中邮货币市场基金B类(000580)

管理费： 0.200% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

0.5869

 7 日年化：2.6280% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：武志骁 管理人：中邮创业基金管理股份有限公司 投资类型：货币型
最新规模：14.347亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2014-05-28

业绩比较基准： 金融机构人民币活期存款基准利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012300278 23招商局SCP007 1,500,000 150,698,424.96 3.46
2 220216 22国开16 1,000,000 101,533,107.48 2.33
3 112303031 23农业银行CD031 1,000,000 99,599,937.37 2.29
4 112392963 23杭州银行CD039 1,000,000 99,726,283.45 2.29
5 112381365 23宁波银行CD126 1,000,000 99,529,328.69 2.28
6 112381465 23宁波银行CD127 1,000,000 99,505,343.80 2.28
7 112306162 23交通银行CD162 1,000,000 99,516,957.73 2.28
8 112313160 23浙商银行CD160 1,000,000 99,493,449.71 2.28
9 112381948 23珠海华润银行CD102 1,000,000 99,514,787.58 2.28
10 112395743 23郑州银行CD103 1,000,000 99,504,474.42 2.28
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112206200 22交通银行CD200 1,000,000 99,536,798.13 2.08
2 112305133 23建设银行CD133 1,000,000 99,539,740.75 2.08
3 2304113 23农发贴现13 1,000,000 99,785,668.70 2.08
4 112303134 23农业银行CD134 1,000,000 99,470,712.94 2.08
5 112303130 23农业银行CD130 1,000,000 99,489,670.28 2.08
6 112306161 23交通银行CD161 1,000,000 99,520,783.69 2.08
7 239930 23贴现国债30 1,000,000 99,771,439.29 2.08
8 112306162 23交通银行CD162 1,000,000 98,971,146.62 2.07
9 112381365 23宁波银行CD126 1,000,000 98,990,794.60 2.07
10 112381465 23宁波银行CD127 1,000,000 98,946,479.17 2.07
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112203116 22农业银行CD116 1,500,000 149,119,940.00 3.37
2 112213156 22浙商银行CD156 1,500,000 149,103,389.70 3.37
3 112208199 22中信银行CD199 1,000,000 99,440,930.18 2.25
4 112303043 23农业银行CD043 1,000,000 99,428,164.56 2.25
5 112299564 22杭州银行CD142 1,000,000 99,673,652.95 2.25
6 112205100 22建设银行CD100 1,000,000 99,464,693.15 2.25
7 112281258 22厦门国际银行CD111 1,000,000 99,478,489.33 2.25
8 112287948 22北京农商银行CD246 1,000,000 99,406,382.01 2.25
9 112206269 22交通银行CD269 1,000,000 99,409,556.30 2.25
10 112394812 23杭州银行CD056 1,000,000 99,482,522.19 2.25
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 229975 22贴现国债75 1,000,000 99,532,527.94 3.96
2 112203021 22农业银行CD021 1,000,000 99,455,820.13 3.96
3 112213158 22浙商银行CD158 1,000,000 98,781,412.70 3.93
4 112213156 22浙商银行CD156 1,000,000 98,774,013.25 3.93
5 112206269 22交通银行CD269 1,000,000 98,802,420.82 3.93
6 112212196 22北京银行CD196 1,000,000 98,779,213.85 3.93
7 112287948 22北京农商银行CD246 1,000,000 98,788,927.04 3.93
8 112203116 22农业银行CD116 1,000,000 98,793,406.35 3.93
9 112215561 22民生银行CD561 700,000 69,133,837.02 2.75
10 112205109 22建设银行CD109 700,000 69,139,402.93 2.75
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112111268 21平安银行CD268 1,500,000 149,433,911.45 4.93
2 112114172 21江苏银行CD172 1,200,000 119,574,800.71 3.95
3 042100472 21电网CP017 1,000,000 102,423,263.45 3.38
4 012281913 22恒健SCP002 1,000,000 100,700,114.71 3.32
5 112108159 21中信银行CD159 1,000,000 99,893,095.95 3.30
6 112114126 21江苏银行CD126 1,000,000 99,890,899.99 3.30
7 112120258 21广发银行CD258 1,000,000 99,891,632.20 3.30
8 229938 22贴现国债38 1,000,000 99,884,265.75 3.30
9 112103145 21农业银行CD145 1,000,000 99,641,673.36 3.29
10 112108173 21中信银行CD173 1,000,000 99,637,370.86 3.29
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112113169 21浙商银行CD169 1,500,000 149,443,175.73 4.40
2 112216027 22上海银行CD027 1,000,000 99,776,502.08 2.94
3 112104042 21中国银行CD042 1,000,000 99,774,074.94 2.94
4 112115394 21民生银行CD394 1,000,000 99,544,231.42 2.93
5 112103127 21农业银行CD127 1,000,000 99,590,612.68 2.93
6 112109250 21浦发银行CD250 1,000,000 99,732,897.85 2.93
7 112106259 21交通银行CD259 1,000,000 99,625,834.71 2.93
8 112282087 22西安银行CD008 1,000,000 99,553,960.98 2.93
9 210010 21附息国债10 900,000 91,721,725.54 2.70
10 112105145 21建设银行CD145 700,000 69,907,134.31 2.06
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112121390 21渤海银行CD390 1,000,000 99,872,867.44 2.84
2 112221080 22渤海银行CD080 1,000,000 99,523,185.82 2.83
3 112209056 22浦发银行CD056 1,000,000 99,513,350.36 2.83
4 112217045 22光大银行CD045 1,000,000 99,513,617.41 2.83
5 112108110 21中信银行CD110 1,000,000 99,570,974.43 2.83
6 112109190 21浦发银行CD190 1,000,000 99,625,260.75 2.83
7 112103064 21农业银行CD064 1,000,000 99,623,825.87 2.83
8 112117110 21光大银行CD110 1,000,000 99,567,459.72 2.83
9 112106177 21交通银行CD177 1,000,000 99,513,620.10 2.83
10 112295298 22长沙银行CD060 1,000,000 99,496,490.77 2.83
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112104020 21中国银行CD020 2,000,000 198,966,402.28 2.77
2 112103009 21农业银行CD009 1,500,000 149,699,432.08 2.08
3 112103019 21农业银行CD019 1,500,000 149,348,740.96 2.08
4 190202 19国开02 1,100,000 110,039,481.64 1.53
5 112110021 21兴业银行CD021 1,100,000 109,892,689.98 1.53
6 112106011 21交通银行CD011 1,000,000 99,802,529.93 1.39
7 112108006 21中信银行CD006 1,000,000 99,818,602.54 1.39
8 112198901 21厦门国际银行CD056 1,000,000 99,793,699.62 1.39
9 112171526 21深圳农商银行CD027 1,000,000 99,852,731.00 1.39
10 112189017 21江苏江南农村商业银行CD257 1,000,000 99,504,742.40 1.38
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112116050 21上海银行CD050 4,500,000 449,552,926.73 6.65
2 112186011 21宁波银行CD209 3,000,000 299,238,056.38 4.43
3 112103014 21农业银行CD014 3,000,000 298,906,423.19 4.42
4 112111164 21平安银行CD164 2,500,000 249,597,207.75 3.69
5 112113159 21浙商银行CD159 2,000,000 199,459,247.25 2.95
6 112184707 21南京银行CD125 1,500,000 149,851,024.15 2.22
7 112009513 20浦发银行CD513 1,500,000 149,309,021.23 2.21
8 112111167 21平安银行CD167 1,500,000 149,742,149.06 2.21
9 112014224 20江苏银行CD224 1,500,000 149,354,933.15 2.21
10 012102494 21华能水电SCP010 1,000,000 100,065,960.04 1.48
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112011257 20平安银行CD257 2,000,000 199,789,832.46 3.37
2 112121192 21渤海银行CD192 2,000,000 199,255,042.12 3.36
3 112018254 20华夏银行CD254 2,000,000 199,487,082.70 3.36
4 112116009 21上海银行CD009 1,000,000 99,916,559.65 1.68
5 112116005 21上海银行CD005 1,000,000 99,913,040.76 1.68
6 112013054 20浙商银行CD054 1,000,000 99,889,580.27 1.68
7 112014170 20江苏银行CD170 1,000,000 99,900,902.54 1.68
8 112014107 20江苏银行CD107 1,000,000 99,842,750.32 1.68
9 112015467 20民生银行CD467 1,000,000 99,895,648.55 1.68
10 112012078 20北京银行CD078 1,000,000 99,847,582.06 1.68
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112005060 20建设银行CD060 300,000 29,747,591.67 13.85
2 200309 20进出09 200,000 20,006,074.33 9.31
3 112006046 20交通银行CD046 200,000 19,987,871.82 9.30
4 112015162 20民生银行CD162 200,000 19,982,005.01 9.30
5 112016124 20上海银行CD124 200,000 19,944,888.35 9.28
6 112010186 20兴业银行CD186 200,000 19,903,192.97 9.27
7 112014066 20江苏银行CD066 100,000 9,979,026.38 4.65
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112003022 20农业银行CD022 500,000 49,688,136.24 20.17
2 160403 16农发03 400,000 40,002,905.66 16.24
3 112014007 20江苏银行CD007 400,000 39,888,767.77 16.19
4 112015131 20民生银行CD131 200,000 19,922,604.10 8.09
5 112009039 20浦发银行CD039 200,000 19,934,831.35 8.09
6 112014066 20江苏银行CD066 100,000 9,935,270.37 4.03
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112008136 20中信银行CD136 600,000 59,916,506.11 15.79
2 112009298 20浦发银行CD298 500,000 49,881,866.75 13.15
3 112085057 20杭州银行CD140 500,000 49,854,225.66 13.14
4 112003022 20农业银行CD022 500,000 49,340,555.17 13.01
5 160403 16农发03 400,000 40,056,194.57 10.56
6 112015131 20民生银行CD131 200,000 19,836,126.15 5.23
7 190307 19进出07 100,000 10,005,314.74 2.64
8 112010309 20兴业银行CD309 100,000 9,974,973.65 2.63
9 112014066 20江苏银行CD066 100,000 9,890,740.30 2.61
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111909226 19浦发银行CD226 200,000 19,983,656.77 12.27
2 112021060 20渤海银行CD060 200,000 19,948,966.02 12.25
3 111908221 19中信银行CD221 200,000 19,905,980.17 12.22
4 112015131 20民生银行CD131 200,000 19,750,023.59 12.13
5 190307 19进出07 100,000 10,023,370.07 6.15
6 112014066 20江苏银行CD066 100,000 9,846,409.81 6.05
7 112013002 20浙商银行(防疫专项)CD002 90,000 8,981,208.85 5.51
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111905220 19建设银行CD220 200,000 19,937,438.48 10.66
2 111974758 19徽商银行CD122 200,000 19,945,830.79 10.66
3 112021060 20渤海银行CD060 200,000 19,850,525.37 10.61
4 111908221 19中信银行CD221 200,000 19,760,112.60 10.56
5 190307 19进出07 100,000 10,041,147.26 5.37
6 042000105 20冀中能源 100,000 10,006,366.46 5.35
7 012001056 20大同煤矿SCP009 100,000 10,000,670.70 5.35
8 111914127 19江苏银行CD127 100,000 9,991,015.07 5.34

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