摩根士丹利品质生活精选股票型证券投资基金A类(000309)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

3.0690

 累计净值：3.0690 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：何晓春 管理人：摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.847亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2013-10-29

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*85%+标普中国债券指数收益率*15%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002376 新北洋 3,163,501 23,979,337.58 9.79
2 300151 昌红科技 1,661,800 23,979,774.00 9.79
3 002609 捷顺科技 2,160,248 23,481,895.76 9.59
4 600030 中信证券 1,038,000 22,483,080.00 9.18
5 300101 振芯科技 696,245 14,655,957.25 5.98
6 300033 同花顺 97,800 14,617,188.00 5.97
7 300909 汇创达 518,000 13,493,900.00 5.51
8 601688 华泰证券 758,500 11,991,885.00 4.90
9 002594 比亚迪 41,800 9,894,060.00 4.04
10 688318 财富趋势 56,834 8,111,916.82 3.31
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002609 捷顺科技 2,675,748 31,199,221.68 9.55
2 300151 昌红科技 1,700,000 30,770,000.00 9.41
3 002376 新北洋 3,646,501 29,427,263.07 9.00
4 300101 振芯科技 1,398,845 27,123,604.55 8.30
5 300274 阳光电源 178,700 20,841,781.00 6.38
6 300347 泰格医药 321,000 20,717,340.00 6.34
7 002850 科达利 153,900 20,353,275.00 6.23
8 300750 宁德时代 77,760 17,790,710.40 5.44
9 002594 比亚迪 63,800 16,477,626.00 5.04
10 688248 南网科技 422,021 16,201,386.19 4.96
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002609 捷顺科技 2,850,548 31,755,104.72 9.88
2 002376 新北洋 3,938,501 31,744,318.06 9.87
3 300151 昌红科技 1,501,500 30,675,645.00 9.54
4 300014 亿纬锂能 360,021 25,093,463.70 7.80
5 002594 比亚迪 90,000 23,041,800.00 7.17
6 300101 振芯科技 726,845 21,361,974.55 6.64
7 605117 德业股份 73,000 18,831,080.00 5.86
8 300750 宁德时代 43,200 17,541,360.00 5.46
9 300909 汇创达 458,250 15,681,315.00 4.88
10 300638 广和通 650,000 15,307,500.00 4.76
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002609 捷顺科技 3,477,748 31,299,732.00 9.38
2 002376 新北洋 4,512,801 30,190,638.69 9.05
3 300151 昌红科技 1,411,500 27,256,065.00 8.17
4 002594 比亚迪 100,000 25,697,000.00 7.70
5 300347 泰格医药 225,800 23,663,840.00 7.09
6 300014 亿纬锂能 255,021 22,416,345.90 6.72
7 300101 振芯科技 818,045 20,042,102.50 6.01
8 300571 平治信息 608,900 17,049,200.00 5.11
9 000001 平安银行 1,160,000 15,265,600.00 4.57
10 601166 兴业银行 760,000 13,368,400.00 4.01
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002609 捷顺科技 4,779,948 31,260,859.92 9.14
2 002376 新北洋 4,558,001 31,085,566.82 9.09
3 002594 比亚迪 110,000 27,721,100.00 8.10
4 300151 昌红科技 1,678,300 27,154,894.00 7.94
5 300347 泰格医药 295,100 26,907,218.00 7.87
6 300014 亿纬锂能 318,000 26,902,800.00 7.86
7 300750 宁德时代 58,800 23,572,332.00 6.89
8 300571 平治信息 726,800 20,568,440.00 6.01
9 688202 美迪西 90,037 20,123,269.50 5.88
10 300101 振芯科技 618,045 16,007,365.50 4.68
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002376 新北洋 4,158,601 32,145,985.73 9.76
2 300151 昌红科技 1,398,300 26,427,870.00 8.02
3 002609 捷顺科技 3,358,648 25,962,349.04 7.88
4 002594 比亚迪 76,000 25,345,240.00 7.70
5 300750 宁德时代 41,800 22,321,200.00 6.78
6 000776 广发证券 1,118,000 20,906,600.00 6.35
7 300571 平治信息 438,300 18,101,790.00 5.50
8 300014 亿纬锂能 168,000 16,380,000.00 4.97
9 688680 海优新材 79,865 15,869,175.50 4.82
10 688202 美迪西 37,000 12,565,570.00 3.82
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002376 新北洋 4,560,001 38,212,808.38 8.76
2 688032 禾迈股份 55,580 36,682,800.00 8.41
3 002609 捷顺科技 3,998,300 36,224,598.00 8.31
4 002594 比亚迪 134,700 30,954,060.00 7.10
5 688390 固德威 79,083 27,267,818.40 6.25
6 300571 平治信息 558,100 25,845,611.00 5.93
7 300151 昌红科技 1,089,700 23,755,460.00 5.45
8 000776 广发证券 1,313,711 23,095,039.38 5.30
9 300035 中科电气 651,700 20,697,992.00 4.75
10 300122 智飞生物 109,400 15,097,200.00 3.46
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002376 新北洋 4,019,301 37,902,008.43 9.77
2 002609 捷顺科技 3,550,800 34,620,300.00 8.92
3 688390 固德威 65,083 29,910,845.14 7.71
4 000776 广发证券 1,181,600 29,055,544.00 7.49
5 002594 比亚迪 88,000 23,594,560.00 6.08
6 300151 昌红科技 536,900 21,959,210.00 5.66
7 300571 平治信息 369,700 21,649,632.00 5.58
8 688032 禾迈股份 30,000 21,119,700.00 5.44
9 688626 翔宇医疗 233,304 13,279,663.68 3.42
10 300054 鼎龙股份 538,000 13,094,920.00 3.37
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002609 捷顺科技 3,250,800 31,012,632.00 9.13
2 000776 广发证券 1,460,000 30,601,600.00 9.01
3 002376 新北洋 3,865,201 30,573,739.91 9.00
4 601377 兴业证券 2,030,000 19,975,200.00 5.88
5 300122 智飞生物 96,900 15,406,131.00 4.54
6 600438 通威股份 302,012 15,384,491.28 4.53
7 300151 昌红科技 516,300 15,127,590.00 4.45
8 600958 东方证券 840,000 12,709,200.00 3.74
9 002594 比亚迪 50,000 12,475,500.00 3.67
10 002466 天齐锂业 110,000 11,173,800.00 3.29
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002376 新北洋 3,083,718 28,185,182.52 9.03
2 002609 捷顺科技 2,808,200 28,110,082.00 9.01
3 002594 比亚迪 90,000 22,590,000.00 7.24
4 000001 平安银行 838,000 18,955,560.00 6.07
5 600438 通威股份 390,000 16,875,300.00 5.41
6 002460 赣锋锂业 136,801 16,565,233.09 5.31
7 601012 隆基股份 182,000 16,168,880.00 5.18
8 688063 派能科技 75,093 14,778,302.40 4.74
9 603801 志邦家居 418,300 13,368,868.00 4.28
10 688390 固德威 39,847 13,308,898.00 4.26
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002609 捷顺科技 2,707,000 24,714,910.00 9.45
2 601166 兴业银行 1,000,100 24,092,409.00 9.21
3 002376 新北洋 2,491,318 23,567,868.28 9.01
4 000001 平安银行 988,000 21,745,880.00 8.31
5 002627 宜昌交运 3,124,956 17,656,001.40 6.75
6 002594 比亚迪 85,000 13,983,350.00 5.35
7 600438 通威股份 410,000 13,423,400.00 5.13
8 688063 派能科技 64,893 10,262,827.95 3.92
9 000066 中国长城 687,700 10,219,222.00 3.91
10 688390 固德威 48,958 10,137,733.06 3.88
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002376 新北洋 3,218,877 30,321,821.34 9.44
2 002609 捷顺科技 3,080,000 28,674,800.00 8.92
3 000001 平安银行 1,418,000 27,424,120.00 8.53
4 601166 兴业银行 1,308,100 27,300,047.00 8.49
5 000651 格力电器 330,800 20,489,752.00 6.38
6 002212 天融信 918,205 19,291,487.05 6.00
7 002627 宜昌交运 3,445,856 18,263,036.80 5.68
8 603259 药明康德 116,500 15,694,880.00 4.88
9 600872 中炬高新 215,300 14,349,745.00 4.47
10 002241 歌尔股份 330,000 12,315,600.00 3.83
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 238,971 27,777,989.04 9.07
2 002376 新北洋 2,758,877 27,533,592.46 8.99
3 002609 捷顺科技 2,207,000 27,366,800.00 8.93
4 002460 赣锋锂业 500,000 27,095,000.00 8.84
5 002627 宜昌交运 3,985,056 25,902,864.00 8.45
6 600438 通威股份 860,500 22,872,090.00 7.47
7 002212 南洋股份 908,205 20,870,550.90 6.81
8 300750 宁德时代 80,700 16,882,440.00 5.51
9 603259 药明康德 116,200 11,794,300.00 3.85
10 600030 中信证券 360,000 10,810,800.00 3.53
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002609 捷顺科技 2,749,500 35,056,125.00 9.48
2 002376 新北洋 3,311,277 33,741,912.63 9.12
3 002627 宜昌交运 4,806,567 27,349,366.23 7.39
4 002594 比亚迪 355,971 25,558,717.80 6.91
5 000063 中兴通讯 546,400 21,927,032.00 5.93
6 002212 南洋股份 795,293 21,138,887.94 5.71
7 002460 赣锋锂业 390,000 20,892,300.00 5.65
8 600438 通威股份 1,136,500 19,752,370.00 5.34
9 300750 宁德时代 110,700 19,301,652.00 5.22
10 300078 思创医惠 1,130,800 15,299,724.00 4.14
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002376 新北洋 2,825,377 30,711,847.99 9.01
2 002627 宜昌交运 3,236,645 28,903,239.85 8.48
3 002609 捷顺科技 2,518,500 25,159,815.00 7.38
4 002594 比亚迪 392,271 23,524,491.87 6.90
5 600030 中信证券 989,400 21,925,104.00 6.44
6 000063 中兴通讯 508,000 21,742,400.00 6.38
7 300078 思创医惠 1,797,000 20,306,100.00 5.96
8 002212 南洋股份 589,493 13,605,498.44 3.99
9 600276 恒瑞医药 126,300 11,623,389.00 3.41
10 002695 煌上煌 500,300 11,046,624.00 3.24

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