国金沪深300指数增强证券投资基金A类(167601)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.9466

累计净值:0.9466 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:马芳 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:5.718亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2013-07-26

业绩比较基准: 95%×沪深300指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2014-12-29 暂停基金转换配对 2015-01-05 2015-01-06
2 2014-12-29 暂停场外转托管 2015-01-05 2015-01-06
3 2014-12-29 开放场外转托管 2015-01-07
4 2014-12-29 暂停跨系统转托管 2015-01-05 2015-01-06
5 2014-12-29 开放跨系统转托管 2015-01-07
6 2014-12-29 开放基金转换配对 2015-01-07
7 2014-12-29 暂停赎回 2015-01-05 2015-01-06
8 2014-12-29 开放赎回 2015-01-07
9 2014-12-29 暂停申购 2015-01-05 2015-01-06
10 2014-12-29 开放申购 2015-01-07
11 2013-08-24 开放定期定额投资 2013-08-27
12 2013-08-21 开放基金转换配对 2013-08-23
13 2013-08-21 开放跨系统转托管 2013-08-23
14 2013-08-20 开放赎回 2013-08-23
15 2013-08-20 开放申购 2013-08-23

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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