融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金A类(161618)

管理费: 0.600% 托管费: 0.180%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.2059

累计净值:1.6902 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:王超 管理人:融通基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.380亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2012-11-06

业绩比较基准: 一年期银行定期存款税后收益率

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2015-11-25 开放申购 2015-12-04 2015-12-17
2 2015-11-25 暂停赎回 2015-12-18
3 2015-11-25 暂停申购 2015-12-18
4 2015-11-25 开放赎回 2015-12-04 2015-12-17
5 2015-08-03 开放定期定额投资 2015-08-10
6 2014-11-10 开放申购 2014-11-20 2014-12-03
7 2014-11-10 暂停申购 2014-12-04
8 2014-11-10 暂停赎回 2014-12-04
9 2014-11-10 开放赎回 2014-11-20 2014-12-03
10 2013-10-28 暂停赎回 2013-11-20 2014-11-19
11 2013-10-28 开放赎回 2013-11-06 2013-11-19
12 2013-10-28 暂停申购 2013-11-20 2014-11-19
13 2013-10-28 开放申购 2013-11-06 2013-11-19

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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