富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金B类(000204)

管理费： 0.330% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5150

 7 日年化：1.8630% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：严婧璧,王莉 管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：9.243亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2013-07-24

业绩比较基准： 同期7天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112308218 23中信银行CD218 4,000,000 397,915,325.56 5.33
2 012300278 23招商局SCP007 3,500,000 351,611,536.79 4.71
3 112303167 23农业银行CD167 3,000,000 299,492,766.52 4.01
4 112308213 23中信银行CD213 2,000,000 198,999,919.44 2.66
5 112311125 23平安银行CD125 2,000,000 198,928,423.39 2.66
6 112320188 23广发银行CD188 2,000,000 198,958,015.54 2.66
7 112306210 23交通银行CD210 2,000,000 195,893,330.99 2.62
8 239951 23贴现国债51 1,860,000 184,666,154.38 2.47
9 2028054 20华夏银行 1,400,000 143,435,831.25 1.92
10 072310073 23国信证券CP007 1,100,000 111,497,331.21 1.49
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112303116 23农业银行CD116 3,000,000 298,761,948.98 4.64
2 012284428 22南电SCP017 2,000,000 202,342,580.37 3.14
3 012284357 22南电SCP016 2,000,000 202,022,006.09 3.13
4 112319147 23恒丰银行CD147 2,000,000 199,646,447.78 3.10
5 112305130 23建设银行CD130 2,000,000 199,108,049.11 3.09
6 112271631 22厦门银行CD155 2,000,000 199,219,555.48 3.09
7 2028054 20华夏银行 1,400,000 142,810,378.58 2.22
8 2022033 20华夏租赁债01 1,200,000 123,322,383.96 1.91
9 012283941 22南电SCP015 1,200,000 121,022,961.53 1.88
10 072310073 23国信证券CP007 1,100,000 111,034,654.66 1.72
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112203060 22农业银行CD060 3,000,000 298,427,198.44 4.62
2 012284357 22南电SCP016 2,000,000 201,084,391.14 3.11
3 112215561 22民生银行CD561 2,000,000 198,786,667.72 3.07
4 112271631 22厦门银行CD155 2,000,000 197,934,956.66 3.06
5 2028054 20华夏银行 1,400,000 142,190,090.66 2.20
6 012283694 22电网SCP010 1,300,000 130,760,360.90 2.02
7 012283941 22南电SCP015 1,200,000 120,411,910.24 1.86
8 220206 22国开06 1,100,000 111,668,838.39 1.73
9 042280240 22电网CP007 1,000,000 101,376,900.79 1.57
10 072210165 22中信建投CP006 1,000,000 100,827,639.91 1.56
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112208049 22中信银行CD049 3,000,000 297,031,473.72 4.75
2 112203060 22农业银行CD060 3,000,000 296,575,330.88 4.74
3 112212189 22北京银行CD189 2,000,000 198,919,197.67 3.18
4 112271899 22宁波银行CD331 2,000,000 199,288,237.27 3.18
5 112215561 22民生银行CD561 2,000,000 197,524,783.09 3.16
6 112271631 22厦门银行CD155 2,000,000 196,672,621.79 3.14
7 132100025 21电网GN003 1,900,000 194,912,089.93 3.11
8 112285908 22华融湘江银行CD177 1,500,000 149,578,742.54 2.39
9 2028008 20民生银行小微债01 1,000,000 102,054,669.72 1.63
10 042280240 22电网CP007 1,000,000 100,994,519.98 1.61
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 072210138 22平安证券CP005 2,000,000 200,264,350.42 3.94
2 012282527 22中电投SCP020 2,000,000 200,662,080.68 3.94
3 012283309 22东航SCP015 2,000,000 199,933,886.43 3.93
4 112104054 21中国银行CD054 2,000,000 199,259,185.76 3.92
5 101901598 19汇金MTN019 1,700,000 174,756,534.27 3.43
6 112120300 21广发银行CD300 1,500,000 149,329,596.04 2.93
7 112285908 22华融湘江银行CD177 1,500,000 148,863,767.50 2.93
8 012282522 22平安租赁SCP006 1,300,000 130,351,269.89 2.56
9 112111271 21平安银行CD271 1,200,000 119,466,426.08 2.35
10 012282024 22中石化SCP019 1,000,000 100,427,066.70 1.97
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112104054 21中国银行CD054 2,000,000 198,003,372.28 5.03
2 112109252 21浦发银行CD252 1,500,000 149,324,068.90 3.79
3 112120300 21广发银行CD300 1,500,000 148,589,998.36 3.77
4 112111271 21平安银行CD271 1,200,000 118,877,766.64 3.02
5 012105243 21电网SCP029 1,000,000 101,196,158.79 2.57
6 012281021 22中电投SCP012 1,000,000 100,458,357.53 2.55
7 012281287 22东航股SCP010 1,000,000 100,526,327.05 2.55
8 012281614 22东航SCP008 1,000,000 100,348,305.42 2.55
9 072210098 22中信建投CP001 1,000,000 100,018,910.93 2.54
10 012282024 22中石化SCP019 1,000,000 99,989,895.29 2.54
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112104054 21中国银行CD054 2,000,000 196,768,995.23 6.04
2 012280289 22中电投SCP005 1,500,000 150,565,648.82 4.62
3 112109252 21浦发银行CD252 1,500,000 148,304,715.18 4.55
4 012103072 21陕延油SCP009 1,000,000 101,164,480.52 3.11
5 012105243 21电网SCP029 1,000,000 100,768,100.31 3.09
6 012280638 22华能水电SCP004 1,000,000 100,199,746.59 3.08
7 012281021 22中电投SCP012 1,000,000 99,940,707.87 3.07
8 112109190 21浦发银行CD190 1,000,000 99,616,669.14 3.06
9 112113104 21浙商银行CD104 1,000,000 99,619,498.19 3.06
10 112120269 21广发银行CD269 1,000,000 99,726,274.43 3.06
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112111275 21平安银行CD275 2,000,000 198,754,219.28 6.66
2 112109252 21浦发银行CD252 1,500,000 147,303,407.56 4.93
3 012105334 21大唐集SCP011 1,000,000 99,897,435.79 3.35
4 012103072 21陕延油SCP009 1,000,000 99,886,877.79 3.35
5 112105027 21建设银行CD027 1,000,000 99,624,312.30 3.34
6 112115039 21民生银行CD039 1,000,000 99,717,225.38 3.34
7 112170370 21徽商银行CD128 1,000,000 99,339,374.76 3.33
8 112120269 21广发银行CD269 1,000,000 99,080,962.00 3.32
9 112113104 21浙商银行CD104 1,000,000 98,976,676.92 3.31
10 112109190 21浦发银行CD190 1,000,000 98,969,093.21 3.31
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112111210 21平安银行CD210 2,000,000 198,788,343.73 6.21
2 012103498 21福新能源SCP002 1,000,000 99,883,706.08 3.12
3 012101548 21浙交投SCP005 1,000,000 99,986,887.85 3.12
4 012103072 21陕延油SCP009 1,000,000 99,810,893.45 3.12
5 112111164 21平安银行CD164 1,000,000 99,815,839.78 3.12
6 112112116 21北京银行CD116 1,000,000 99,814,319.32 3.12
7 112103107 21农业银行CD107 1,000,000 99,816,741.20 3.12
8 012103158 21中建三局SCP001 1,000,000 99,946,228.52 3.12
9 112104009 21中国银行CD009 1,000,000 99,642,174.03 3.11
10 112183222 21徽商银行CD085 1,000,000 99,386,973.11 3.10
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012101548 21浙交投SCP005 1,000,000 99,901,007.89 3.77
2 012102170 21中电投SCP021 1,000,000 99,953,497.80 3.77
3 012101221 21南电SCP006 1,000,000 100,007,351.99 3.77
4 012101909 21南电SCP009 1,000,000 99,907,639.88 3.77
5 072100085 21招商证券CP005BC 1,000,000 100,010,187.63 3.77
6 112111116 21平安银行CD116 1,000,000 99,859,281.22 3.76
7 112120167 21广发银行CD167 1,000,000 99,428,096.15 3.75
8 112071422 20南京银行CD158 1,000,000 98,998,134.03 3.73
9 112183222 21徽商银行CD085 1,000,000 98,719,873.87 3.72
10 112193473 21广州银行CD008 900,000 89,643,453.08 3.38
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112003176 20农业银行CD176 1,500,000 149,036,436.79 7.87
2 012004051 20电网SCP045 1,000,000 99,984,024.38 5.28
3 112106077 21交通银行CD077 1,000,000 99,465,047.28 5.25
4 112005171 20建设银行CD171 1,000,000 99,406,325.07 5.25
5 112071422 20南京银行CD158 1,000,000 98,286,440.19 5.19
6 012004277 20浙交投SCP009 500,000 50,005,940.96 2.64
7 012100843 21沪百联SCP001 500,000 50,001,691.05 2.64
8 112084099 20南京银行CD097 500,000 49,875,330.90 2.63
9 112089793 20南京银行CD138 500,000 49,530,129.93 2.62
10 112070311 20厦门国际银行CD139 500,000 49,494,903.49 2.61
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112003176 20农业银行CD176 1,500,000 148,010,915.24 5.85
2 012004051 20电网SCP045 1,000,000 99,904,415.68 3.95
3 012004056 20南航集SCP008 1,000,000 99,957,980.69 3.95
4 012004418 20万华化学SCP009 1,000,000 99,867,712.85 3.94
5 112015099 20民生银行CD099 1,000,000 99,503,600.50 3.93
6 112086910 20徽商银行CD071 1,000,000 99,533,859.71 3.93
7 112005171 20建设银行CD171 1,000,000 98,648,204.63 3.90
8 012004015 20东航股SCP032 800,000 79,966,470.78 3.16
9 160206 16国开06 500,000 50,027,955.29 1.98
10 112005080 20建设银行CD080 500,000 49,820,372.69 1.97
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 072000190 20申万宏源CP005BC 1,000,000 100,055,579.33 5.20
2 012001650 20万华化学SCP003 1,000,000 99,829,311.66 5.19
3 111976889 19徽商银行CD127 1,000,000 99,520,390.10 5.18
4 072000217 20中信建投CP012 600,000 60,011,730.08 3.12
5 112009262 20浦发银行CD262 500,000 49,950,857.17 2.60
6 072000186 20海通证券CP006 500,000 50,002,334.41 2.60
7 112004052 20中国银行CD052 500,000 49,835,490.83 2.59
8 112017184 20光大银行CD184 500,000 49,844,667.95 2.59
9 112013034 20浙商银行CD034 500,000 49,746,255.94 2.59
10 112088986 20广州银行CD065 500,000 49,663,278.58 2.58
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111976889 19徽商银行CD127 1,000,000 98,957,652.16 8.88
2 012000275 20电网SCP009 500,000 50,083,756.59 4.49
3 111910324 19兴业银行CD324 500,000 49,914,027.90 4.48
4 112013034 20浙商银行CD034 500,000 49,466,501.96 4.44
5 111911123 19平安银行CD123 400,000 39,949,828.27 3.59
6 012000347 20电网SCP010 300,000 30,051,114.22 2.70
7 012000866 20中石化SCP002 300,000 30,012,731.98 2.69
8 012001075 20中化股SCP007 300,000 29,995,385.87 2.69
9 012001298 20东航股SCP015 300,000 29,943,299.54 2.69
10 111908191 19中信银行CD191 300,000 29,926,546.25 2.69
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112003013 20农业银行CD013 400,000 39,353,045.34 12.27
2 012000374 20华能SCP001 300,000 29,969,524.07 9.35
3 111914164 19江苏银行CD164 300,000 29,635,896.10 9.24
4 011902946 19浙交投SCP005 200,000 19,972,864.98 6.23
5 111912038 19北京银行CD038 200,000 19,936,866.49 6.22
6 111974774 19徽商银行CD123 200,000 19,903,497.82 6.21
7 111914167 19江苏银行CD167 200,000 19,716,306.92 6.15
8 112003019 20农业银行CD019 200,000 19,674,616.17 6.14
9 011902697 19大同煤矿SCP021 100,000 10,050,797.17 3.13
10 100302 10进口02 100,000 10,044,595.35 3.13

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