南方港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)C类(019266)
累计净值走势图
历史净值明细
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-11-23 00:00:00 | 1.0305 | 1.0305 |
| 2 | 2023-11-16 00:00:00 | 1.0085 | 1.0085 |
| 3 | 2023-11-09 00:00:00 | 1.0148 | 1.0148 |
| 4 | 2023-11-02 00:00:00 | 0.9737 | 0.9737 |
| 5 | 2023-10-26 00:00:00 | 0.9866 | 0.9866 |
| 6 | 2023-10-24 00:00:00 | 1.0000 | 1.0000 |
