天弘添利分级债券型证券投资基金之添利A份额(164207)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0000

累计净值:1.2120 净值更新日期:2015-12-02 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.123亿份(2016-03-30 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-12-03

业绩比较基准: 中国债券总指数

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2012-11-28 暂停赎回 2012-12-01
2 2012-11-28 开放申购 2012-11-30 2012-11-30
3 2012-11-28 开放赎回 2012-11-30 2012-11-30
4 2012-11-28 暂停申购 2012-12-01
5 2012-08-29 开放赎回 2012-08-31
6 2012-08-29 开放申购 2012-08-31
7 2012-05-30 暂停申购 2012-06-02
8 2012-05-30 开放申购 2012-06-01 2012-06-01
9 2012-05-30 暂停赎回 2012-06-02
10 2012-05-30 开放赎回 2012-06-01 2012-06-01
11 2012-02-29 开放申购 2012-03-02 2012-03-02
12 2012-02-29 开放赎回 2012-03-02 2012-03-02
13 2011-12-06 开放申购 2011-12-02 2011-12-02
14 2011-12-06 开放赎回 2011-12-02 2011-12-02
15 2011-08-31 开放申购 2011-09-02
16 2011-08-31 开放赎回 2011-09-02
17 2011-05-31 开放赎回 2011-06-02 2011-06-02
18 2011-05-31 暂停申购 2011-06-03
19 2011-05-31 暂停赎回 2011-06-03
20 2011-05-31 开放申购 2011-06-02 2011-06-02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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