东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金(000822)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0290

 累计净值：1.0290 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李珂,张浩硕 管理人：东海基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：0.080亿份(2023-10-21 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2014-11-14

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 2,700 548,181.00 6.52
2 601012 隆基绿能 12,080 329,542.40 3.92
3 688737 中自科技 9,800 300,860.00 3.58
4 600905 三峡能源 60,000 286,800.00 3.41
5 688349 三一重能 9,000 270,270.00 3.22
6 600483 福能股份 30,000 255,600.00 3.04
7 300443 金雷股份 7,500 223,500.00 2.66
8 688503 聚和材料 2,800 209,104.00 2.49
9 600458 时代新材 19,500 200,265.00 2.38
10 603606 东方电缆 5,000 199,050.00 2.37
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 2,700 617,733.00 6.11
2 688186 广大特材 10,000 325,300.00 3.22
3 600905 三峡能源 60,000 322,200.00 3.19
4 688349 三一重能 9,000 289,980.00 2.87
5 601012 隆基绿能 10,080 288,993.60 2.86
6 688737 中自科技 7,000 272,930.00 2.70
7 300443 金雷股份 7,500 265,875.00 2.63
8 603606 东方电缆 5,000 245,150.00 2.43
9 600458 时代新材 19,500 233,805.00 2.31
10 600483 福能股份 20,000 231,000.00 2.29
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 1,500 609,075.00 7.97
2 601012 隆基绿能 10,080 407,332.80 5.33
3 601615 明阳智能 18,000 405,180.00 5.30
4 600905 三峡能源 60,000 328,800.00 4.30
5 300443 金雷股份 7,000 308,560.00 4.04
6 600483 福能股份 25,000 306,500.00 4.01
7 600011 华能国际 35,000 299,950.00 3.93
8 688737 中自科技 7,000 287,700.00 3.77
9 688186 广大特材 10,000 285,800.00 3.74
10 688349 三一重能 9,000 282,240.00 3.69
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 1,500 590,130.00 4.77
2 601615 明阳智能 18,000 454,680.00 3.68
3 601012 隆基绿能 10,080 425,980.80 3.45
4 603606 东方电缆 6,000 406,980.00 3.29
5 600905 三峡能源 60,000 339,000.00 2.74
6 300850 新强联 6,000 319,680.00 2.59
7 605117 德业股份 900 298,080.00 2.41
8 688737 中自科技 7,000 264,740.00 2.14
9 600875 东方电气 12,000 252,240.00 2.04
10 300776 帝尔激光 2,000 252,000.00 2.04
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 1,800 721,602.00 2.77
2 601615 明阳智能 22,000 530,860.00 2.04
3 300850 新强联 4,000 352,400.00 1.35
4 603606 东方电缆 5,000 348,650.00 1.34
5 605117 德业股份 600 252,126.00 0.97
6 688186 广大特材 7,800 231,972.00 0.89
7 600863 内蒙华电 60,000 225,600.00 0.87
8 600905 三峡能源 35,000 197,050.00 0.76
9 600438 通威股份 4,000 187,840.00 0.72
10 600011 华能国际 24,000 182,160.00 0.70
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基绿能 3,780 251,861.40 5.85
2 600905 三峡能源 35,000 220,150.00 5.12
3 300750 宁德时代 400 213,600.00 4.96
4 002594 比亚迪 600 200,094.00 4.65
5 688598 金博股份 489 144,108.30 3.35
6 600438 通威股份 2,400 143,664.00 3.34
7 600900 长江电力 6,000 138,720.00 3.22
8 002129 TCL中环 2,300 135,447.00 3.15
9 600863 内蒙华电 30,900 112,785.00 2.62
10 600483 福能股份 7,000 98,490.00 2.29
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 500 256,150.00 6.65
2 600905 三峡能源 35,000 214,900.00 5.58
3 601012 隆基股份 2,700 194,913.00 5.06
4 002594 比亚迪 600 137,880.00 3.58
5 600900 长江电力 6,000 132,000.00 3.43
6 600438 通威股份 2,400 102,456.00 2.66
7 601985 中国核电 11,000 89,210.00 2.32
8 002812 恩捷股份 400 88,000.00 2.29
9 600863 内蒙华电 25,900 79,772.00 2.07
10 002129 中环股份 1,800 76,860.00 2.00
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 500 294,000.00 6.56
2 601012 隆基股份 2,700 232,740.00 5.19
3 600900 长江电力 9,000 204,300.00 4.56
4 600905 三峡能源 24,000 180,240.00 4.02
5 002594 比亚迪 600 160,872.00 3.59
6 600438 通威股份 2,400 107,904.00 2.41
7 688598 金博股份 289 102,606.56 2.29
8 600863 内蒙华电 25,900 102,046.00 2.28
9 002812 恩捷股份 400 100,160.00 2.23
10 600483 福能股份 6,000 97,680.00 2.18
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603659 璞泰来 1,000 172,000.00 3.59
2 600905 三峡能源 17,000 125,290.00 2.62
3 600438 通威股份 2,300 117,162.00 2.45
4 601012 隆基股份 1,400 115,472.00 2.41
5 600577 精达股份 15,500 110,515.00 2.31
6 600900 长江电力 5,000 110,000.00 2.30
7 600111 北方稀土 2,300 101,821.00 2.13
8 688598 金博股份 289 101,430.33 2.12
9 002460 赣锋锂业 600 97,764.00 2.04
10 002812 恩捷股份 300 84,036.00 1.76
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603456 九洲药业 10,400 505,232.00 8.19
2 002709 天赐材料 4,420 471,083.60 7.64
3 300014 亿纬锂能 3,200 332,576.00 5.39
4 300750 宁德时代 600 320,880.00 5.20
5 300671 富满电子 2,000 263,280.00 4.27
6 688308 欧科亿 3,626 245,734.02 3.99
7 688366 昊海生科 1,093 228,764.90 3.71
8 002271 东方雨虹 4,100 226,812.00 3.68
9 300363 博腾股份 2,600 218,712.00 3.55
10 603659 璞泰来 1,600 218,560.00 3.54
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603456 九洲药业 14,600 558,158.00 9.71
2 601888 中国中免 1,700 520,336.00 9.05
3 603185 上机数控 3,300 441,243.00 7.67
4 002027 分众传媒 39,674 368,174.72 6.40
5 002271 东方雨虹 7,000 358,120.00 6.23
6 600926 杭州银行 20,200 341,178.00 5.93
7 002709 天赐材料 3,900 318,279.00 5.54
8 002714 牧原股份 3,000 300,090.00 5.22
9 300726 宏达电子 4,000 280,920.00 4.89
10 300274 阳光电源 3,900 279,942.00 4.87
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002812 恩捷股份 9,100 1,290,198.00 9.83
2 603456 九洲药业 33,800 1,210,040.00 9.22
3 600519 贵州茅台 600 1,198,800.00 9.13
4 300014 亿纬锂能 12,500 1,018,750.00 7.76
5 603185 上机数控 5,800 803,010.00 6.12
6 002050 三花智控 31,200 769,080.00 5.86
7 300073 当升科技 10,500 680,925.00 5.19
8 601012 隆基股份 7,000 645,400.00 4.92
9 000568 泸州老窖 2,800 633,248.00 4.82
10 603799 华友钴业 7,500 594,750.00 4.53
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300529 健帆生物 22,740 1,615,677.00 8.33
2 600519 贵州茅台 900 1,501,650.00 7.75
3 603456 九洲药业 47,600 1,475,600.00 7.61
4 002241 歌尔股份 33,900 1,370,577.00 7.07
5 002812 恩捷股份 14,300 1,308,021.00 6.75
6 000661 长春高新 3,500 1,293,740.00 6.67
7 601012 隆基股份 13,700 1,027,637.00 5.30
8 600521 华海药业 31,600 1,013,412.00 5.23
9 603185 上机数控 13,100 949,750.00 4.90
10 601318 中国平安 12,000 915,120.00 4.72
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002050 三花智控 75,140 1,645,566.00 7.81
2 300529 健帆生物 22,740 1,580,430.00 7.50
3 603456 九洲药业 47,600 1,289,960.00 6.13
4 300142 沃森生物 23,500 1,230,460.00 5.84
5 000661 长春高新 2,700 1,175,310.00 5.58
6 300009 安科生物 64,480 1,154,192.00 5.48
7 002624 完美世界 18,100 1,043,284.00 4.95
8 002850 科达利 14,000 968,800.00 4.60
9 300015 爱尔眼科 22,100 960,245.00 4.56
10 300122 智飞生物 8,900 891,335.00 4.23
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300529 健帆生物 13,600 1,287,512.00 7.51
2 600305 恒顺醋业 49,573 971,135.07 5.67
3 300630 普利制药 10,800 689,688.00 4.02
4 000858 五粮液 5,800 668,160.00 3.90
5 002557 洽洽食品 13,800 622,518.00 3.63
6 601933 永辉超市 56,200 575,488.00 3.36
7 603456 九洲药业 27,800 572,680.00 3.34
8 002624 完美世界 11,800 561,090.00 3.27
9 002847 盐津铺子 9,800 547,330.00 3.19
10 000739 普洛药业 27,500 545,600.00 3.18

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