国新国证现金增利货币市场基金B类(000786)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5521

 7 日年化：1.8920% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：桑劲乔 管理人：国新国证基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：9.777亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2014-09-16

业绩比较基准： 七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112303201 23农业银行CD201 1,000,000 98,935,019.00 5.17
2 019703 23国债10 830,000 83,910,745.72 4.38
3 102229 国债2301 644,000 65,396,715.89 3.42
4 112396849 23郑州银行CD117 500,000 49,943,568.23 2.61
5 112321257 23渤海银行CD257 500,000 49,944,637.79 2.61
6 112396812 23昆仑银行CD006 500,000 49,943,784.98 2.61
7 112380352 23天津农村商业银行CD082 500,000 49,782,106.18 2.60
8 112394083 23贵州银行CD020 500,000 49,779,297.39 2.60
9 112399456 23贵阳银行CD088 500,000 49,828,987.05 2.60
10 112386709 23厦门银行CD099 500,000 49,768,687.92 2.60
11 112386720 23东莞银行CD123 500,000 49,768,687.92 2.60
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019679 22国债14 1,468,200 149,472,547.40 8.16
2 112397167 23宁波银行CD068 500,000 49,936,122.49 2.73
3 112397194 23珠海华润银行CD068 500,000 49,934,832.09 2.73
4 112284698 22东莞农村商业银行CD073 500,000 49,870,649.54 2.72
5 112215475 22民生银行CD475 500,000 49,875,543.48 2.72
6 112311086 23平安银行CD086 500,000 49,760,391.85 2.72
7 112396849 23郑州银行CD117 500,000 49,620,319.43 2.71
8 112395621 23杭州银行CD067 500,000 49,697,506.27 2.71
9 112396812 23昆仑银行CD006 500,000 49,621,772.99 2.71
10 112395182 23重庆农村商行CD017 500,000 49,711,474.75 2.71
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019679 22国债14 667,000 67,569,130.79 4.57
2 019663 21国债15 499,000 50,695,492.72 3.43
3 012283784 22中国信科SCP001 500,000 50,323,124.83 3.40
4 112206113 22交通银行CD113 500,000 49,949,048.48 3.38
5 112286183 22徽商银行CD098 500,000 49,812,096.44 3.37
6 112205084 22建设银行CD084 500,000 49,797,257.51 3.37
7 112212064 22北京银行CD064 500,000 49,849,619.94 3.37
8 112288288 22徽商银行CD122 500,000 49,689,217.97 3.36
9 112282200 22长沙银行CD160 500,000 49,703,179.51 3.36
10 112395110 23中原银行CD110 500,000 49,719,751.57 3.36
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019679 22国债14 600,000 60,549,276.88 3.66
2 112286181 22徽商银行CD097 600,000 59,785,588.74 3.61
3 019663 21国债15 499,000 50,481,119.09 3.05
4 112290754 22北京农商银行CD021 500,000 49,960,713.93 3.02
5 112203009 22农业银行CD009 500,000 49,857,797.55 3.01
6 112204003 22中国银行CD003 500,000 49,878,458.58 3.01
7 112292431 22宁波银行CD044 500,000 49,888,561.56 3.01
8 112285348 22中原银行CD234 500,000 49,882,854.11 3.01
9 112291795 22成都银行CD013 500,000 49,872,415.25 3.01
10 112293399 22成都银行CD035 500,000 49,840,137.67 3.01
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112280204 22徽商银行CD043 500,000 49,835,090.78 3.39
2 112177368 21杭州银行CD248 500,000 49,817,918.70 3.39
3 112290754 22北京农商银行CD021 500,000 49,735,417.16 3.39
4 112204003 22中国银行CD003 500,000 49,659,954.13 3.38
5 112292431 22宁波银行CD044 500,000 49,656,355.93 3.38
6 112285348 22中原银行CD234 500,000 49,654,341.13 3.38
7 112293399 22成都银行CD035 500,000 49,568,955.95 3.37
8 019656 21国债08 461,000 46,777,042.99 3.18
9 112176642 21杭州银行CD238 400,000 39,860,208.90 2.71
10 019638 20国债09 325,000 32,823,718.02 2.23
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019664 21国债16 1,362,740 138,524,856.05 7.93
2 019658 21国债10 901,500 91,869,048.01 5.26
3 112185579 21中原银行CD253 500,000 49,911,491.49 2.86
4 112216109 22上海银行CD109 500,000 49,932,783.04 2.86
5 112109248 21浦发银行CD248 500,000 49,869,930.69 2.86
6 112105155 21建设银行CD155 500,000 49,904,262.98 2.86
7 112111173 21平安银行CD173 500,000 49,921,474.96 2.86
8 112117133 21光大银行CD133 500,000 49,921,468.76 2.86
9 112292793 22徽商银行CD011 500,000 49,880,789.96 2.86
10 112112125 21北京银行CD125 500,000 49,840,850.40 2.85
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019664 21国债16 600,000 60,583,182.98 3.64
2 112114050 21江苏银行CD050 500,000 49,936,020.52 3.00
3 112198389 21徽商银行CD031 500,000 49,923,704.61 3.00
4 112197373 21徽商银行CD023 500,000 49,960,432.51 3.00
5 112116190 21上海银行CD190 500,000 49,935,060.32 3.00
6 112110180 21兴业银行CD180 500,000 49,925,670.06 3.00
7 112110167 21兴业银行CD167 500,000 49,950,568.93 3.00
8 112117089 21光大银行CD089 500,000 49,915,074.67 3.00
9 112117086 21光大银行CD086 500,000 49,926,802.65 3.00
10 112109155 21浦发银行CD155 500,000 49,957,348.39 3.00
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019649 21国债01 1,010,920 101,113,843.12 6.63
2 112110010 21兴业银行CD010 500,000 50,000,295.52 3.28
3 112113227 21浙商银行CD227 500,000 49,862,351.61 3.27
4 112107035 21招商银行CD035 500,000 49,789,667.15 3.27
5 112111068 21平安银行CD068 500,000 49,822,320.92 3.27
6 112116145 21上海银行CD145 500,000 49,842,440.34 3.27
7 112112021 21北京银行CD021 500,000 49,866,382.18 3.27
8 112116151 21上海银行CD151 500,000 49,817,158.59 3.27
9 112104022 21中国银行CD022 500,000 49,663,268.09 3.26
10 112109146 21浦发银行CD146 500,000 49,662,663.19 3.26
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200314 20进出14 1,100,000 110,070,188.64 5.64
2 019649 21国债01 520,000 52,070,571.77 2.67
3 112113155 21浙商银行CD155 500,000 49,874,576.37 2.56
4 112113146 21浙商银行CD146 500,000 49,919,849.89 2.56
5 112114030 21江苏银行CD030 500,000 49,832,494.45 2.56
6 112111161 21平安银行CD161 500,000 49,934,385.10 2.56
7 112186427 21宁波银行CD216 500,000 49,876,670.57 2.56
8 112110311 21兴业银行CD311 500,000 49,911,009.96 2.56
9 112116141 21上海银行CD141 500,000 49,877,715.65 2.56
10 112014222 20江苏银行CD222 500,000 49,800,116.70 2.55
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108604 国开1805 580,000 58,142,587.48 3.23
2 112009449 20浦发银行CD449 500,000 49,928,568.62 2.78
3 112009297 20浦发银行CD297 500,000 49,893,327.71 2.78
4 112014178 20江苏银行CD178 500,000 49,928,949.45 2.78
5 112014172 20江苏银行CD172 500,000 49,937,398.15 2.78
6 112014170 20江苏银行CD170 500,000 49,947,231.37 2.78
7 112014119 20江苏银行CD119 500,000 49,891,530.56 2.78
8 112014114 20江苏银行CD114 500,000 49,904,919.16 2.78
9 160015 16附息国债15 500,000 50,013,913.27 2.78
10 112011187 20平安银行CD187 500,000 49,885,941.98 2.77
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140210 14国开10 500,000 50,034,163.84 2.63
2 112018111 20华夏银行CD111 500,000 49,940,469.09 2.63
3 112017111 20光大银行CD111 500,000 49,934,944.33 2.63
4 112017105 20光大银行CD105 500,000 49,973,038.87 2.63
5 112010127 20兴业银行CD127 500,000 49,913,012.98 2.62
6 112006065 20交通银行CD065 500,000 49,810,557.84 2.62
7 112009185 20浦发银行CD185 500,000 49,821,797.91 2.62
8 112107024 21招商银行CD024 500,000 49,792,083.22 2.62
9 112011238 20平安银行CD238 500,000 49,662,317.58 2.61
10 112015571 20民生银行CD571 500,000 49,678,255.53 2.61
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019640 20国债10 2,000,000 199,950,201.85 8.84
2 160411 16农发11 1,000,000 100,098,887.13 4.43
3 112005072 20建设银行CD072 500,000 49,865,206.94 2.21
4 012001788 20华电SCP010 500,000 49,987,425.79 2.21
5 112003075 20农业银行CD075 500,000 49,875,394.44 2.21
6 012004140 20光大集团SCP022 500,000 49,973,093.70 2.21
7 112003083 20农业银行CD083 500,000 49,842,836.69 2.20
8 112004051 20中国银行CD051 500,000 49,848,995.24 2.20
9 112015034 20民生银行CD034 500,000 49,841,131.45 2.20
10 112015035 20民生银行CD035 500,000 49,828,371.36 2.20
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019627 20国债01 1,261,250 126,127,556.60 7.59
2 012000474 20中粮SCP001 500,000 49,984,628.06 3.01
3 012002708 20中电投SCP018 500,000 49,954,037.16 3.01
4 163831 20石化S1 500,000 49,892,683.57 3.00
5 012002957 20中石集SCP006 500,000 49,911,260.35 3.00
6 111903208 19农业银行CD208 500,000 49,758,473.75 3.00
7 111910521 19兴业银行CD521 500,000 49,706,574.64 2.99
8 111910509 19兴业银行CD509 500,000 49,730,894.41 2.99
9 112009121 20浦发银行CD121 500,000 49,701,973.82 2.99
10 111906282 19交通银行CD282 500,000 49,735,166.84 2.99
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018007 国开1801 559,210 56,050,095.54 3.29
2 012000737 20中电投SCP006 500,000 50,051,093.96 2.94
3 011902781 19电网SCP011 500,000 50,081,666.96 2.94
4 143193 17电投09 500,000 50,154,790.71 2.94
5 111910274 19兴业银行CD274 500,000 49,996,461.58 2.94
6 111915340 19民生银行CD340 500,000 49,931,900.94 2.93
7 111915328 19民生银行CD328 500,000 49,913,343.82 2.93
8 111910297 19兴业银行CD297 500,000 49,958,631.75 2.93
9 012000474 20中粮SCP001 500,000 49,951,856.79 2.93
10 111909275 19浦发银行CD275 500,000 49,904,361.05 2.93
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012000408 20光大集团SCP006 500,000 50,006,791.16 2.91
2 011902424 19中电投 500,000 49,984,000.93 2.91
3 011901702 19船重SCP006 500,000 49,984,678.45 2.91
4 011901688 19华电SCP024 500,000 49,999,052.64 2.91
5 012000474 20中粮SCP001 500,000 49,919,598.72 2.90
6 111915350 19民生银行CD350 500,000 49,879,253.06 2.90
7 111915328 19民生银行CD328 500,000 49,642,396.62 2.89
8 111903210 19农业银行CD210 500,000 49,768,768.27 2.89
9 111904064 19中国银行CD064 500,000 49,599,310.90 2.88
10 111904117 19中国银行CD117 500,000 49,231,476.69 2.86

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