十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112308036 |
23中信银行CD036 |
200,000 |
19,939,449.56 |
17.76 |
2 |
112398521 |
23杭州银行CD122 |
150,000 |
14,962,209.66 |
13.33 |
3 |
112397750 |
23杭州银行CD107 |
120,000 |
11,981,543.03 |
10.67 |
4 |
019678 |
22国债13 |
100,000 |
10,080,283.46 |
8.98 |
5 |
112214161 |
22江苏银行CD161 |
100,000 |
9,989,264.85 |
8.90 |
6 |
112309026 |
23浦发银行CD026 |
100,000 |
9,977,217.20 |
8.89 |
7 |
112206222 |
22交通银行CD222 |
100,000 |
9,973,819.77 |
8.88 |
8 |
112384726 |
23宁波银行CD166 |
70,000 |
6,864,189.32 |
6.11 |
9 |
175237 |
20沪国03 |
50,000 |
5,148,716.14 |
4.59 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112308036 |
23中信银行CD036 |
200,000 |
19,810,514.75 |
16.09 |
2 |
112398521 |
23杭州银行CD122 |
150,000 |
14,875,652.80 |
12.08 |
3 |
112397750 |
23杭州银行CD107 |
120,000 |
11,916,461.43 |
9.68 |
4 |
210202 |
21国开02 |
100,000 |
10,172,712.73 |
8.26 |
5 |
112214161 |
22江苏银行CD161 |
100,000 |
9,934,576.06 |
8.07 |
6 |
112206222 |
22交通银行CD222 |
100,000 |
9,909,019.09 |
8.05 |
7 |
112395165 |
23广州农村商业银行CD024 |
80,000 |
7,900,975.89 |
6.42 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112315099 |
23民生银行CD099 |
200,000 |
19,925,518.27 |
12.58 |
2 |
112319079 |
23恒丰银行CD079 |
200,000 |
19,906,902.45 |
12.56 |
3 |
112308036 |
23中信银行CD036 |
200,000 |
19,683,801.58 |
12.42 |
4 |
200202 |
20国开02 |
100,000 |
10,181,706.69 |
6.43 |
5 |
112298008 |
22杭州银行CD114 |
100,000 |
9,984,770.28 |
6.30 |
6 |
112205093 |
22建设银行CD093 |
100,000 |
9,948,450.18 |
6.28 |
7 |
112206222 |
22交通银行CD222 |
100,000 |
9,845,337.08 |
6.21 |
8 |
112395165 |
23广州农村商业银行CD024 |
80,000 |
7,849,081.98 |
4.95 |
9 |
019674 |
22国债09 |
30,000 |
3,054,675.19 |
1.93 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112293736 |
22宁波银行CD058 |
200,000 |
19,915,978.15 |
14.97 |
2 |
200202 |
20国开02 |
100,000 |
10,133,413.32 |
7.62 |
3 |
112209026 |
22浦发银行CD026 |
100,000 |
9,973,260.70 |
7.50 |
4 |
229941 |
22贴现国债41 |
100,000 |
9,983,450.34 |
7.50 |
5 |
112215396 |
22民生银行CD396 |
100,000 |
9,959,571.09 |
7.49 |
6 |
112205025 |
22建设银行CD025 |
100,000 |
9,960,290.71 |
7.49 |
7 |
112214017 |
22江苏银行CD017 |
100,000 |
9,970,634.05 |
7.49 |
8 |
112293187 |
22广州农村商业银行CD023 |
100,000 |
9,963,246.44 |
7.49 |
9 |
112215506 |
22民生银行CD506 |
100,000 |
9,962,521.05 |
7.49 |
10 |
112209018 |
22浦发银行CD018 |
50,000 |
4,989,893.52 |
3.75 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112298303 |
22徽商银行CD038 |
300,000 |
29,963,327.68 |
21.46 |
2 |
112108172 |
21中信银行CD172 |
300,000 |
29,893,422.16 |
21.41 |
3 |
200202 |
20国开02 |
100,000 |
10,084,058.85 |
7.22 |
4 |
220206 |
22国开06 |
100,000 |
10,066,232.70 |
7.21 |
5 |
229941 |
22贴现国债41 |
100,000 |
9,941,281.12 |
7.12 |
6 |
112209026 |
22浦发银行CD026 |
100,000 |
9,917,582.13 |
7.10 |
7 |
112205025 |
22建设银行CD025 |
100,000 |
9,905,201.34 |
7.09 |
8 |
112205108 |
22建设银行CD108 |
100,000 |
9,894,262.43 |
7.09 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112104035 |
21中国银行CD035 |
300,000 |
29,979,395.91 |
15.73 |
2 |
2203670 |
22进出670 |
200,000 |
19,992,937.78 |
10.49 |
3 |
112119272 |
21恒丰银行CD272 |
200,000 |
19,955,323.09 |
10.47 |
4 |
112296440 |
22南京银行CD058 |
200,000 |
19,656,252.15 |
10.31 |
5 |
112184069 |
21杭州银行CD129 |
100,000 |
9,997,457.09 |
5.24 |
6 |
112205025 |
22建设银行CD025 |
100,000 |
9,850,416.66 |
5.17 |
7 |
112209026 |
22浦发银行CD026 |
100,000 |
9,862,214.43 |
5.17 |
8 |
112205108 |
22建设银行CD108 |
100,000 |
9,840,050.54 |
5.16 |
9 |
112296029 |
22郑州银行CD092 |
100,000 |
9,824,412.18 |
5.15 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112199921 |
21杭州银行CD076 |
300,000 |
29,907,005.48 |
12.33 |
2 |
112111113 |
21平安银行CD113 |
200,000 |
19,975,753.35 |
8.24 |
3 |
190306 |
19进出06 |
100,000 |
10,297,338.05 |
4.25 |
4 |
019648 |
20国债18 |
100,000 |
10,161,044.40 |
4.19 |
5 |
012105237 |
21电网SCP030 |
100,000 |
10,075,693.62 |
4.16 |
6 |
112185016 |
21东亚银行CD053 |
100,000 |
9,986,905.31 |
4.12 |
7 |
112216056 |
22上海银行CD056 |
100,000 |
9,983,722.58 |
4.12 |
8 |
112174854 |
21华融湘江银行CD232 |
100,000 |
9,963,267.83 |
4.11 |
9 |
112177343 |
21广州农村商业银行CD161 |
100,000 |
9,936,524.74 |
4.10 |
10 |
112295160 |
22富邦华一银行CD052 |
100,000 |
9,947,216.72 |
4.10 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112106109 |
21交通银行CD109 |
300,000 |
29,788,738.20 |
15.34 |
2 |
112199921 |
21杭州银行CD076 |
300,000 |
29,708,700.91 |
15.29 |
3 |
019649 |
21国债01 |
110,000 |
11,002,467.62 |
5.66 |
4 |
012180029 |
21华能集SCP025 |
100,000 |
10,000,095.73 |
5.15 |
5 |
112114020 |
21江苏银行CD020 |
100,000 |
9,969,563.04 |
5.13 |
6 |
112187899 |
21华融湘江银行CD140 |
100,000 |
9,954,548.28 |
5.12 |
7 |
112110151 |
21兴业银行CD151 |
100,000 |
9,932,971.23 |
5.11 |
8 |
112181023 |
21郑州银行CD143 |
100,000 |
9,895,644.85 |
5.09 |
9 |
112105129 |
21建设银行CD129 |
100,000 |
9,864,787.42 |
5.08 |
10 |
112177343 |
21广州农村商业银行CD161 |
100,000 |
9,868,151.41 |
5.08 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112006235 |
20交通银行CD235 |
300,000 |
29,936,036.13 |
14.13 |
2 |
019649 |
21国债01 |
250,000 |
25,035,777.98 |
11.82 |
3 |
112115140 |
21民生银行CD140 |
200,000 |
19,950,989.78 |
9.42 |
4 |
112112113 |
21北京银行CD113 |
200,000 |
19,964,592.99 |
9.42 |
5 |
112199921 |
21杭州银行CD076 |
200,000 |
19,671,413.76 |
9.29 |
6 |
112089763 |
20重庆农村商行CD225 |
100,000 |
9,988,592.32 |
4.72 |
7 |
112015460 |
20民生银行CD460 |
100,000 |
9,991,867.17 |
4.72 |
8 |
112197748 |
21徽商银行CD026 |
100,000 |
9,991,123.84 |
4.72 |
9 |
112184633 |
21星展银行CD005 |
100,000 |
9,991,246.17 |
4.72 |
10 |
112089713 |
20上海农商银行CD133 |
100,000 |
9,988,739.82 |
4.72 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200010 |
20附息国债10 |
300,000 |
29,995,355.01 |
17.92 |
2 |
112110239 |
21兴业银行CD239 |
200,000 |
19,901,877.76 |
11.89 |
3 |
112111146 |
21平安银行CD146 |
200,000 |
19,883,514.21 |
11.88 |
4 |
112107031 |
21招商银行CD031 |
100,000 |
9,955,921.01 |
5.95 |
5 |
112104011 |
21中国银行CD011 |
100,000 |
9,877,400.38 |
5.90 |
6 |
112183026 |
21徽商银行CD084 |
100,000 |
9,875,288.14 |
5.90 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200010 |
20附息国债10 |
400,000 |
39,956,371.48 |
21.48 |
2 |
112106077 |
21交通银行CD077 |
200,000 |
19,892,962.16 |
10.70 |
3 |
200211 |
20国开11 |
100,000 |
9,980,381.65 |
5.37 |
4 |
112006090 |
20交通银行CD090 |
100,000 |
9,948,045.57 |
5.35 |
5 |
112107048 |
21招商银行CD048 |
100,000 |
9,948,756.22 |
5.35 |
6 |
112194109 |
21杭州银行CD040 |
100,000 |
9,953,099.66 |
5.35 |
7 |
112194562 |
21杭州银行CD045 |
100,000 |
9,949,257.03 |
5.35 |
8 |
112107031 |
21招商银行CD031 |
100,000 |
9,884,706.65 |
5.31 |
9 |
112104011 |
21中国银行CD011 |
100,000 |
9,802,765.57 |
5.27 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200010 |
20附息国债10 |
400,000 |
39,919,578.92 |
20.66 |
2 |
112005012 |
20建设银行CD012 |
300,000 |
29,842,667.95 |
15.44 |
3 |
112009221 |
20浦发银行CD221 |
300,000 |
29,835,628.63 |
15.44 |
4 |
200001 |
20附息国债01 |
100,000 |
10,000,499.88 |
5.18 |
5 |
112016299 |
20上海银行CD299 |
100,000 |
9,944,928.50 |
5.15 |
6 |
112004070 |
20中国银行CD070 |
100,000 |
9,947,255.61 |
5.15 |
7 |
200211 |
20国开11 |
100,000 |
9,943,791.00 |
5.15 |
8 |
200306 |
20进出06 |
95,000 |
9,481,967.06 |
4.91 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
111906249 |
19交通银行CD249 |
200,000 |
19,969,192.50 |
12.33 |
2 |
112009121 |
20浦发银行CD121 |
200,000 |
19,880,872.57 |
12.28 |
3 |
200001 |
20附息国债01 |
100,000 |
10,006,232.61 |
6.18 |
4 |
111905171 |
19建设银行CD171 |
100,000 |
9,979,364.47 |
6.16 |
5 |
112011216 |
20平安银行CD216 |
100,000 |
9,953,444.96 |
6.15 |
6 |
200211 |
20国开11 |
100,000 |
9,906,646.93 |
6.12 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170209 |
17国开09 |
200,000 |
20,069,641.75 |
9.67 |
2 |
111984161 |
19宁波银行CD160 |
200,000 |
19,961,657.63 |
9.62 |
3 |
072000100 |
20中信证券CP008 |
100,000 |
10,000,039.89 |
4.82 |
4 |
111917060 |
19光大银行CD060 |
100,000 |
9,988,768.05 |
4.81 |
5 |
111911114 |
19平安银行CD114 |
100,000 |
9,989,581.28 |
4.81 |
6 |
111915325 |
19民生银行CD325 |
100,000 |
9,983,439.52 |
4.81 |
7 |
111909282 |
19浦发银行CD282 |
50,000 |
4,987,824.97 |
2.40 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
111907055 |
19招商银行CD055 |
200,000 |
19,984,796.93 |
7.56 |
2 |
111985274 |
19南京银行CD062 |
200,000 |
19,950,625.95 |
7.55 |
3 |
170209 |
17国开09 |
100,000 |
10,060,443.81 |
3.81 |
4 |
130217 |
13国开17 |
100,000 |
10,003,540.18 |
3.79 |
5 |
190405 |
19农发05 |
100,000 |
10,021,622.42 |
3.79 |
6 |
111915594 |
19民生银行CD594 |
100,000 |
9,969,030.37 |
3.77 |
7 |
111909156 |
19浦发银行CD156 |
100,000 |
9,953,955.80 |
3.77 |
8 |
112014026 |
20江苏银行(防疫专项)CD026 |
100,000 |
9,973,747.20 |
3.77 |
9 |
111911114 |
19平安银行CD114 |
100,000 |
9,930,530.92 |
3.76 |
10 |
111915325 |
19民生银行CD325 |
100,000 |
9,929,807.19 |
3.76 |