华安全球精选债(QDII)A (008357) 申赎情况

单位净值： 0.9088	累计净值：0.9088	净值更新日期：2021-07-23 00:00:00	基金类型：QDII
基金经理：	管理人：华安基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.002亿份(2021-07-20 00:00:00)	托管行：兴业银行股份有限公司	成立日期：2020-04-22
业绩比较基准：彭博巴克莱全球综合债券指数收益率(经汇率调整)×95%+商业银行活期存款基准利率(税后)×5%

单位净值：

0.9088

累计净值：0.9088

净值更新日期：2021-07-23 00:00:00

基金类型：QDII

基金经理：

管理人：华安基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.002亿份(2021-07-20 00:00:00)

托管行：兴业银行股份有限公司

成立日期：2020-04-22

业绩比较基准：彭博巴克莱全球综合债券指数收益率(经汇率调整)×95%+商业银行活期存款基准利率(税后)×5%

基本资料

序号	公告日期	状态	开始日期	结束日期

合作电话：0755-83990201、83256219 Email：service@p5w.net

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