华安现金宝货币市场基金A类(000873)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.01元
状态： --  --

万份收益：

0.4984

 7 日年化：2.0020% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：孙丽娜,李邦长 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：51.696亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2017-03-10

业绩比较基准： 人民币七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112315395 23民生银行CD395 28,000,000 2,785,342,777.71 5.16
2 210213 21国开13 26,700,000 2,684,368,327.67 4.97
3 210409 21农发09 13,400,000 1,345,216,997.99 2.49
4 112303158 23农业银行CD158 10,000,000 998,939,598.34 1.85
5 112320188 23广发银行CD188 10,000,000 994,788,120.14 1.84
6 112308218 23中信银行CD218 10,000,000 994,789,192.16 1.84
7 112309179 23浦发银行CD179 10,000,000 994,788,120.14 1.84
8 112317112 23光大银行CD112 10,000,000 985,490,468.09 1.82
9 112310149 23兴业银行CD149 8,500,000 837,556,331.90 1.55
10 112321203 23渤海银行CD203 8,000,000 796,793,435.38 1.48
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210409 21农发09 26,900,000 2,702,560,829.28 5.49
2 112309072 23浦发银行CD072 12,000,000 1,176,858,395.85 2.39
3 112303106 23农业银行CD106 10,000,000 996,174,973.01 2.03
4 112321202 23渤海银行CD202 10,000,000 996,083,695.23 2.03
5 112317112 23光大银行CD112 10,000,000 979,078,671.90 1.99
6 210213 21国开13 9,000,000 906,072,382.75 1.84
7 112310149 23兴业银行CD149 8,500,000 832,110,668.02 1.69
8 112321203 23渤海银行CD203 8,000,000 792,345,111.98 1.61
9 112380291 23湖南银行CD082 8,000,000 792,277,323.02 1.61
10 112395093 23郑州银行CD093 7,000,000 695,934,662.02 1.42
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112212195 22北京银行CD195 9,000,000 894,668,851.25 3.07
2 112212200 22北京银行CD200 8,000,000 795,136,208.29 2.73
3 112395094 23广西北部湾银行CD098 7,000,000 696,017,438.04 2.39
4 112395093 23郑州银行CD093 7,000,000 691,395,585.85 2.37
5 112395000 23浙江泰隆商行CD041 6,200,000 616,499,341.75 2.12
6 112395250 23宁波银行CD040 5,000,000 497,239,306.86 1.71
7 112203055 22农业银行CD055 5,000,000 497,516,116.69 1.71
8 112219331 22恒丰银行CD331 5,000,000 499,258,888.57 1.71
9 112273004 22徽商银行CD171 5,000,000 497,114,364.71 1.71
10 112395102 23中原银行CD108 5,000,000 493,808,021.50 1.69
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112221436 22渤海银行CD436 5,000,000 497,150,724.77 2.65
2 112219331 22恒丰银行CD331 5,000,000 495,937,457.58 2.65
3 112273004 22徽商银行CD171 5,000,000 493,718,695.42 2.64
4 200202 20国开02 4,200,000 425,770,533.12 2.27
5 112273040 22台州银行CD044 4,000,000 394,922,129.36 2.11
6 112271734 22华融湘江银行CD241 4,000,000 396,053,107.81 2.11
7 112288043 22南洋商业银行CD057 3,500,000 348,382,151.35 1.86
8 112288159 22桂林银行CD159 3,100,000 308,514,343.81 1.65
9 112271728 22晋商银行CD177 3,000,000 297,039,861.28 1.59
10 112273134 22浙江网商银行CD046 3,000,000 296,098,708.84 1.58
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 229942 22贴现国债42 4,000,000 399,430,099.40 1.78
2 112112153 21北京银行CD153 4,000,000 399,154,712.23 1.78
3 012281044 22南电SCP005 3,900,000 393,647,322.23 1.75
4 112288043 22南洋商业银行CD057 3,500,000 346,639,494.64 1.55
5 112206024 22交通银行CD024 3,200,000 318,332,251.08 1.42
6 170212 17国开12 3,000,000 312,736,459.52 1.39
7 112288159 22桂林银行CD159 3,100,000 306,932,918.60 1.37
8 112297242 22深圳农商银行CD025 3,000,000 299,745,196.29 1.34
9 112284542 22深圳农商银行CD061 3,000,000 299,570,743.74 1.34
10 112285177 22深圳农商银行CD067 3,000,000 299,428,322.42 1.33
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112216109 22上海银行CD109 9,000,000 898,816,299.38 3.45
2 112220007 22广发银行CD007 5,000,000 499,304,148.12 1.91
3 012281786 22南电SCP008 4,500,000 451,082,388.87 1.73
4 012281044 22南电SCP005 3,900,000 392,154,361.20 1.50
5 190214 19国开14 3,700,000 378,462,043.23 1.45
6 042100469 21电网CP016 3,200,000 325,521,049.68 1.25
7 012280218 22广州地铁SCP001 3,000,000 302,550,902.51 1.16
8 112297487 22杭州银行CD104 3,000,000 299,681,101.49 1.15
9 112281894 22深圳农商银行CD055 3,000,000 298,728,512.63 1.15
10 112297242 22深圳农商银行CD025 3,000,000 297,948,145.06 1.14
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012105518 21电网SCP034 4,500,000 451,983,553.07 2.15
2 042100441 21电网CP012 4,400,000 444,072,548.87 2.11
3 012105246 21电网SCP028 4,000,000 402,496,769.52 1.92
4 112216005 22上海银行CD005 4,000,000 397,183,336.69 1.89
5 112177940 21重庆农村商行CD301 3,500,000 347,718,389.63 1.65
6 042100300 21电网CP007 3,200,000 324,586,739.82 1.54
7 042100444 21电网CP014 3,000,000 302,861,082.90 1.44
8 112211044 22平安银行CD044 3,000,000 298,288,656.00 1.42
9 112215111 22民生银行CD111 3,000,000 298,379,733.25 1.42
10 112213055 22浙商银行CD055 3,000,000 298,412,065.15 1.42
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 042100441 21电网CP012 4,400,000 439,634,643.16 2.18
2 112189013 21汉口银行CD130 3,500,000 348,274,739.40 1.72
3 112177940 21重庆农村商行CD301 3,500,000 345,451,652.78 1.71
4 042100300 21电网CP007 3,200,000 320,085,871.12 1.58
5 042100444 21电网CP014 3,000,000 299,927,477.41 1.49
6 112115393 21民生银行CD393 3,000,000 298,174,608.89 1.48
7 112188045 21宁波银行CD237 3,000,000 298,813,990.23 1.48
8 012105246 21电网SCP028 3,000,000 299,764,645.15 1.48
9 012103931 21三峡SCP004 3,000,000 299,812,353.36 1.48
10 210206 21国开06 2,000,000 200,078,975.81 0.99
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112188995 21贵州银行CD061 5,000,000 497,663,360.25 2.49
2 112181278 21徽商银行CD062 4,000,000 398,321,202.68 1.99
3 112189013 21汉口银行CD130 4,000,000 395,376,104.78 1.98
4 072100144 21平安证券CP009 3,000,000 300,002,180.04 1.50
5 072100150 21国信证券CP010 3,000,000 300,002,839.02 1.50
6 112188045 21宁波银行CD237 3,000,000 296,909,612.01 1.48
7 012102500 21中电投SCP025 2,400,000 240,008,824.67 1.20
8 210401 21农发01 2,000,000 200,163,467.72 1.00
9 012102247 21光大集团SCP016 2,000,000 200,020,859.07 1.00
10 012102348 21苏国信SCP014 2,000,000 200,029,361.83 1.00
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012100725 21中油股SCP001 5,000,000 500,284,055.51 2.62
2 012101281 21中石化SCP005 5,000,000 500,003,070.77 2.62
3 112181278 21徽商银行CD062 4,000,000 395,672,723.08 2.07
4 112116100 21上海银行CD100 3,000,000 298,386,138.94 1.56
5 012101449 21中电投SCP014 2,800,000 279,975,675.58 1.47
6 012101526 21中电投SCP015 2,600,000 259,990,935.30 1.36
7 012100684 21南电SCP004 2,500,000 250,043,734.60 1.31
8 012101527 21华润SCP004 2,000,000 200,018,945.52 1.05
9 210401 21农发01 2,000,000 200,279,164.01 1.05
10 012101850 21苏交通SCP011 2,000,000 200,010,986.46 1.05
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210201 21国开01 5,000,000 499,024,255.04 2.30
2 112121102 21渤海银行CD102 4,000,000 397,888,723.84 1.83
3 112020235 20广发银行CD235 4,000,000 397,609,507.86 1.83
4 112194895 21东莞农村商业银行CD023 3,500,000 348,172,652.54 1.60
5 112113019 21浙商银行CD019 3,000,000 299,182,536.40 1.38
6 112195778 21北京农商银行CD062 3,000,000 298,285,837.40 1.37
7 112193473 21广州银行CD008 3,000,000 296,423,441.08 1.36
8 012003970 20中电投SCP032 2,800,000 279,941,432.39 1.29
9 180208 18国开08 2,600,000 260,227,958.95 1.20
10 012100684 21南电SCP004 2,500,000 250,117,131.39 1.15
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112020235 20广发银行CD235 4,000,000 394,556,997.84 2.33
2 012003970 20中电投SCP032 2,800,000 279,566,288.96 1.65
3 180208 18国开08 2,300,000 230,841,623.97 1.37
4 112003156 20农业银行CD156 2,000,000 199,026,939.32 1.18
5 112074873 20宁波银行CD233 2,000,000 198,891,844.46 1.18
6 112016220 20上海银行CD220 2,000,000 198,796,129.12 1.18
7 112087883 20广州农村商业银行CD102 2,000,000 198,768,328.91 1.18
8 112074861 20杭州银行CD239 2,000,000 198,891,844.46 1.18
9 042000239 20长电CP001 2,000,000 199,151,444.56 1.18
10 112070421 20广州农村商业银行CD119 2,000,000 198,021,725.97 1.17
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112009030 20浦发银行CD030 3,000,000 297,038,772.30 1.61
2 150316 15进出16 2,000,000 200,395,229.41 1.09
3 012000865 20中石化SCP001 2,000,000 200,030,074.20 1.09
4 012002922 20电网SCP033 2,000,000 199,760,342.00 1.08
5 112099608 20宁波银行CD092 2,000,000 199,520,331.62 1.08
6 112017168 20光大银行CD168 2,000,000 199,503,595.11 1.08
7 012002957 20中石集SCP006 2,000,000 199,638,241.48 1.08
8 012002708 20中电投SCP018 2,000,000 199,823,248.51 1.08
9 112008081 20中信银行CD081 2,000,000 199,502,910.82 1.08
10 112097802 20苏州银行CD117 2,000,000 199,788,699.68 1.08
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112016029 20上海银行CD029 4,000,000 398,807,774.37 2.44
2 112097802 20苏州银行CD117 3,000,000 298,519,552.62 1.83
3 112093517 20北京农商银行CD041 3,000,000 298,685,669.44 1.83
4 112009030 20浦发银行CD030 3,000,000 294,911,904.06 1.81
5 011902720 19电网SCP010 2,200,000 219,743,084.23 1.35
6 012000353 20电网SCP011 2,000,000 200,165,299.53 1.23
7 012000558 20宝钢(疫情防控债)SCP003 2,000,000 200,158,946.37 1.23
8 012001814 20华能SCP004 2,000,000 199,781,752.42 1.22
9 011902494 19联通SCP001 2,000,000 199,910,791.65 1.22
10 112080341 20深圳农商银行CD006 2,000,000 199,440,770.81 1.22
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112016029 20上海银行CD029 4,000,000 396,108,682.38 2.55
2 012000255 20电网SCP007 3,000,000 299,860,547.04 1.93
3 112093517 20北京农商银行CD041 3,000,000 296,826,764.06 1.91
4 112009030 20浦发银行CD030 3,000,000 292,823,135.87 1.88
5 011902720 19电网SCP010 2,200,000 219,237,390.09 1.41
6 150415 15农发15 2,100,000 210,295,225.40 1.35
7 012000100 20中电信SCP002 2,000,000 200,179,916.34 1.29
8 112016063 20上海银行CD063 2,000,000 199,162,641.17 1.28
9 112093247 20广州农村商业银行CD021 2,000,000 199,256,045.15 1.28
10 011902494 19联通SCP001 2,000,000 199,506,495.44 1.28

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