广发聚优灵活配置混合型证券投资基金A类(000167)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.9860

 累计净值：2.1960 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张东一 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.247亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2013-09-11

业绩比较基准： 50%×沪深300指数＋50%×中证全债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 12,096 21,755,260.80 8.47
2 000921 海信家电 862,100 20,285,213.00 7.90
3 300059 东方财富 1,177,000 17,890,400.00 6.97
4 600702 舍得酒业 132,600 16,575,000.00 6.46
5 000651 格力电器 450,100 16,338,630.00 6.36
6 600060 海信视像 602,100 13,523,166.00 5.27
7 000596 古井贡酒 49,100 13,345,380.00 5.20
8 603833 欧派家居 137,900 13,223,231.00 5.15
9 600188 兖矿能源 651,700 13,196,925.00 5.14
10 600276 恒瑞医药 281,000 12,628,140.00 4.92
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000921 海信家电 862,100 23,233,595.00 8.47
2 600519 贵州茅台 12,096 20,454,336.00 7.46
3 600276 恒瑞医药 390,800 18,719,320.00 6.82
4 600702 舍得酒业 132,600 16,435,770.00 5.99
5 000651 格力电器 402,600 14,698,926.00 5.36
6 002594 比亚迪 51,700 13,352,559.00 4.87
7 000596 古井贡酒 49,100 12,146,358.00 4.43
8 300059 东方财富 827,300 11,747,660.00 4.28
9 002422 科伦药业 392,600 11,652,368.00 4.25
10 002345 潮宏基 1,483,100 11,657,166.00 4.25
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 49,015 23,184,095.00 7.81
2 600519 贵州茅台 12,296 22,378,720.00 7.54
3 002345 潮宏基 2,480,400 19,545,552.00 6.59
4 300059 东方财富 911,832 18,263,994.96 6.15
5 000921 海信家电 862,100 18,060,995.00 6.09
6 600570 恒生电子 330,110 17,568,454.20 5.92
7 300760 迈瑞医疗 53,600 16,707,656.00 5.63
8 600702 舍得酒业 84,400 16,626,800.00 5.60
9 000858 五粮液 79,700 15,700,900.00 5.29
10 300015 爱尔眼科 460,941 14,321,436.87 4.83
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 12,296 21,235,192.00 7.82
2 601888 中国中免 97,800 21,127,734.00 7.78
3 300015 爱尔眼科 651,241 20,234,057.87 7.45
4 605499 东鹏饮料 107,100 19,053,090.00 7.01
5 300059 东方财富 911,832 17,689,540.80 6.51
6 300760 迈瑞医疗 53,600 16,935,992.00 6.23
7 000596 古井贡酒 60,400 16,120,760.00 5.93
8 603801 志邦家居 568,039 15,268,888.32 5.62
9 300896 爱美客 26,500 15,008,275.00 5.52
10 600570 恒生电子 330,110 13,356,250.60 4.92
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 14,696 27,518,260.00 9.12
2 300015 爱尔眼科 820,941 23,536,378.47 7.80
3 300760 迈瑞医疗 73,100 21,856,900.00 7.24
4 600809 山西汾酒 71,820 21,753,559.80 7.21
5 688111 金山办公 92,840 18,671,052.40 6.19
6 300059 东方财富 954,932 16,825,901.84 5.58
7 000596 古井贡酒 60,400 16,425,780.00 5.44
8 000568 泸州老窖 68,200 15,731,012.00 5.21
9 300896 爱美客 32,000 15,690,240.00 5.20
10 603833 欧派家居 133,100 15,121,491.00 5.01
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 16,296 33,325,320.00 9.10
2 300059 东方财富 1,258,632 31,969,252.80 8.73
3 601012 隆基绿能 432,600 28,824,138.00 7.87
4 300015 爱尔眼科 631,900 28,290,163.00 7.73
5 002572 索菲亚 1,024,800 28,182,000.00 7.70
6 600809 山西汾酒 71,820 23,327,136.00 6.37
7 603801 志邦家居 773,200 20,860,936.00 5.70
8 603833 欧派家居 133,100 20,055,508.00 5.48
9 300760 迈瑞医疗 62,300 19,512,360.00 5.33
10 300896 爱美客 32,000 19,200,320.00 5.25
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 18,196 31,278,924.00 9.81
2 300059 东方财富 1,048,860 26,578,112.40 8.34
3 601012 隆基股份 309,000 22,306,710.00 7.00
4 300760 迈瑞医疗 62,300 19,141,675.00 6.00
5 600809 山西汾酒 71,820 18,306,918.00 5.74
6 603806 福斯特 148,800 16,887,312.00 5.30
7 000858 五粮液 107,975 16,742,603.50 5.25
8 603833 欧派家居 136,000 15,912,000.00 4.99
9 603259 药明康德 137,400 15,441,012.00 4.84
10 002572 索菲亚 773,700 14,885,988.00 4.67
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 1,048,860 38,923,194.60 9.81
2 600519 贵州茅台 18,196 37,301,800.00 9.40
3 000858 五粮液 163,575 36,421,609.50 9.18
4 603259 药明康德 235,100 27,878,158.00 7.02
5 601012 隆基股份 309,000 26,635,800.00 6.71
6 600809 山西汾酒 71,820 22,679,319.60 5.71
7 300498 温氏股份 1,141,280 21,981,052.80 5.54
8 600298 安琪酵母 341,900 20,637,084.00 5.20
9 603833 欧派家居 136,000 20,060,000.00 5.05
10 002594 比亚迪 71,600 19,197,392.00 4.84
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 1,305,760 44,878,971.20 9.31
2 600519 贵州茅台 24,196 44,278,680.00 9.19
3 000858 五粮液 199,375 43,740,881.25 9.08
4 603259 药明康德 250,700 38,306,960.00 7.95
5 601012 隆基股份 362,200 29,874,256.00 6.20
6 300015 爱尔眼科 469,818 25,088,281.20 5.21
7 002714 牧原股份 437,280 22,694,832.00 4.71
8 600809 山西汾酒 71,820 22,659,210.00 4.70
9 600009 上海机场 471,100 20,846,175.00 4.33
10 600779 水井坊 164,100 20,865,315.00 4.33
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 27,096 55,728,343.20 8.70
2 000858 五粮液 177,175 52,778,660.75 8.23
3 300760 迈瑞医疗 97,600 46,852,880.00 7.31
4 300059 东方财富 1,305,760 42,815,870.40 6.68
5 300015 爱尔眼科 595,518 42,269,867.64 6.60
6 600570 恒生电子 370,129 34,514,529.25 5.39
7 600036 招商银行 608,400 32,969,196.00 5.14
8 000568 泸州老窖 139,132 32,826,804.08 5.12
9 601012 隆基股份 362,200 32,177,848.00 5.02
10 601888 中国中免 98,601 29,590,160.10 4.62
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 26,296 52,828,664.00 9.41
2 000858 五粮液 166,575 44,638,768.50 7.95
3 000568 泸州老窖 188,232 42,355,964.64 7.54
4 600690 海尔智家 1,214,250 37,860,315.00 6.74
5 300760 迈瑞医疗 90,700 36,199,277.00 6.45
6 601888 中国中免 105,801 32,383,570.08 5.77
7 601012 隆基股份 270,600 23,812,800.00 4.24
8 600276 恒瑞医药 245,900 22,644,931.00 4.03
9 002727 一心堂 474,091 21,978,858.76 3.91
10 300601 康泰生物 133,420 18,275,871.60 3.25
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 27,496 54,937,008.00 9.77
2 000568 泸州老窖 241,432 54,602,261.12 9.71
3 000858 五粮液 178,275 52,029,558.75 9.25
4 300760 迈瑞医疗 82,000 34,932,000.00 6.21
5 000860 顺鑫农业 453,000 32,860,620.00 5.84
6 600309 万华化学 314,000 28,586,560.00 5.08
7 600486 扬农化工 210,600 27,799,200.00 4.94
8 600690 海尔智家 942,500 27,530,425.00 4.90
9 600570 恒生电子 252,036 26,438,576.40 4.70
10 601888 中国中免 90,201 25,477,272.45 4.53
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 260,932 37,456,788.60 9.69
2 600519 贵州茅台 22,396 37,367,726.00 9.66
3 000858 五粮液 164,775 36,415,275.00 9.42
4 300760 迈瑞医疗 82,000 28,536,000.00 7.38
5 601888 中国中免 114,000 25,415,160.00 6.57
6 600690 海尔智家 903,600 19,716,552.00 5.10
7 600309 万华化学 260,400 18,045,720.00 4.67
8 601318 中国平安 230,800 17,600,808.00 4.55
9 600570 恒生电子 176,541 17,405,177.19 4.50
10 600276 恒瑞医药 192,720 17,310,110.40 4.48
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 227,575 38,942,634.00 10.03
2 600519 贵州茅台 24,596 35,980,996.48 9.27
3 000568 泸州老窖 337,000 30,707,440.00 7.91
4 000661 长春高新 66,476 28,937,002.80 7.46
5 300760 迈瑞医疗 85,400 26,106,780.00 6.73
6 600009 上海机场 284,704 20,518,617.28 5.29
7 002507 涪陵榨菜 560,300 20,176,403.00 5.20
8 000651 格力电器 323,466 18,298,471.62 4.72
9 000860 顺鑫农业 301,830 17,198,273.40 4.43
10 000656 金科股份 2,053,300 16,754,928.00 4.32
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 261,075 30,075,840.00 9.88
2 600519 贵州茅台 26,496 29,437,056.00 9.67
3 000860 顺鑫农业 381,030 23,391,431.70 7.68
4 300760 迈瑞医疗 89,000 23,291,300.00 7.65
5 000661 长春高新 36,088 19,776,224.00 6.49
6 600048 保利地产 1,190,700 17,705,709.00 5.81
7 002507 涪陵榨菜 560,300 17,671,862.00 5.80
8 000651 格力电器 292,266 15,256,285.20 5.01
9 000656 金科股份 1,900,100 15,124,796.00 4.97
10 600009 上海机场 241,104 14,661,534.24 4.81

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