农银汇理红利日结货币市场基金B类(000908)

管理费： 0.330% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

万份收益：

0.5979

 7 日年化：2.0750% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：马逸钧 管理人：农银汇理基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：62.173亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2014-12-19

业绩比较基准： 人民币活期存款利率(税后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112315210 23民生银行CD210 5,000,000 492,727,455.25 1.63
2 112321115 23渤海银行CD115 3,000,000 298,207,670.47 0.99
3 112319266 23恒丰银行CD266 3,000,000 299,431,293.26 0.99
4 220216 22国开16 2,900,000 294,357,749.20 0.97
5 112315328 23民生银行CD328 3,000,000 294,326,377.56 0.97
6 220308 22进出08 2,100,000 213,453,687.17 0.71
7 170201 17国开01 2,000,000 206,676,896.92 0.68
8 220411 22农发11 2,000,000 203,562,188.25 0.67
9 112219337 22恒丰银行CD337 2,000,000 199,714,031.74 0.66
10 112313083 23浙商银行CD083 2,000,000 199,778,589.69 0.66
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112206199 22交通银行CD199 4,000,000 398,203,456.54 1.32
2 112205146 22建设银行CD146 4,000,000 398,532,810.91 1.32
3 112204032 22中国银行CD032 3,000,000 298,891,234.62 0.99
4 112210284 22兴业银行CD284 3,000,000 298,624,457.85 0.99
5 112319137 23恒丰银行CD137 3,000,000 299,608,992.68 0.99
6 112321115 23渤海银行CD115 3,000,000 296,159,725.41 0.98
7 112315210 23民生银行CD210 3,000,000 293,608,291.37 0.97
8 220216 22国开16 2,900,000 292,846,958.87 0.97
9 2028028 20华夏银行小微债01 2,300,000 235,664,111.88 0.78
10 112212108 22北京银行CD108 2,000,000 199,649,852.88 0.66
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112209135 22浦发银行CD135 5,000,000 496,587,012.56 1.67
2 112205146 22建设银行CD146 4,000,000 396,606,048.14 1.33
3 112206199 22交通银行CD199 4,000,000 396,219,175.88 1.33
4 220206 22国开06 3,400,000 345,229,104.76 1.16
5 112209141 22浦发银行CD141 3,000,000 297,537,855.06 1.00
6 112213107 22浙商银行CD107 3,000,000 297,320,777.82 1.00
7 112204032 22中国银行CD032 3,000,000 297,032,023.22 1.00
8 112210284 22兴业银行CD284 3,000,000 297,123,580.43 1.00
9 112217141 22光大银行CD141 3,000,000 298,252,893.58 1.00
10 112321115 23渤海银行CD115 3,000,000 294,147,876.78 0.99
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112209135 22浦发银行CD135 5,000,000 494,219,664.87 1.55
2 229959 22贴现国债59 4,000,000 399,669,973.97 1.25
3 112205146 22建设银行CD146 4,000,000 394,709,621.00 1.23
4 112206199 22交通银行CD199 4,000,000 394,266,426.11 1.23
5 112210106 22兴业银行CD106 3,000,000 298,331,948.49 0.93
6 112217141 22光大银行CD141 3,000,000 296,831,013.45 0.93
7 112213107 22浙商银行CD107 3,000,000 295,886,821.52 0.93
8 112209141 22浦发银行CD141 3,000,000 296,089,541.35 0.93
9 112204036 22中国银行CD036 3,000,000 296,030,847.21 0.93
10 112210284 22兴业银行CD284 3,000,000 295,646,615.77 0.92
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112209135 22浦发银行CD135 5,000,000 491,811,373.68 1.51
2 229936 22贴现国债36 4,000,000 399,633,187.17 1.23
3 229935 22贴现国债35 4,000,000 399,739,600.24 1.23
4 229938 22贴现国债38 3,200,000 319,621,553.91 0.98
5 112213107 22浙商银行CD107 3,000,000 294,428,147.39 0.91
6 112205146 22建设银行CD146 3,000,000 294,647,865.33 0.91
7 112210106 22兴业银行CD106 3,000,000 296,401,093.62 0.91
8 112217141 22光大银行CD141 3,000,000 295,384,541.99 0.91
9 185188 21华S14 2,000,000 203,327,123.28 0.63
10 012282868 22蒙牛SCP006 2,000,000 200,296,415.07 0.62
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112297786 22中原银行CD089 5,500,000 549,324,658.78 1.48
2 112216074 22上海银行CD074 5,000,000 499,254,966.90 1.35
3 112296957 22汇丰银行CD047 5,000,000 499,647,187.49 1.35
4 210211 21国开11 4,500,000 458,741,967.17 1.24
5 210010 21附息国债10 3,000,000 305,728,268.38 0.82
6 112108129 21中信银行CD129 3,000,000 299,791,178.89 0.81
7 112221139 22渤海银行CD139 3,000,000 299,679,874.81 0.81
8 112297662 22厦门银行CD055 3,000,000 299,648,464.02 0.81
9 112210148 22兴业银行CD148 3,000,000 299,563,691.99 0.81
10 112221145 22渤海银行CD145 3,000,000 299,642,235.49 0.81
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112294809 22汇丰银行CD036 8,000,000 799,453,700.64 1.84
2 112295348 22汇丰银行CD043 8,000,000 799,071,513.03 1.84
3 210304 21进出04 5,300,000 540,545,483.08 1.25
4 229905 22贴现国债05 5,000,000 499,067,679.82 1.15
5 112294974 22天津银行CD081 5,000,000 497,490,107.04 1.15
6 112221040 22渤海银行CD040 5,000,000 498,506,792.01 1.15
7 210206 21国开06 4,480,000 458,582,477.94 1.06
8 112221034 22渤海银行CD034 4,000,000 398,859,082.06 0.92
9 170206 17国开06 3,000,000 311,808,722.45 0.72
10 112295162 22汇丰银行CD041 3,000,000 299,679,472.32 0.69
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210201 21国开01 6,700,000 670,022,679.62 1.34
2 219954 21贴现国债54 5,500,000 548,797,292.43 1.09
3 210304 21进出04 5,300,000 530,012,506.78 1.06
4 112121420 21渤海银行CD420 5,000,000 498,590,971.35 0.99
5 190202 19国开02 3,200,000 320,113,261.73 0.64
6 112114029 21江苏银行CD029 3,000,000 298,732,311.68 0.60
7 219958 21贴现国债58 3,000,000 298,970,290.80 0.60
8 112109099 21浦发银行CD099 3,000,000 298,618,117.18 0.60
9 112177969 21天津银行CD540 3,000,000 298,023,533.35 0.59
10 112176489 21天津银行CD519 3,000,000 298,440,905.86 0.59
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210304 21进出04 7,400,000 740,028,088.53 1.64
2 112006273 20交通银行CD273 6,000,000 597,264,708.75 1.33
3 210201 21国开01 5,700,000 570,053,571.32 1.27
4 112014224 20江苏银行CD224 5,000,000 497,693,760.37 1.11
5 219945 21贴现国债45 4,000,000 398,277,892.97 0.89
6 219943 21贴现国债43 3,900,000 388,561,324.01 0.86
7 112116138 21上海银行CD138 3,000,000 299,312,214.82 0.67
8 112116176 21上海银行CD176 3,000,000 299,446,427.93 0.67
9 219930 21贴现国债30 3,000,000 299,954,006.64 0.67
10 112187816 21厦门银行CD182 3,000,000 298,929,262.98 0.66
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180212 18国开12 6,200,000 621,194,956.14 1.36
2 200216 20国开16 6,000,000 600,318,725.46 1.31
3 210201 21国开01 5,000,000 499,961,241.83 1.09
4 200309 20进出09 3,100,000 310,008,997.24 0.68
5 112181687 21成都银行CD140 3,000,000 299,939,404.94 0.66
6 219927 21贴现国债27 3,000,000 298,911,666.38 0.65
7 112121195 21渤海银行CD195 3,000,000 298,874,021.19 0.65
8 112121177 21渤海银行CD177 3,000,000 299,120,489.75 0.65
9 112121167 21渤海银行CD167 3,000,000 299,371,044.33 0.65
10 112198190 21青岛农商行CD078 3,000,000 299,562,848.76 0.65
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180212 18国开12 6,200,000 622,784,911.53 1.25
2 200216 20国开16 5,500,000 550,501,372.22 1.10
3 112193239 21徽商银行CD005 4,000,000 398,346,137.11 0.80
4 2103666 21进出666 3,000,000 298,962,286.45 0.60
5 112121065 21渤海银行CD065 3,000,000 298,709,320.00 0.60
6 112195617 21成都银行CD070 3,000,000 299,625,698.01 0.60
7 112195400 21天津银行CD089 3,000,000 299,680,027.66 0.60
8 112194624 21天津银行CD078 3,000,000 298,421,814.66 0.60
9 112116039 21上海银行CD039 3,000,000 298,264,876.07 0.60
10 160421 16农发21 2,800,000 280,483,675.07 0.56
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160206 16国开06 6,500,000 650,628,975.60 1.33
2 200201 20国开01 6,100,000 610,041,753.84 1.25
3 012004308 20电网SCP048 5,000,000 499,937,360.32 1.02
4 112003083 20农业银行CD083 4,000,000 398,758,907.98 0.82
5 160403 16农发03 3,900,000 390,052,547.61 0.80
6 112015414 20民生银行CD414 3,000,000 298,310,463.10 0.61
7 112018451 20华夏银行CD451 3,000,000 298,481,547.73 0.61
8 072000241 20中信建投CP014 3,000,000 300,011,684.43 0.61
9 012002555 20东航股SCP026 2,500,000 250,010,605.35 0.51
10 200309 20进出09 2,500,000 249,585,326.04 0.51
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200201 20国开01 5,800,000 580,365,107.69 1.25
2 190307 19进出07 5,700,000 570,102,254.43 1.23
3 112096450 20成都银行CD051 5,000,000 499,812,953.66 1.08
4 160206 16国开06 4,500,000 451,714,356.82 0.97
5 112095577 20广州农村商业银行CD050 4,000,000 397,924,375.39 0.86
6 112012021 20北京银行CD021 4,000,000 397,951,745.39 0.86
7 160403 16农发03 3,900,000 391,016,839.46 0.84
8 112003083 20农业银行CD083 3,500,000 346,474,378.59 0.75
9 112097463 20天津银行CD088 3,000,000 299,723,488.33 0.65
10 112008136 20中信银行CD136 3,000,000 299,568,984.24 0.64
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190211 19国开11 8,100,000 811,171,543.66 1.48
2 200201 20国开01 5,800,000 580,683,148.91 1.06
3 190307 19进出07 5,700,000 570,449,367.62 1.04
4 112081077 20昆仑银行CD089 5,000,000 497,824,328.42 0.91
5 112096450 20成都银行CD051 5,000,000 497,361,122.68 0.91
6 012000866 20中石化SCP002 5,000,000 499,817,521.17 0.91
7 012001259 20中油股SCP006 5,000,000 500,025,914.35 0.91
8 111915468 19民生银行CD468 5,000,000 497,524,669.88 0.91
9 111920118 19广发银行CD118 5,000,000 497,742,320.87 0.91
10 160206 16国开06 4,500,000 452,833,955.22 0.83
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112093843 20成都银行CD032 13,500,000 1,349,638,221.36 1.82
2 190211 19国开11 7,600,000 762,050,292.31 1.03
3 012000146 20中油股SCP001 7,000,000 700,151,956.51 0.94
4 200201 20国开01 5,800,000 580,996,031.26 0.78
5 190307 19进出07 5,200,000 520,507,974.03 0.70
6 112016082 20上海银行CD082 5,000,000 499,519,031.31 0.67
7 112095318 20东莞农村商业银行CD077 5,000,000 499,506,152.42 0.67
8 112091823 20上海农商银行CD012 5,000,000 498,509,053.83 0.67
9 012000866 20中石化SCP002 5,000,000 499,581,254.64 0.67
10 112021102 20渤海银行CD102 5,000,000 497,870,586.85 0.67

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