博时优势收益信用债债券型证券投资基金(000752)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0240

 累计净值：1.1730 净值更新日期：2018-01-22 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.102亿份(2018-01-20 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2014-09-15

业绩比较基准： 中债企业债总指数收益率×90%+银行活期存款利率（税后）×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
  • 2014年
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112059 11联化债 10,000 1,015,100.00 9.63
2 112025 11珠海债 10,000 1,013,000.00 9.61
3 136290 16航民01 10,000 982,300.00 9.32
4 112220 14福星01 8,900 909,580.00 8.63
5 122596 12沪城开 9,000 905,040.00 8.59
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1480172 14启经营债01 20,000 1,700,200.00 7.08
2 1480145 14宣城债 20,000 1,692,200.00 7.04
3 1480265 14象山债 20,000 1,686,600.00 7.02
4 1480039 14钦州临海债 20,000 1,683,400.00 7.01
5 1480196 14临沂经开债 20,000 1,681,800.00 7.00
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1480529 14鹰投债 1,200,000 123,672,000.00 8.32
2 1380224 13筑铁投债 1,000,000 103,090,000.00 6.94
3 1480537 14自贡高投债 1,000,000 101,790,000.00 6.85
4 1480265 14象山债 1,000,000 84,630,000.00 5.69
5 170204 17国开04 800,000 79,656,000.00 5.36
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1480529 14鹰投债 1,200,000 123,912,000.00 8.22
2 1480265 14象山债 1,000,000 106,820,000.00 7.09
3 1380224 13筑铁投债 1,000,000 104,680,000.00 6.94
4 1480537 14自贡高投债 1,000,000 102,130,000.00 6.78
5 1480226 13周口债02 900,000 95,553,000.00 6.34
2016年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1480529 14鹰投债 1,200,000 124,272,000.00 8.26
2 1480265 14象山债 1,000,000 107,430,000.00 7.14
3 1380224 13筑铁投债 1,000,000 105,100,000.00 6.99
4 1480537 14自贡高投债 1,000,000 102,480,000.00 6.81
5 1480039 14钦州临海债 900,000 96,318,000.00 6.40
2016年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1480529 14鹰投债 1,200,000 130,092,000.00 8.11
2 1480149 14贵阳水交债01 1,000,000 117,930,000.00 7.35
3 1480265 14象山债 1,000,000 110,660,000.00 6.90
4 1380224 13筑铁投债 1,000,000 108,960,000.00 6.79
5 1480537 14自贡高投债 1,000,000 107,450,000.00 6.70
2016年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1480529 14鹰投债 1,200,000 128,268,000.00 8.09
2 1480149 14贵阳水交债01 1,000,000 115,290,000.00 7.27
3 1480265 14象山债 1,000,000 109,800,000.00 6.93
4 1380224 13筑铁投债 1,000,000 107,610,000.00 6.79
5 1480537 14自贡高投债 1,000,000 105,870,000.00 6.68
2016年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1580078 15株今添债 1,500,000 162,645,000.00 9.68
2 1480195 14冀高开债 990,000 115,938,900.00 6.90
3 1380224 13筑铁投债 1,000,000 110,040,000.00 6.55
4 1480548 14鹿城债 1,000,000 106,240,000.00 6.32
5 110309 11进出09 850,000 84,923,500.00 5.06
2015年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1580078 15株今添债 1,500,000 162,030,000.00 9.68
2 1480195 14冀高开债 700,000 80,696,000.00 4.82
3 1480251 14黔铁投债 700,000 80,514,000.00 4.81
4 150202 15国开02 800,000 80,096,000.00 4.78
5 1280111 12营口债 730,000 68,437,500.00 4.09
2015年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1580078 15株今添债 1,500,000 156,870,000.00 9.44
2 1280104 12长经开债 1,200,000 119,868,000.00 7.21
3 1480410 14郑高新债 800,000 85,424,000.00 5.14
4 150202 15国开02 800,000 80,304,000.00 4.83
5 1480251 14黔铁投债 700,000 77,882,000.00 4.69
2015年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1480410 14郑高新债 800,000 84,616,000.00 12.52
2 1480251 14黔铁投债 700,000 75,579,000.00 11.18
3 1480090 14汾湖债 500,000 53,235,000.00 7.88
4 1180043 11盘锦建投债 480,000 50,236,800.00 7.43
5 1480197 14邳州润城债 300,000 32,298,000.00 4.78
2015年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 124977 14天瑞03 240,000 23,760,000.00 14.98
2 122093 11中孚债 243,900 23,663,178.00 14.91
3 122110 11众和债 175,000 17,325,000.00 10.92
4 122162 12中孚债 160,420 15,990,665.60 10.08
5 112155 ST正邦债 166,361 15,970,656.00 10.07
2014年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112155 ST正邦债 261,780 25,172,764.80 9.15
2 122346 14贵人鸟 250,000 25,050,000.00 9.10
3 112227 14利源债 240,000 24,120,000.00 8.76
4 124977 14天瑞03 240,000 24,000,000.00 8.72
5 122093 11中孚债 244,550 23,689,558.50 8.61

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