招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)(161714)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2020

累计净值:1.2020 净值更新日期:2021-01-14 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理: 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.111亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2011-02-11

业绩比较基准: 标准普尔金砖四国40总收益指数(S&P BRIC 40 Index(Net TR))收益率

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2016-03-23 开放赎回 2016-03-29
2 2016-03-23 暂停赎回 2016-03-25 2016-03-28
3 2016-02-03 开放赎回 2016-02-16
4 2016-02-03 暂停赎回 2016-02-15 2016-02-15
5 2016-01-15 开放赎回 2016-01-19
6 2016-01-15 暂停赎回 2016-01-18 2016-01-18
7 2016-01-14 暂停定期定额投资 2016-01-14
8 2016-01-14 暂停申购 2016-01-14
9 2015-12-23 开放申购 2015-12-28
10 2015-12-23 暂停赎回 2015-12-25 2015-12-27
11 2015-12-23 开放定期定额投资 2015-12-28
12 2015-12-23 暂停申购 2015-12-25 2015-12-27
13 2015-12-23 暂停定期定额投资 2015-12-25 2015-12-27
14 2015-12-23 开放赎回 2015-12-28
15 2015-11-24 开放赎回 2015-11-27
16 2015-11-24 暂停申购 2015-11-26 2015-11-26
17 2015-11-24 暂停赎回 2015-11-26 2015-11-26
18 2015-11-24 暂停定期定额投资 2015-11-26 2015-11-26
19 2015-11-24 开放申购 2015-11-27
20 2015-11-24 开放定期定额投资 2015-11-27

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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