宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金(000698)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

2.6440

 累计净值：2.6440 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：朱建明 管理人：宝盈基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.317亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2014-08-13

业绩比较基准： 中证800指数收益率×60% + 中证综合债券指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002463 沪电股份 2,968,900 66,829,939.00 7.52
2 002913 奥士康 2,033,300 65,512,926.00 7.37
3 300037 新宙邦 1,465,300 64,209,446.00 7.23
4 601689 拓普集团 773,062 57,307,086.06 6.45
5 300938 信测标准 1,160,150 47,392,127.50 5.33
6 301307 美利信 1,269,665 45,300,829.67 5.10
7 300750 宁德时代 220,357 44,739,081.71 5.04
8 688279 峰岹科技 402,291 44,252,010.00 4.98
9 300476 胜宏科技 1,968,100 44,006,716.00 4.95
10 002101 广东鸿图 2,491,200 43,446,528.00 4.89
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 196,328 92,710,008.16 9.25
2 601689 拓普集团 1,119,634 90,354,463.80 9.02
3 300750 宁德时代 357,057 81,691,071.03 8.15
4 300037 新宙邦 1,266,700 65,729,063.00 6.56
5 002050 三花智控 2,166,600 65,561,316.00 6.54
6 002913 奥士康 1,622,400 61,943,232.00 6.18
7 002463 沪电股份 2,516,400 52,693,416.00 5.26
8 300938 信测标准 1,160,150 50,814,570.00 5.07
9 002230 科大讯飞 647,000 43,970,120.00 4.39
10 300476 胜宏科技 1,650,900 39,803,199.00 3.97
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 216,665 102,482,545.00 10.04
2 300604 长川科技 1,754,200 84,833,112.00 8.31
3 300750 宁德时代 198,365 80,546,108.25 7.89
4 601689 拓普集团 1,119,634 71,790,932.08 7.04
5 601728 中国电信 10,264,400 64,973,652.00 6.37
6 002050 三花智控 2,166,600 55,789,950.00 5.47
7 300628 亿联网络 560,600 42,611,206.00 4.18
8 300496 中科创达 382,679 41,463,269.65 4.06
9 002920 德赛西威 334,868 37,153,604.60 3.64
10 002230 科大讯飞 521,000 33,177,280.00 3.25
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 227,600 89,542,392.00 9.23
2 300604 长川科技 1,716,100 76,503,738.00 7.88
3 601689 拓普集团 1,017,034 59,577,851.72 6.14
4 300014 亿纬锂能 603,661 53,061,801.90 5.47
5 002371 北方华创 235,100 52,968,030.00 5.46
6 002475 立讯精密 1,649,000 52,355,750.00 5.39
7 300496 中科创达 510,679 51,221,103.70 5.28
8 002050 三花智控 2,392,500 50,768,850.00 5.23
9 002472 双环传动 1,759,500 44,779,275.00 4.61
10 002121 科陆电子 4,794,700 44,494,816.00 4.58
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 255,100 102,267,039.00 8.82
2 601689 拓普集团 1,063,034 78,451,909.20 6.76
3 300014 亿纬锂能 866,161 73,277,220.60 6.32
4 002050 三花智控 2,927,200 72,009,120.00 6.21
5 002241 歌尔股份 2,719,000 72,053,500.00 6.21
6 002371 北方华创 257,700 71,743,680.00 6.19
7 002920 德赛西威 509,768 70,322,495.60 6.06
8 002475 立讯精密 2,038,900 59,943,660.00 5.17
9 300496 中科创达 558,879 59,006,444.82 5.09
10 002472 双环传动 1,759,500 51,201,450.00 4.41
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 253,600 135,422,400.00 9.76
2 300496 中科创达 721,479 94,138,579.92 6.78
3 002920 德赛西威 580,568 85,924,064.00 6.19
4 601689 拓普集团 1,219,234 83,432,182.62 6.01
5 002371 北方华创 262,000 72,605,440.00 5.23
6 002241 歌尔股份 2,067,000 69,451,200.00 5.00
7 605168 三人行 637,823 68,967,800.99 4.97
8 002812 恩捷股份 274,700 68,798,615.00 4.96
9 300014 亿纬锂能 680,461 66,344,947.50 4.78
10 300919 中伟股份 478,200 59,248,980.00 4.27
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 220,100 112,757,230.00 9.95
2 002920 德赛西威 582,768 73,790,084.16 6.51
3 300014 亿纬锂能 821,161 66,243,057.87 5.85
4 601689 拓普集团 1,109,434 63,015,851.20 5.56
5 000681 视觉中国 3,855,000 62,451,000.00 5.51
6 605168 三人行 394,209 61,733,129.40 5.45
7 300496 中科创达 609,479 60,460,316.80 5.34
8 002371 北方华创 212,600 58,252,400.00 5.14
9 002241 歌尔股份 1,690,900 58,166,960.00 5.13
10 002709 天赐材料 514,415 48,355,010.00 4.27
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 237,700 139,767,600.00 9.37
2 002241 歌尔股份 1,844,100 99,765,810.00 6.69
3 300496 中科创达 661,879 91,617,291.18 6.14
4 300014 亿纬锂能 642,161 75,890,586.98 5.09
5 300059 东方财富 2,028,856 75,290,846.16 5.05
6 002920 德赛西威 529,768 74,967,469.68 5.03
7 002709 天赐材料 560,015 64,205,719.75 4.31
8 002371 北方华创 181,700 63,053,534.00 4.23
9 300058 蓝色光标 5,503,961 59,057,501.53 3.96
10 000681 视觉中国 2,371,600 56,681,240.00 3.80
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 254,800 133,956,004.00 9.49
2 002709 天赐材料 842,715 128,193,805.80 9.09
3 002371 北方华创 304,100 111,206,329.00 7.88
4 300059 东方财富 2,421,080 83,212,519.60 5.90
5 002241 歌尔股份 1,804,800 77,786,880.00 5.51
6 002920 德赛西威 918,068 77,191,157.44 5.47
7 300496 中科创达 607,679 76,075,334.01 5.39
8 300274 阳光电源 376,987 55,937,331.06 3.96
9 601689 拓普集团 1,364,006 49,704,378.64 3.52
10 601012 隆基股份 563,524 46,479,459.52 3.29
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 284,100 151,936,680.00 9.47
2 002371 北方华创 483,400 134,085,492.00 8.36
3 002709 天赐材料 1,160,315 123,666,372.70 7.71
4 300496 中科创达 607,679 95,442,063.74 5.95
5 002920 德赛西威 843,768 92,881,981.44 5.79
6 002241 歌尔股份 1,983,300 84,766,242.00 5.28
7 603501 韦尔股份 256,800 82,689,600.00 5.15
8 688111 金山办公 194,343 76,726,616.40 4.78
9 300059 东方财富 2,189,880 71,806,165.20 4.47
10 603290 斯达半导 218,300 69,856,000.00 4.35
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 353,100 113,758,227.00 8.74
2 688111 金山办公 303,996 98,494,704.00 7.57
3 002371 北方华创 548,600 78,746,044.00 6.05
4 002920 德赛西威 913,646 78,354,280.96 6.02
5 603501 韦尔股份 301,300 77,349,736.00 5.94
6 300496 中科创达 580,479 70,731,366.15 5.43
7 601689 拓普集团 2,030,906 67,913,496.64 5.22
8 300782 卓胜微 82,900 50,486,100.00 3.88
9 688536 思瑞浦 132,285 47,728,428.00 3.67
10 688777 中控技术 589,770 45,287,764.42 3.48
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 553,200 194,234,052.00 9.47
2 002475 立讯精密 3,301,000 185,252,120.00 9.03
3 688111 金山办公 439,901 180,799,311.00 8.81
4 002371 北方华创 765,000 138,266,100.00 6.74
5 601689 拓普集团 3,500,000 134,505,000.00 6.56
6 002812 恩捷股份 803,094 113,862,667.32 5.55
7 300496 中科创达 950,000 111,150,000.00 5.42
8 300413 芒果超媒 1,461,100 105,929,750.00 5.16
9 002241 歌尔股份 2,443,639 91,196,607.48 4.45
10 300792 壹网壹创 704,480 77,781,636.80 3.79
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 938,326 196,297,799.20 8.71
2 002475 立讯精密 3,191,200 182,313,256.00 8.09
3 601689 拓普集团 4,300,000 172,000,000.00 7.63
4 688111 金山办公 500,000 165,000,000.00 7.32
5 002241 歌尔股份 3,920,000 158,485,600.00 7.03
6 600745 闻泰科技 1,316,100 153,799,446.00 6.82
7 002371 北方华创 900,000 143,154,000.00 6.35
8 300413 芒果超媒 1,772,200 119,446,280.00 5.30
9 002812 恩捷股份 1,300,000 118,911,000.00 5.27
10 300792 壹网壹创 704,480 97,838,182.40 4.34
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 5,338,060 274,109,381.00 9.45
2 688111 金山办公 711,403 243,001,036.74 8.38
3 300750 宁德时代 1,308,226 228,102,285.36 7.86
4 002371 北方华创 1,106,912 189,182,329.92 6.52
5 002241 歌尔股份 6,066,794 178,121,071.84 6.14
6 002291 星期六 7,460,127 172,328,933.70 5.94
7 600745 闻泰科技 1,266,100 159,465,295.00 5.50
8 601689 拓普集团 4,656,102 129,905,245.80 4.48
9 300792 壹网壹创 704,480 122,692,236.80 4.23
10 300413 芒果超媒 1,772,200 115,547,440.00 3.98
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 5,472,676 208,837,316.16 9.13
2 688111 金山办公 826,337 185,512,656.50 8.11
3 002291 星期六 6,700,000 148,673,000.00 6.50
4 603986 兆易创新 550,000 133,105,500.00 5.82
5 600745 闻泰科技 1,300,000 131,950,000.00 5.77
6 002371 北方华创 1,129,372 131,345,963.60 5.74
7 300450 先导智能 3,000,000 112,380,000.00 4.91
8 300792 壹网壹创 454,290 103,123,830.00 4.51
9 300413 芒果超媒 1,920,000 83,692,800.00 3.66
10 300750 宁德时代 646,500 77,832,135.00 3.40

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