长盛添利宝货币市场基金A类(000424)

管理费： 0.330% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

0.5256

 7 日年化：1.7650% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：段鹏,王赛飞 管理人：长盛基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：216.748亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2013-12-09

业绩比较基准： 七天通知存款税后利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112399073 23徽商银行CD066 3,000,000 299,101,347.14 1.37
2 112316097 23上海银行CD097 3,000,000 299,150,910.28 1.37
3 190203 19国开03 2,800,000 287,384,984.37 1.32
4 210202 21国开02 2,700,000 276,663,022.29 1.27
5 112397204 23中原银行CD155 2,000,000 199,731,977.53 0.92
6 112397739 23中原银行CD168 2,000,000 199,633,322.98 0.92
7 112384616 23浙江网商银行CD012 2,000,000 199,575,826.22 0.92
8 112396843 23贵阳银行CD057 2,000,000 199,774,272.98 0.92
9 112397224 23贵阳银行CD061 2,000,000 199,731,977.53 0.92
10 112397731 23贵阳银行CD069 2,000,000 199,633,322.98 0.92
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 3,300,000 341,506,919.53 1.81
2 112397734 23贵州银行CD028 3,000,000 297,511,860.06 1.58
3 112399073 23徽商银行CD066 3,000,000 297,350,066.51 1.58
4 112392042 23贵阳银行CD021 2,000,000 199,448,697.55 1.06
5 112390653 23郑州银行CD015 2,000,000 199,773,640.48 1.06
6 112390838 23成都银行CD011 2,000,000 199,745,363.56 1.06
7 112397192 23徽商银行CD051 2,000,000 198,463,031.41 1.05
8 112397204 23中原银行CD155 2,000,000 198,439,256.09 1.05
9 112396843 23贵阳银行CD057 2,000,000 198,481,277.78 1.05
10 112397224 23贵阳银行CD061 2,000,000 198,439,256.09 1.05
11 112396812 23昆仑银行CD006 2,000,000 198,487,092.01 1.05
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220206 22国开06 3,400,000 345,243,417.46 1.94
2 180211 18国开11 3,100,000 319,035,016.13 1.79
3 112273380 22北京农商银行CD286 3,000,000 298,239,287.41 1.67
4 112283847 22徽商银行CD072 2,200,000 219,695,955.19 1.23
5 112395851 23徽商银行CD044 2,000,000 198,797,441.24 1.12
6 112289156 22中原银行CD320 2,000,000 199,790,857.77 1.12
7 112395885 23青岛银行CD021 2,000,000 198,787,827.23 1.12
8 112390838 23成都银行CD011 2,000,000 198,462,989.27 1.11
9 112313015 23浙商银行CD015 2,000,000 198,537,077.08 1.11
10 112390653 23郑州银行CD015 2,000,000 198,491,084.64 1.11
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220201 22国开01 5,000,000 510,156,518.34 2.95
2 112282973 22成都银行CD157 3,000,000 299,789,163.08 1.73
3 112273380 22北京农商银行CD286 3,000,000 296,295,057.25 1.71
4 112283847 22徽商银行CD072 2,200,000 218,559,525.03 1.26
5 012284056 22中化工SCP013 2,000,000 200,368,773.65 1.16
6 112283010 22重庆农村商行CD145 2,000,000 199,860,087.64 1.16
7 112289156 22中原银行CD320 2,000,000 198,803,151.70 1.15
8 112285348 22中原银行CD234 2,000,000 199,531,416.47 1.15
9 112287313 22贵州银行CD090 2,000,000 199,246,665.66 1.15
10 112286311 22贵阳银行CD124 2,000,000 199,399,891.70 1.15
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220201 22国开01 6,000,000 609,486,620.71 3.59
2 112286181 22徽商银行CD097 4,000,000 396,951,866.10 2.34
3 012282660 22国家管网SCP003 3,000,000 300,664,145.13 1.77
4 112111255 21平安银行CD255 3,000,000 299,275,591.63 1.76
5 112213079 22浙商银行CD079 3,000,000 299,226,214.22 1.76
6 112281524 22重庆银行CD069 3,000,000 298,661,996.08 1.76
7 112282973 22成都银行CD157 3,000,000 298,177,662.13 1.75
8 112285700 22徽商银行CD090 2,200,000 218,467,371.96 1.29
9 112283847 22徽商银行CD072 2,200,000 217,403,916.50 1.28
10 210308 21进出08 2,100,000 213,604,727.46 1.26
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 229914 22贴现国债14 3,500,000 349,822,203.79 2.26
2 112281524 22重庆银行CD069 3,000,000 297,130,667.35 1.92
3 210407 21农发07 2,600,000 264,866,638.36 1.71
4 112291967 22成都银行CD015 2,000,000 199,477,734.17 1.29
5 112213019 22浙商银行CD019 2,000,000 199,482,105.59 1.29
6 112216011 22上海银行CD011 2,000,000 199,762,256.96 1.29
7 112173273 21青岛银行CD093 2,000,000 199,465,033.60 1.29
8 112291004 22贵州银行CD001 2,000,000 199,731,226.60 1.29
9 112291818 22贵阳银行CD015 2,000,000 199,486,598.43 1.29
10 112290321 22苏州银行CD013 2,000,000 199,861,201.61 1.29
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210206 21国开06 3,500,000 358,363,348.26 2.36
2 112171146 21郑州银行CD280 2,500,000 249,738,227.09 1.64
3 200302 20进出02 2,200,000 224,441,408.91 1.48
4 112113205 21浙商银行CD205 2,000,000 199,685,954.72 1.31
5 112172981 21贵州银行CD095 2,000,000 199,486,291.61 1.31
6 112170937 21成都银行CD256 2,000,000 199,809,048.10 1.31
7 112217027 22光大银行CD027 2,000,000 199,306,251.13 1.31
8 112213046 22浙商银行CD046 2,000,000 199,084,318.75 1.31
9 112290321 22苏州银行CD013 2,000,000 198,602,554.27 1.31
10 112216011 22上海银行CD011 2,000,000 198,494,429.49 1.30
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112171146 21郑州银行CD280 2,500,000 248,061,933.65 1.66
2 2103688 21进出688 2,300,000 229,720,579.08 1.54
3 012105127 21大唐发电SCP009 2,000,000 199,952,818.54 1.34
4 112116154 21上海银行CD154 2,000,000 199,240,794.42 1.33
5 112113182 21浙商银行CD182 2,000,000 198,833,378.35 1.33
6 112177394 21昆仑银行CD123 2,000,000 198,794,427.10 1.33
7 112170937 21成都银行CD256 2,000,000 198,492,063.78 1.33
8 112170370 21徽商银行CD128 2,000,000 198,678,749.48 1.33
9 112175299 21厦门银行CD232 2,000,000 199,178,045.35 1.33
10 112174201 21郑州银行CD333 2,000,000 199,315,846.95 1.33
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112111209 21平安银行CD209 2,000,000 198,839,683.48 1.36
2 112183791 21中原银行CD229 2,000,000 198,681,806.51 1.36
3 112116154 21上海银行CD154 2,000,000 197,977,287.44 1.35
4 112170370 21徽商银行CD128 2,000,000 197,291,059.29 1.35
5 200015 20附息国债15 1,500,000 150,181,350.63 1.03
6 112199323 21广州银行CD033 1,500,000 149,577,329.00 1.02
7 012102849 21中交建SCP003 1,100,000 109,985,901.85 0.75
8 219935 21贴现国债35 1,100,000 109,820,024.41 0.75
9 012101546 21华润SCP005 1,000,000 100,229,945.31 0.69
10 012102217 21格力SCP002 1,000,000 100,126,050.09 0.69
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012102380 21中交疏浚SCP001 2,000,000 200,000,146.67 1.34
2 072100104 21广发证券CP002BC 2,000,000 200,000,137.65 1.34
3 112183791 21中原银行CD229 2,000,000 197,343,299.34 1.32
4 200406 20农发06 1,700,000 170,000,780.68 1.14
5 2103671 21进出671 1,600,000 159,991,160.02 1.07
6 112199323 21广州银行CD033 1,500,000 148,558,945.92 0.99
7 012102181 21华能水电SCP008 1,000,000 100,001,535.26 0.67
8 012102186 21招商蛇口SCP004 1,000,000 100,000,125.05 0.67
9 072100056 21招商证券CP003BC 1,000,000 100,000,013.71 0.67
10 012102145 21江铜SCP003 1,000,000 99,943,662.08 0.67
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112009366 20浦发银行CD366 3,000,000 298,545,058.22 3.00
2 112120054 21广发银行CD054 2,000,000 199,372,811.46 2.00
3 112015574 20民生银行CD574 2,000,000 198,623,797.57 1.99
4 112076394 20苏州银行CD324 2,000,000 198,614,136.02 1.99
5 042000261 20电网CP004 1,500,000 149,794,841.66 1.50
6 112006064 20交通银行CD064 1,400,000 139,698,211.00 1.40
7 180208 18国开08 1,000,000 100,127,379.55 1.01
8 012101257 21南航股SCP011 1,000,000 100,000,144.89 1.00
9 112096511 20广州银行CD024 1,000,000 99,960,151.18 1.00
10 012100037 21苏交通SCP001 1,000,000 100,011,105.21 1.00
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112009366 20浦发银行CD366 3,000,000 296,510,976.86 3.56
2 012004066 20邮政SCP008 2,000,000 199,837,744.28 2.40
3 112007021 20招商银行CD021 2,000,000 199,321,554.07 2.39
4 112018453 20华夏银行CD453 2,000,000 198,987,250.17 2.39
5 112017052 20光大银行CD052 2,000,000 199,105,612.45 2.39
6 112015574 20民生银行CD574 2,000,000 197,257,064.78 2.37
7 112076394 20苏州银行CD324 2,000,000 197,237,875.02 2.37
8 012003448 20广州地铁SCP004 1,500,000 149,890,197.60 1.80
9 200304 20进出04 1,500,000 149,825,803.71 1.80
10 042000261 20电网CP004 1,500,000 149,472,259.30 1.79
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112018303 20华夏银行CD303 2,000,000 199,058,475.23 2.78
2 112087621 20宁波银行CD173 2,000,000 198,903,783.59 2.78
3 209935 20贴现国债35 1,500,000 149,731,529.29 2.09
4 209934 20贴现国债34 1,500,000 149,784,027.25 2.09
5 112013073 20浙商银行CD073 1,500,000 149,139,848.87 2.08
6 112006064 20交通银行CD064 1,400,000 138,535,705.61 1.94
7 072000185 20中信建投CP010 1,000,000 100,007,586.23 1.40
8 012001229 20西南水泥SCP003 1,000,000 99,988,208.51 1.40
9 012003309 20浙能源SCP014 1,000,000 100,002,019.86 1.40
10 012000261 20陕延油SCP002 1,000,000 100,037,574.60 1.40
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112008061 20中信银行CD061 4,000,000 399,002,628.78 4.93
2 112006064 20交通银行CD064 1,900,000 187,220,234.30 2.31
3 209922 20贴现国债22 1,500,000 149,788,239.66 1.85
4 209920 20贴现国债20 1,500,000 149,694,704.53 1.85
5 012000386 20东航股SCP004 1,000,000 100,092,227.32 1.24
6 012000460 20东航股SCP005 1,000,000 100,039,374.28 1.24
7 112014034 20江苏银行CD034 1,000,000 99,972,646.91 1.24
8 111909272 19浦发银行CD272 1,000,000 99,788,368.41 1.23
9 112011060 20平安银行CD060 1,000,000 99,680,150.92 1.23
10 112022012 20邮储银行CD012 1,000,000 99,679,804.00 1.23
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112009128 20浦发银行CD128 2,000,000 196,907,478.48 3.02
2 112018099 20华夏银行CD099 2,000,000 196,896,238.92 3.02
3 150415 15农发15 1,500,000 150,316,010.04 2.31
4 112090844 20北京农商银行CD015 1,000,000 99,837,746.39 1.53
5 111903202 19农业银行CD202 1,000,000 99,480,125.64 1.53
6 111903047 19农业银行CD047 1,000,000 99,593,974.96 1.53
7 209912 20贴现国债12 1,000,000 99,672,749.42 1.53
8 112015134 20民生银行CD134 1,000,000 97,850,942.93 1.50
9 011902767 19中电信SCP015 500,000 49,929,339.07 0.77
10 111906285 19交通银行CD285 500,000 49,676,404.55 0.76

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