序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|---|
1 | 2020-04-21 00:00:00 | 1.0106 | |
2 | 2020-04-20 00:00:00 | 1.0124 | |
3 | 2020-04-17 00:00:00 | 1.0123 | |
4 | 2020-04-16 00:00:00 | 1.0121 | |
5 | 2020-04-15 00:00:00 | 1.0089 | |
6 | 2020-04-14 00:00:00 | 1.0069 | |
7 | 2020-04-09 00:00:00 | 1.0000 | 1.0000 |
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