南方理财60天债券型证券投资基金B类(202306)

管理费: 0.270% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0249

累计净值:1.0249 净值更新日期:2021-08-23 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.225亿份(2022-03-31 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2012-10-19

业绩比较基准: 七天通知存款税后利率

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2016-04-21 开放申购 2016-05-03
2 2016-04-21 暂停申购 2016-04-28 2016-05-02
3 2016-03-25 暂停申购 2016-03-31 2016-04-04
4 2016-03-25 开放申购 2016-04-05
5 2016-01-28 开放申购 2016-02-15
6 2016-01-28 暂停申购 2016-02-04 2016-02-14
7 2015-12-26 暂停申购 2015-12-30 2016-01-03
8 2015-12-26 开放申购 2016-01-04
9 2015-09-22 暂停申购 2015-09-29 2015-10-07
10 2015-09-22 开放申购 2015-10-08
11 2015-08-25 暂停申购 2015-09-01 2015-09-06
12 2015-08-25 开放申购 2015-09-07
13 2015-06-11 暂停申购 2015-06-18 2015-06-22
14 2015-06-11 开放申购 2015-06-23
15 2015-04-22 暂停申购 2015-04-29 2015-05-03
16 2015-04-22 开放申购 2015-05-04
17 2015-03-26 暂停申购 2015-04-02 2015-04-06
18 2015-03-26 开放申购 2015-04-07
19 2015-02-09 开放申购 2015-02-25
20 2015-02-09 暂停申购 2015-02-16 2015-02-24
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