德邦德利货币市场基金A类(000300)

管理费： 0.330% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

万份收益：

0.7362

 7 日年化：2.1390% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：欧阳帆 管理人：德邦基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.819亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2013-09-16

业绩比较基准： 七天通知存款利率(税后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112322009 23邮储银行CD009 700,000 69,905,911.55 6.36
2 112387539 23宁波银行CD198 500,000 49,907,970.16 4.54
3 112205171 22建设银行CD171 500,000 49,914,881.82 4.54
4 112315325 23民生银行CD325 500,000 49,877,617.92 4.54
5 112306226 23交通银行CD226 400,000 39,571,689.77 3.60
6 112303203 23农业银行CD203 400,000 39,571,689.77 3.60
7 220216 22国开16 300,000 30,460,212.49 2.77
8 112303146 23农业银行CD146 210,000 20,985,267.47 1.91
9 112322036 23邮储银行CD036 210,000 20,986,606.69 1.91
10 112322039 23邮储银行CD039 210,000 20,985,262.97 1.91
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112317031 23光大银行CD031 1,000,000 99,221,430.73 9.56
2 012380108 23深燃气SCP001 500,000 50,393,979.56 4.85
3 2303674 23进出674 500,000 49,961,966.25 4.81
4 112205118 22建设银行CD118 500,000 49,938,390.19 4.81
5 112206227 22交通银行CD227 500,000 49,872,417.32 4.80
6 112393231 23广州农村商业银行CD001 500,000 49,830,928.52 4.80
7 220306 22进出06 300,000 30,453,436.29 2.93
8 112283347 22徽商银行CD069 300,000 29,965,677.73 2.89
9 200207 20国开07 200,000 20,562,667.23 1.98
10 012283907 22首钢SCP006 200,000 20,198,376.22 1.95
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012380105 23长电SCP003 700,000 70,261,221.56 6.41
2 239906 23贴现国债06 600,000 59,895,742.42 5.46
3 012380108 23深燃气SCP001 500,000 50,185,988.67 4.58
4 112313005 23浙商银行CD005 500,000 49,967,536.58 4.56
5 112213065 22浙商银行CD065 500,000 49,891,273.33 4.55
6 200202 20国开02 400,000 40,725,338.91 3.71
7 012380041 23环球租赁SCP001 300,000 30,150,067.57 2.75
8 239904 23贴现国债04 300,000 29,977,672.60 2.73
9 2303663 23进出663 300,000 29,969,660.79 2.73
10 112394977 23西安银行CD007 300,000 29,965,700.32 2.73
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112216200 22上海银行CD200 1,000,000 99,945,585.98 4.71
2 229958 22贴现国债58 600,000 59,963,292.12 2.83
3 112290426 22苏州银行CD018 500,000 49,959,395.21 2.36
4 112211013 22平安银行CD013 500,000 49,935,259.75 2.36
5 112272539 22宁波银行CD340 500,000 49,971,188.08 2.36
6 112297440 22宁波银行CD093 500,000 49,937,432.35 2.36
7 112289549 22吉林银行CD125 500,000 49,934,804.65 2.36
8 112210013 22兴业银行CD013 500,000 49,960,312.46 2.36
9 112106337 21交通银行CD337 500,000 49,989,228.42 2.36
10 112220008 22广发银行CD008 500,000 49,901,160.16 2.35
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 072210121 22东财证券CP007 1,000,000 100,237,420.20 3.78
2 012283008 22龙源电力SCP015 600,000 60,071,372.33 2.26
3 132280083 22华能水电GN013 600,000 60,038,234.03 2.26
4 112218077 22华夏银行CD077 500,000 49,962,441.86 1.88
5 112218070 22华夏银行CD070 500,000 49,983,493.40 1.88
6 112208002 22中信银行CD002 500,000 49,933,883.98 1.88
7 112215166 22民生银行CD166 500,000 49,933,585.75 1.88
8 229938 22贴现国债38 500,000 49,942,209.71 1.88
9 2203686 22进出686 500,000 49,940,319.27 1.88
10 112297779 22吉林银行CD066 500,000 49,930,658.41 1.88
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012280185 22中化股SCP003 600,000 60,555,708.22 1.12
2 012280177 22京基投SCP001 600,000 60,549,017.68 1.12
3 229914 22贴现国债14 600,000 59,973,352.60 1.11
4 2203678 22进出678 600,000 59,834,822.49 1.11
5 012280398 22国投交控SCP001 500,000 50,438,855.73 0.93
6 112218082 22华夏银行CD082 500,000 49,957,988.97 0.93
7 112210123 22兴业银行CD123 500,000 49,969,985.99 0.93
8 229927 22贴现国债27 500,000 49,975,496.83 0.93
9 2203671 22进出671 500,000 49,970,253.99 0.93
10 112215146 22民生银行CD146 500,000 49,963,985.37 0.93
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 229901 22贴现国债01 1,100,000 109,902,506.24 2.03
2 112212026 22北京银行CD026 1,000,000 98,204,305.12 1.82
3 012105419 21申能股SCP006 900,000 90,496,259.38 1.67
4 012280510 22蓝星SCP002 800,000 80,179,976.81 1.48
5 012280286 22厦国贸SCP003 700,000 70,298,876.04 1.30
6 012280117 22海通恒信SCP001 700,000 70,319,735.37 1.30
7 012280092 22平安租赁SCP001 600,000 60,267,839.52 1.12
8 012280177 22京基投SCP001 600,000 60,253,996.09 1.11
9 012280185 22中化股SCP003 600,000 60,257,170.71 1.11
10 229910 22贴现国债10 600,000 59,782,428.26 1.11
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012105419 21申能股SCP006 900,000 90,001,552.44 1.20
2 012103604 21浙能源SCP010 800,000 79,990,079.68 1.06
3 219955 21贴现国债55 800,000 79,797,087.46 1.06
4 219949 21贴现国债49 700,000 69,943,302.98 0.93
5 012105471 21电网SCP033 600,000 60,001,150.19 0.80
6 012105309 21沪电力SCP020 600,000 60,001,053.01 0.80
7 012103689 21海通恒信SCP013 600,000 60,000,712.37 0.80
8 012103639 21象屿SCP009 500,000 50,000,537.40 0.67
9 012102259 21国新租赁SCP003 500,000 50,102,615.69 0.67
10 012103889 21远东租赁SCP015 500,000 50,000,646.18 0.67
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 072100135 21东财证券CP005 1,800,000 180,000,957.51 2.83
2 072100162 21东财证券CP006 1,000,000 100,001,237.86 1.57
3 219935 21贴现国债35 900,000 89,868,519.94 1.41
4 012103323 21华能水电SCP011 800,000 80,001,352.91 1.26
5 012102460 21远东租赁SCP009 700,000 70,001,329.80 1.10
6 210401 21农发01 600,000 60,066,632.19 0.94
7 219930 21贴现国债30 600,000 59,990,843.22 0.94
8 200314 20进出14 500,000 50,037,813.64 0.79
9 012103353 21环球租赁SCP012 500,000 50,001,728.92 0.78
10 012103280 21中建六局SCP003 500,000 50,001,884.37 0.78
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112003061 20农业银行CD061 1,000,000 99,855,917.74 1.48
2 200309 20进出09 900,000 90,034,517.89 1.34
3 072100100 21国元证券CP003 800,000 80,001,378.24 1.19
4 012101344 21国际港务SCP003 600,000 60,000,400.18 0.89
5 210401 21农发01 600,000 60,113,803.79 0.89
6 012101155 21光大集团SCP009 600,000 60,000,602.78 0.89
7 170403 17农发03 500,000 50,283,496.02 0.75
8 012102174 21中油工程SCP001 500,000 50,000,904.98 0.74
9 012004368 20湖南轨道SCP002 500,000 50,000,763.50 0.74
10 012101872 21中航资本SCP002 500,000 50,000,768.68 0.74
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 219903 21贴现国债03 1,500,000 149,857,994.20 2.35
2 072100051 21东财证券CP002 1,500,000 150,002,455.43 2.35
3 112194213 21吉林银行CD024 1,000,000 99,403,875.19 1.56
4 200409 20农发09 800,000 80,095,670.16 1.26
5 072100039 21华泰证券CP003 800,000 80,001,261.62 1.25
6 012100357 21鲁高速SCP002 600,000 60,000,840.33 0.94
7 012101155 21光大集团SCP009 600,000 60,001,293.55 0.94
8 170403 17农发03 500,000 50,418,640.12 0.79
9 072100052 21天风证券CP001 500,000 50,002,647.57 0.78
10 012004368 20湖南轨道SCP002 500,000 50,002,145.85 0.78
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 209951 20贴现国债51 1,200,000 119,798,813.23 1.70
2 072000249 20申万宏源CP008BC 1,000,000 100,000,000.00 1.42
3 112071650 20齐鲁银行CD054 1,000,000 99,663,149.41 1.41
4 112074074 20甘肃银行CD111 1,000,000 99,427,514.63 1.41
5 112074044 20吉林银行CD164 1,000,000 99,419,290.91 1.41
6 200306 20进出06 600,000 59,885,299.06 0.85
7 072000262 20中信建投CP015 500,000 50,058,880.70 0.71
8 072000261 20银河证券CP013 500,000 50,052,809.13 0.71
9 072000256 20长城证券CP007 500,000 50,054,711.50 0.71
10 180203 18国开03 500,000 50,185,495.76 0.71
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190307 19进出07 2,000,000 200,098,129.19 3.14
2 111971286 19贵州银行CD074 1,000,000 99,826,063.33 1.57
3 112097941 20郑州银行CD060 1,000,000 99,849,694.39 1.57
4 111977268 19哈尔滨银行CD100 800,000 79,551,333.92 1.25
5 2003674 20进出674 700,000 69,634,519.40 1.09
6 209946 20贴现国债46 600,000 59,682,446.58 0.94
7 072000218 20渤海证券CP009 500,000 50,001,922.98 0.78
8 012002391 20海淀国资SCP003 500,000 50,001,802.80 0.78
9 072000202 20华泰证券CP008 500,000 50,001,538.44 0.78
10 072000216 20银河证券CP010 500,000 50,001,580.40 0.78
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111906185 19交通银行CD185 1,500,000 149,940,748.28 1.43
2 111906191 19交通银行CD191 1,500,000 149,899,115.87 1.43
3 112082213 20广西北部湾银行CD213 1,500,000 149,726,376.39 1.43
4 100411 10农发11 1,000,000 100,490,869.00 0.96
5 130235 13国开35 1,000,000 100,055,996.70 0.96
6 072000162 20招商CP013BC 1,000,000 100,001,413.13 0.96
7 190012 19附息国债12 1,000,000 100,205,677.15 0.96
8 111981914 19西安银行CD030 1,000,000 99,959,217.12 0.95
9 111905087 19建设银行CD087 1,000,000 99,978,343.89 0.95
10 112081366 20郑州银行CD098 1,000,000 99,904,041.05 0.95
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112095552 20恒生银行CD013 2,000,000 199,786,489.43 3.13
2 190206 19国开06 1,800,000 180,057,538.74 2.82
3 111799837 17深圳前海微众银行CD028 1,250,000 125,251,200.32 1.96
4 180405 18农发05 1,000,000 100,046,902.80 1.57
5 111989956 19华融湘江银行CD146 1,000,000 99,894,003.93 1.57
6 130235 13国开35 1,000,000 100,287,272.59 1.57
7 111903202 19农业银行CD202 1,000,000 99,472,062.79 1.56
8 111911051 19平安银行CD051 1,000,000 99,827,884.51 1.56
9 111913028 19浙商银行CD028 1,000,000 99,544,970.36 1.56
10 111921200 19渤海银行 1,000,000 99,485,865.77 1.56

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