国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金A类(000511)

管理费： 0.900% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.7080

 累计净值：1.8420 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：邓时锋,戴计辉 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.276亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2014-02-17

业绩比较基准： 沪深300 指数收益率×50%＋中证综合债券指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 605377 华旺科技 37,400 835,516.00 1.73
2 601658 邮储银行 104,800 520,856.00 1.08
3 600511 国药股份 15,600 517,140.00 1.07
4 688169 石头科技 1,726 509,791.36 1.06
5 000333 美的集团 8,800 488,224.00 1.01
6 688036 传音控股 3,056 445,381.44 0.92
7 601058 赛轮轮胎 31,500 397,215.00 0.82
8 603308 应流股份 27,400 383,052.00 0.79
9 601398 工商银行 78,900 369,252.00 0.76
10 600519 贵州茅台 200 359,710.00 0.75
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603377 东方时尚 66,200 532,248.00 1.04
2 688036 传音控股 3,534 519,498.00 1.02
3 688169 石头科技 1,580 506,674.40 0.99
4 000333 美的集团 8,500 500,820.00 0.98
5 600276 恒瑞医药 7,300 349,670.00 0.68
6 603308 应流股份 18,300 334,890.00 0.66
7 600863 内蒙华电 70,300 291,745.00 0.57
8 601658 邮储银行 59,300 289,977.00 0.57
9 301087 可孚医疗 5,300 261,290.00 0.51
10 601058 赛轮轮胎 22,600 257,414.00 0.50
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603377 东方时尚 280,500 2,297,295.00 2.46
2 600885 宏发股份 57,333 1,868,482.47 2.00
3 600079 人福医药 65,200 1,746,056.00 1.87
4 300900 广联航空 55,700 1,736,169.00 1.86
5 603308 应流股份 72,800 1,451,632.00 1.55
6 002675 东诚药业 86,200 1,405,060.00 1.50
7 002372 伟星新材 47,700 1,159,587.00 1.24
8 688169 石头科技 2,997 1,093,905.00 1.17
9 600511 国药股份 28,800 1,072,800.00 1.15
10 603915 国茂股份 54,309 1,067,171.85 1.14
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002372 伟星新材 268,300 5,725,522.00 1.99
2 000001 平安银行 319,400 4,203,304.00 1.46
3 600079 人福医药 167,600 4,003,964.00 1.39
4 601628 中国人寿 100,500 3,730,560.00 1.30
5 603915 国茂股份 163,709 3,411,695.56 1.19
6 300900 广联航空 117,700 3,381,521.00 1.17
7 002353 杰瑞股份 108,802 3,015,104.92 1.05
8 603377 东方时尚 469,200 3,016,956.00 1.05
9 603308 应流股份 138,500 2,950,050.00 1.02
10 300014 亿纬锂能 31,400 2,760,060.00 0.96
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 001979 招商蛇口 379,600 6,202,664.00 1.02
2 601012 隆基绿能 91,740 4,395,263.40 0.72
3 002372 伟星新材 207,900 4,282,740.00 0.71
4 000002 万科A 231,100 4,120,513.00 0.68
5 688518 联赢激光 97,318 3,911,210.42 0.64
6 300014 亿纬锂能 42,200 3,570,120.00 0.59
7 600933 爱柯迪 189,600 3,446,928.00 0.57
8 600690 海尔智家 140,300 3,475,231.00 0.57
9 600885 宏发股份 93,433 3,254,271.39 0.54
10 600048 保利发展 173,600 3,124,800.00 0.51
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基绿能 131,940 8,791,162.20 1.34
2 600690 海尔智家 264,000 7,249,440.00 1.10
3 601318 中国平安 150,300 7,017,507.00 1.07
4 002372 伟星新材 282,900 6,800,916.00 1.04
5 300059 东方财富 255,180 6,481,572.00 0.99
6 600887 伊利股份 163,585 6,371,635.75 0.97
7 002353 杰瑞股份 141,739 5,712,081.70 0.87
8 002311 海大集团 94,400 5,664,944.00 0.86
9 600885 宏发股份 126,993 5,314,657.05 0.81
10 300014 亿纬锂能 53,600 5,226,000.00 0.80
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 127,500 9,204,225.00 1.02
2 301035 润丰股份 107,276 8,231,287.48 0.92
3 601865 福莱特 168,500 7,582,500.00 0.84
4 600585 海螺水泥 189,711 7,491,687.39 0.83
5 300750 宁德时代 14,500 7,428,350.00 0.83
6 600887 伊利股份 199,785 7,370,068.65 0.82
7 002372 伟星新材 329,905 6,749,856.30 0.75
8 601318 中国平安 138,500 6,710,325.00 0.75
9 301190 善水科技 268,275 6,405,671.00 0.71
10 000776 广发证券 353,492 6,214,389.36 0.69
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000776 广发证券 455,792 11,207,925.28 1.02
2 300750 宁德时代 18,600 10,936,800.00 0.99
3 601865 福莱特 177,200 10,266,968.00 0.93
4 600690 海尔智家 310,146 9,270,263.94 0.84
5 600036 招商银行 183,079 8,917,778.09 0.81
6 002372 伟星新材 331,605 8,064,633.60 0.73
7 300095 华伍股份 427,997 7,670,927.30 0.70
8 002353 杰瑞股份 193,039 7,721,560.00 0.70
9 600885 宏发股份 101,809 7,599,023.76 0.69
10 600887 伊利股份 172,585 7,155,374.10 0.65
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 20,700 10,882,611.00 1.02
2 601012 隆基股份 128,860 10,628,372.80 1.00
3 002353 杰瑞股份 209,639 10,150,720.38 0.95
4 000776 广发证券 457,900 9,597,584.00 0.90
5 002266 浙富控股 1,234,742 9,334,649.52 0.88
6 600690 海尔智家 333,046 8,709,152.90 0.82
7 600885 宏发股份 137,440 8,573,507.20 0.80
8 600426 华鲁恒升 249,699 8,222,588.07 0.77
9 600036 招商银行 144,079 7,268,785.55 0.68
10 300850 新强联 35,900 6,459,128.00 0.61
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 142,380 12,649,039.20 1.36
2 300750 宁德时代 20,300 10,856,440.00 1.17
3 600885 宏发股份 156,140 9,789,978.00 1.05
4 688366 昊海生科 38,438 8,045,073.40 0.86
5 600036 招商银行 145,579 7,888,926.01 0.85
6 002266 浙富控股 1,569,700 7,832,803.00 0.84
7 600690 海尔智家 285,246 7,390,723.86 0.79
8 002594 比亚迪 29,200 7,329,200.00 0.79
9 002372 伟星新材 357,442 7,388,326.14 0.79
10 600426 华鲁恒升 236,499 7,319,644.05 0.79
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002372 伟星新材 471,542 11,911,150.92 1.34
2 002918 蒙娜丽莎 273,204 10,676,812.32 1.20
3 601318 中国平安 126,200 9,931,940.00 1.12
4 603883 老百姓 135,000 9,247,500.00 1.04
5 600690 海尔智家 276,296 8,614,909.28 0.97
6 600885 宏发股份 161,240 7,962,031.20 0.89
7 002266 浙富控股 1,275,100 7,255,319.00 0.82
8 603416 信捷电气 96,200 7,159,204.00 0.80
9 600031 三一重工 197,600 6,748,040.00 0.76
10 300132 青松股份 303,600 6,469,716.00 0.73
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600690 海尔智家 386,396 11,286,627.16 1.24
2 601012 隆基股份 119,700 11,036,340.00 1.21
3 600031 三一重工 303,400 10,612,932.00 1.17
4 601318 中国平安 117,000 10,176,660.00 1.12
5 600036 招商银行 212,800 9,352,560.00 1.03
6 002594 比亚迪 44,700 8,685,210.00 0.96
7 002928 华夏航空 631,600 7,989,740.00 0.88
8 600885 宏发股份 145,440 7,885,756.80 0.87
9 601899 紫金矿业 810,100 7,525,829.00 0.83
10 300037 新宙邦 73,600 7,463,040.00 0.82
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600031 三一重工 296,200 7,372,418.00 0.88
2 601012 隆基股份 94,200 7,065,942.00 0.84
3 603883 老百姓 84,400 7,003,512.00 0.83
4 002459 晶澳科技 190,700 6,754,594.00 0.80
5 600885 宏发股份 144,940 6,622,308.60 0.79
6 600690 海尔智家 300,396 6,554,640.72 0.78
7 000895 双汇发展 124,800 6,605,664.00 0.78
8 002928 华夏航空 448,700 6,165,138.00 0.73
9 601318 中国平安 80,800 6,161,808.00 0.73
10 600036 招商银行 168,100 6,051,600.00 0.72
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 135,800 5,531,134.00 1.04
2 603883 老百姓 52,900 5,292,116.00 1.00
3 600690 海尔智家 300,396 5,317,009.20 1.00
4 600885 宏发股份 124,240 4,984,508.80 0.94
5 600720 祁连山 304,300 4,944,875.00 0.93
6 600031 三一重工 263,400 4,941,384.00 0.93
7 300035 中科电气 536,911 4,928,842.98 0.93
8 601318 中国平安 54,600 3,898,440.00 0.74
9 000725 京东方A 790,500 3,691,635.00 0.70
10 002916 深南电路 21,500 3,601,680.00 0.68
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601238 广汽集团 440,600 4,648,330.00 1.62
2 600036 招商银行 129,600 4,183,488.00 1.46
3 600585 海螺水泥 70,800 3,901,080.00 1.36
4 603444 吉比特 9,349 3,836,736.11 1.34
5 600690 海尔智家 259,096 3,730,982.40 1.30
6 603883 老百姓 44,500 3,466,550.00 1.21
7 600885 宏发股份 124,240 3,430,266.40 1.20
8 600383 金地集团 235,300 3,315,377.00 1.16
9 600031 三一重工 192,300 3,326,790.00 1.16
10 601138 工业富联 238,000 3,143,980.00 1.10

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