农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金(000039)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

3.1793

 累计净值：3.1793 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张燕 管理人：农银汇理基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.757亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2013-03-26

业绩比较基准： 75％×沪深300指数＋25％×中证全债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002517 恺英网络 1,102,100 13,886,460.00 5.54
2 002555 三七互娱 586,500 12,727,050.00 5.08
3 300502 新易盛 179,860 8,273,560.00 3.30
4 688111 金山办公 21,913 8,125,340.40 3.24
5 300308 中际旭创 67,900 7,862,820.00 3.14
6 603444 吉比特 20,600 7,531,772.00 3.00
7 601689 拓普集团 86,600 6,419,658.00 2.56
8 603728 鸣志电器 90,300 6,220,767.00 2.48
9 300394 天孚通信 64,900 6,165,500.00 2.46
10 002472 双环传动 215,100 6,126,048.00 2.44
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002517 恺英网络 1,303,400 20,515,516.00 6.76
2 002555 三七互娱 499,700 17,429,536.00 5.74
3 300308 中际旭创 74,800 11,029,260.00 3.63
4 688111 金山办公 21,913 10,347,756.86 3.41
5 002558 巨人网络 576,500 10,336,645.00 3.40
6 603444 吉比特 20,600 10,116,866.00 3.33
7 300502 新易盛 147,260 10,009,262.20 3.30
8 002156 通富微电 357,500 8,079,500.00 2.66
9 300394 天孚通信 70,900 7,574,247.00 2.49
10 603081 大丰实业 407,200 7,484,336.00 2.46
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002517 恺英网络 1,287,900 15,596,469.00 5.84
2 002555 三七互娱 427,300 12,156,685.00 4.55
3 605168 三人行 65,200 10,171,200.00 3.81
4 688111 金山办公 20,045 9,481,285.00 3.55
5 600941 中国移动 74,700 6,720,759.00 2.52
6 300454 深信服 40,800 6,036,768.00 2.26
7 603444 吉比特 12,300 5,864,148.00 2.20
8 603081 大丰实业 349,900 5,731,362.00 2.15
9 600050 中国联通 1,052,300 5,703,466.00 2.14
10 300418 昆仑万维 112,200 5,248,716.00 1.97
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 119,500 13,360,100.00 5.59
2 300750 宁德时代 26,100 10,268,262.00 4.30
3 300014 亿纬锂能 87,700 7,708,830.00 3.22
4 688063 派能科技 24,416 7,706,910.40 3.22
5 300454 深信服 63,900 7,191,945.00 3.01
6 002371 北方华创 30,100 6,781,530.00 2.84
7 688409 富创精密 53,219 5,753,506.09 2.41
8 688599 天合光能 86,671 5,526,142.96 2.31
9 300661 圣邦股份 31,000 5,350,600.00 2.24
10 688111 金山办公 20,045 5,301,702.05 2.22
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 39,500 15,835,155.00 6.32
2 300274 阳光电源 119,500 13,219,090.00 5.28
3 300014 亿纬锂能 134,500 11,378,700.00 4.54
4 688348 昱能科技 16,215 9,999,466.20 3.99
5 002594 比亚迪 38,800 9,777,988.00 3.90
6 688599 天合光能 137,803 8,834,550.33 3.53
7 688063 派能科技 21,657 8,662,800.00 3.46
8 002837 英维克 249,400 7,985,788.00 3.19
9 688234 天岳先进 73,715 7,939,842.65 3.17
10 601012 隆基绿能 152,900 7,325,439.00 2.92
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 41,100 21,947,400.00 7.16
2 603659 璞泰来 210,850 17,795,740.00 5.81
3 300919 中伟股份 122,875 15,224,212.50 4.97
4 600038 中直股份 336,910 15,228,332.00 4.97
5 002812 恩捷股份 60,500 15,152,225.00 4.95
6 002371 北方华创 53,800 14,909,056.00 4.87
7 300073 当升科技 151,400 13,677,476.00 4.46
8 002850 科达利 77,700 12,354,300.00 4.03
9 000733 振华科技 77,300 10,510,481.00 3.43
10 688599 天合光能 140,354 9,158,098.50 2.99
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 34,500 17,674,350.00 6.26
2 002371 北方华创 53,800 14,741,200.00 5.22
3 002812 恩捷股份 56,700 12,474,000.00 4.42
4 603659 璞泰来 84,925 11,935,359.50 4.22
5 605168 三人行 69,400 10,868,040.00 3.85
6 600745 闻泰科技 117,500 9,552,750.00 3.38
7 300919 中伟股份 78,975 9,299,306.25 3.29
8 000733 振华科技 77,300 8,765,820.00 3.10
9 300058 蓝色光标 1,047,100 8,764,227.00 3.10
10 688599 天合光能 140,354 8,266,850.60 2.93
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 32,800 19,286,400.00 6.17
2 300058 蓝色光标 1,412,500 15,156,125.00 4.85
3 002371 北方华创 42,100 14,609,542.00 4.68
4 002812 恩捷股份 56,700 14,197,680.00 4.54
5 603659 璞泰来 84,925 13,639,804.25 4.37
6 600745 闻泰科技 104,600 13,524,780.00 4.33
7 002709 天赐材料 116,380 13,342,967.00 4.27
8 300860 锋尚文化 156,810 13,291,215.60 4.25
9 688599 天合光能 140,354 11,073,930.60 3.54
10 300413 芒果超媒 174,900 10,007,778.00 3.20
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 38,400 20,188,032.00 7.63
2 002371 北方华创 54,900 20,076,381.00 7.59
3 002812 恩捷股份 59,900 16,779,188.00 6.34
4 002709 天赐材料 107,380 16,334,645.60 6.17
5 603659 璞泰来 89,225 15,346,700.00 5.80
6 688388 嘉元科技 79,449 11,290,497.39 4.27
7 600745 闻泰科技 106,400 9,965,424.00 3.77
8 688599 天合光能 170,211 9,116,501.16 3.44
9 600765 中航重机 257,300 7,824,493.00 2.96
10 603383 顶点软件 249,900 7,734,405.00 2.92
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 36,900 19,734,120.00 7.74
2 603659 璞泰来 96,980 13,247,468.00 5.20
3 002371 北方华创 45,500 12,620,790.00 4.95
4 002812 恩捷股份 49,400 11,564,540.00 4.54
5 603986 兆易创新 60,640 11,394,256.00 4.47
6 000733 振华科技 184,100 11,242,987.00 4.41
7 002709 天赐材料 93,080 9,920,466.40 3.89
8 603605 珀莱雅 49,826 9,801,272.46 3.85
9 300115 长盈精密 371,900 7,661,140.00 3.01
10 300059 东方财富 227,640 7,464,315.60 2.93
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603605 珀莱雅 77,126 12,290,028.10 5.74
2 601888 中国中免 40,100 12,273,808.00 5.73
3 300750 宁德时代 32,600 10,502,742.00 4.90
4 000733 振华科技 152,300 8,315,580.00 3.88
5 300413 芒果超媒 112,916 6,562,677.92 3.06
6 300408 三环集团 148,200 6,206,616.00 2.90
7 688363 华熙生物 39,464 6,085,348.80 2.84
8 002460 赣锋锂业 54,800 5,165,448.00 2.41
9 600036 招商银行 99,700 5,094,670.00 2.38
10 688111 金山办公 15,253 4,941,972.00 2.31
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 77,800 27,316,358.00 8.75
2 300413 芒果超媒 280,016 20,301,160.00 6.51
3 603605 珀莱雅 97,626 17,377,428.00 5.57
4 000733 振华科技 257,300 15,142,105.00 4.85
5 601888 中国中免 45,100 12,738,495.00 4.08
6 002475 立讯精密 209,790 11,773,414.80 3.77
7 000858 五粮液 39,600 11,557,260.00 3.70
8 603678 火炬电子 155,200 11,220,960.00 3.60
9 603267 鸿远电子 82,240 10,589,222.40 3.39
10 000333 美的集团 95,564 9,407,320.16 3.01
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300413 芒果超媒 361,816 24,386,398.40 7.69
2 300750 宁德时代 110,400 23,095,680.00 7.28
3 002475 立讯精密 388,390 22,188,720.70 7.00
4 601888 中国中免 89,800 20,020,012.00 6.31
5 002555 三七互娱 491,460 19,506,047.40 6.15
6 002624 完美世界 525,800 17,509,140.00 5.52
7 600845 宝信软件 240,060 17,365,940.40 5.48
8 603605 珀莱雅 101,326 14,594,997.04 4.60
9 002938 鹏鼎控股 240,669 13,763,860.11 4.34
10 002241 歌尔股份 302,200 12,217,946.00 3.85
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002555 三七互娱 704,560 32,973,408.00 7.86
2 002624 完美世界 493,600 28,451,104.00 6.78
3 002602 世纪华通 1,757,520 26,907,631.20 6.41
4 300413 芒果超媒 377,116 24,587,963.20 5.86
5 603605 珀莱雅 135,600 24,410,712.00 5.82
6 002475 立讯精密 454,990 23,363,736.50 5.57
7 000977 浪潮信息 567,988 22,253,769.84 5.30
8 002291 星期六 961,400 22,208,340.00 5.29
9 603019 中科曙光 537,620 20,644,608.00 4.92
10 002605 姚记科技 457,700 17,392,600.00 4.14
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002555 三七互娱 1,038,460 33,916,103.60 8.00
2 002624 完美世界 642,600 30,555,630.00 7.20
3 002602 世纪华通 2,330,020 28,775,747.00 6.78
4 603019 中科曙光 515,500 22,511,885.00 5.31
5 300413 芒果超媒 472,416 20,592,613.44 4.86
6 000977 浪潮信息 513,288 19,905,308.64 4.69
7 603605 珀莱雅 164,100 18,896,115.00 4.46
8 600845 宝信软件 374,660 14,892,735.00 3.51
9 002605 姚记科技 484,500 14,486,550.00 3.42
10 300792 壹网壹创 62,900 14,278,300.00 3.37

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