十大重仓股
2018年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018006 |
国开1702 |
50,000 |
5,105,000.00 |
47.82 |
2 |
018005 |
国开1701 |
35,000 |
3,515,400.00 |
32.93 |
3 |
108602 |
国开1704 |
10,000 |
1,009,700.00 |
9.46 |
4 |
132005 |
15国资EB |
1,000 |
108,170.00 |
1.01 |
2018年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018005 |
国开1701 |
76,000 |
7,645,600.00 |
77.15 |
2 |
123006 |
东财转债 |
1,890 |
217,898.10 |
2.20 |
2018年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112139 |
12北新债 |
105,009 |
10,488,298.92 |
8.74 |
2 |
180403 |
18农发03 |
100,000 |
10,344,000.00 |
8.62 |
3 |
112472 |
16裕同01 |
106,000 |
10,304,260.00 |
8.59 |
4 |
101364008 |
13兵团建工MTN001 |
100,000 |
10,138,000.00 |
8.45 |
5 |
1280387 |
12西子债 |
100,000 |
10,059,000.00 |
8.39 |
2018年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112139 |
12北新债 |
105,009 |
10,504,050.27 |
8.74 |
2 |
112472 |
16裕同01 |
106,000 |
10,372,100.00 |
8.63 |
3 |
101466002 |
14杭汽轮MTN001 |
100,000 |
10,182,000.00 |
8.47 |
4 |
101364008 |
13兵团建工MTN001 |
100,000 |
10,145,000.00 |
8.44 |
5 |
1382240 |
13中环MTN1 |
100,000 |
10,087,000.00 |
8.39 |
2017年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112139 |
12北新债 |
105,009 |
10,447,345.41 |
8.73 |
2 |
112472 |
16裕同01 |
106,000 |
10,271,400.00 |
8.58 |
3 |
101364008 |
13兵团建工MTN001 |
100,000 |
10,093,000.00 |
8.43 |
4 |
1380105 |
13龙岩工发债 |
100,000 |
10,092,000.00 |
8.43 |
5 |
1382240 |
13中环MTN1 |
100,000 |
10,022,000.00 |
8.37 |
2017年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112472 |
16裕同01 |
106,000 |
10,397,540.00 |
9.49 |
2 |
101364008 |
13兵团建工MTN001 |
100,000 |
10,299,000.00 |
9.40 |
3 |
1380105 |
13龙岩工发债 |
100,000 |
10,174,000.00 |
9.29 |
4 |
1280387 |
12西子债 |
100,000 |
10,086,000.00 |
9.21 |
5 |
101564054 |
15蒙君正MTN002 |
100,000 |
10,083,000.00 |
9.20 |
2017年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101364008 |
13兵团建工MTN001 |
100,000 |
10,321,000.00 |
9.61 |
2 |
112472 |
16裕同01 |
106,000 |
10,315,920.00 |
9.61 |
3 |
1380105 |
13龙岩工发债 |
100,000 |
10,127,000.00 |
9.43 |
4 |
1280387 |
12西子债 |
100,000 |
10,070,000.00 |
9.38 |
5 |
122408 |
15美都债 |
100,000 |
10,005,000.00 |
9.32 |
2017年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112427 |
16滨房01 |
119,190 |
11,499,451.20 |
9.67 |
2 |
122408 |
15美都债 |
110,000 |
11,044,000.00 |
9.28 |
3 |
1480386 |
14冀渤海债 |
100,000 |
10,389,000.00 |
8.73 |
4 |
101364008 |
13兵团建工MTN001 |
100,000 |
10,347,000.00 |
8.70 |
5 |
112472 |
16裕同01 |
106,000 |
10,265,040.00 |
8.63 |
2016年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112291 |
15渝外贸 |
230,000 |
23,023,000.00 |
9.21 |
2 |
041661027 |
16皖盐业CP001 |
200,000 |
19,816,000.00 |
7.92 |
3 |
112371 |
16太阳01 |
190,000 |
19,019,000.00 |
7.61 |
4 |
112056 |
11远兴债 |
156,002 |
15,615,800.20 |
6.24 |
5 |
112109 |
12南糖债 |
150,000 |
15,196,500.00 |
6.08 |
2016年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112109 |
12南糖债 |
120,000 |
12,312,000.00 |
6.58 |
2 |
122408 |
15美都债 |
120,000 |
12,138,000.00 |
6.49 |
3 |
112056 |
11远兴债 |
120,002 |
12,125,002.08 |
6.48 |
4 |
112291 |
15渝外贸 |
110,000 |
11,435,600.00 |
6.11 |
5 |
101359018 |
13盾安集MTN002 |
100,000 |
10,853,000.00 |
5.80 |
2016年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112291 |
15渝外贸 |
110,000 |
11,090,200.00 |
7.79 |
2 |
101359018 |
13盾安集MTN002 |
100,000 |
10,697,000.00 |
7.51 |
3 |
112109 |
12南糖债 |
104,080 |
10,602,629.60 |
7.45 |
4 |
101554052 |
15大榭开发MTN001 |
100,000 |
10,543,000.00 |
7.40 |
5 |
1480386 |
14冀渤海债 |
100,000 |
10,523,000.00 |
7.39 |
2016年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101564027 |
15中飞租MTN001 |
200,000 |
21,054,000.00 |
14.80 |
2 |
041554037 |
15保利苏州CP001 |
200,000 |
20,152,000.00 |
14.17 |
3 |
112207 |
14锦龙债 |
130,000 |
13,286,000.00 |
9.34 |
4 |
101359018 |
13盾安集MTN002 |
100,000 |
10,836,000.00 |
7.62 |
5 |
1480386 |
14冀渤海债 |
100,000 |
10,749,000.00 |
7.56 |
2015年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
041554037 |
15保利苏州CP001 |
200,000 |
20,114,000.00 |
11.47 |
2 |
150311 |
15进出11 |
200,000 |
20,020,000.00 |
11.41 |
3 |
112207 |
14锦龙债 |
130,000 |
13,367,900.00 |
7.62 |
4 |
101359018 |
13盾安集MTN002 |
100,000 |
10,827,000.00 |
6.17 |
5 |
101554052 |
15大榭开发MTN001 |
100,000 |
10,462,000.00 |
5.96 |
2015年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101564028 |
15长峰MTN001 |
200,000 |
20,192,000.00 |
11.13 |
2 |
041554037 |
15保利苏州CP001 |
200,000 |
20,108,000.00 |
11.08 |
3 |
112207 |
14锦龙债 |
190,000 |
19,765,700.00 |
10.89 |
4 |
122420 |
15奥园债 |
150,000 |
15,121,500.00 |
8.33 |
5 |
124112 |
13豫盛润 |
113,240 |
11,485,933.20 |
6.33 |
2015年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112207 |
14锦龙债 |
240,000 |
24,900,000.00 |
14.16 |
2 |
041458053 |
14扬农CP001 |
200,000 |
20,216,000.00 |
11.50 |
3 |
101359018 |
13盾安集MTN002 |
100,000 |
10,666,000.00 |
6.07 |
4 |
122206 |
12赛轮债 |
101,600 |
10,184,384.00 |
5.79 |
5 |
041462027 |
14东方CP002 |
100,000 |
10,131,000.00 |
5.76 |
2015年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112207 |
14锦龙债 |
250,000 |
25,655,000.00 |
11.03 |
2 |
041458053 |
14扬农CP001 |
200,000 |
20,146,000.00 |
8.66 |
3 |
041462027 |
14东方CP002 |
100,000 |
10,104,000.00 |
4.35 |
4 |
041464026 |
14甘国投CP001 |
100,000 |
10,104,000.00 |
4.35 |
5 |
041469036 |
14京建工CP001 |
100,000 |
10,067,000.00 |
4.33 |
6 |
041461041 |
14滩坊滨投CP001 |
100,000 |
10,063,000.00 |
4.33 |