.0012 | 1.0012 |
2 | 2023-11-17 00:00:00 | 1.0010 | 1.0010 |
3 | 2023-11-10 00:00:00 | 1.0007 | 1.0007 |
4 | 2023-11-03 00:00:00 | 1.0004 | 1.0004 |
5 | 2023-10-27 00:00:00 | 1.0001 | 1.0001 |
6 | 2023-10-24 00:00:00 | 1.0000 | 1.0000 |
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