农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金(000913)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6983

 累计净值：1.6983 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：梦圆 管理人：农银汇理基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：10.405亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-02-10

业绩比较基准： 中证医药卫生指数×80％＋中证全债指数×20％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 2,010,600 90,356,364.00 5.23
2 601567 三星医疗 4,512,721 81,770,504.52 4.74
3 603456 九洲药业 2,721,500 78,869,070.00 4.57
4 300406 九强生物 3,872,900 77,380,542.00 4.48
5 300759 康龙化成 2,410,712 74,973,143.20 4.34
6 300725 药石科技 1,637,371 74,107,411.46 4.29
7 600129 太极集团 1,509,900 70,451,934.00 4.08
8 300015 爱尔眼科 3,802,440 68,329,846.80 3.96
9 603259 药明康德 787,912 67,902,256.16 3.93
10 600079 人福医药 2,581,300 62,441,647.00 3.62
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600129 太极集团 2,074,300 123,400,107.00 6.82
2 300725 药石科技 1,820,471 88,165,410.53 4.87
3 300759 康龙化成 2,254,975 86,320,443.00 4.77
4 600329 达仁堂 1,910,600 85,766,834.00 4.74
5 600276 恒瑞医药 1,632,500 78,196,750.00 4.32
6 601567 三星医疗 6,078,121 76,766,668.23 4.24
7 300406 九强生物 3,257,500 75,997,475.00 4.20
8 603456 九洲药业 2,721,500 74,514,670.00 4.12
9 300015 爱尔眼科 3,802,440 70,535,262.00 3.90
10 600566 济川药业 2,144,200 62,267,568.00 3.44
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300725 药石科技 2,045,971 144,363,713.76 7.39
2 300759 康龙化成 2,254,975 110,426,125.75 5.65
3 603456 九洲药业 3,159,100 105,134,848.00 5.38
4 603259 药明康德 1,298,912 103,263,504.00 5.29
5 300015 爱尔眼科 2,924,853 90,387,451.69 4.63
6 600129 太极集团 2,074,300 88,966,727.00 4.55
7 300760 迈瑞医疗 257,467 80,255,038.57 4.11
8 601567 三星医疗 6,078,121 77,374,480.33 3.96
9 600329 达仁堂 1,910,600 77,169,134.00 3.95
10 300122 智飞生物 894,900 73,319,157.00 3.75
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300725 药石科技 2,017,671 162,422,515.50 8.01
2 300759 康龙化成 2,254,975 153,338,300.00 7.57
3 603456 九洲药业 3,159,100 134,040,613.00 6.61
4 603259 药明康德 1,298,912 105,211,872.00 5.19
5 300015 爱尔眼科 2,924,853 88,135,281.98 4.35
6 300122 智飞生物 940,100 82,568,983.00 4.07
7 601567 三星医疗 6,078,121 81,933,071.08 4.04
8 300760 迈瑞医疗 257,467 81,351,847.99 4.01
9 600129 太极集团 2,074,300 62,353,458.00 3.08
10 300896 爱美客 108,040 61,188,454.00 3.02
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300725 药石科技 2,134,571 150,380,526.95 8.05
2 603456 九洲药业 2,632,300 103,133,514.00 5.52
3 603259 药明康德 1,298,912 93,119,001.28 4.98
4 300759 康龙化成 1,681,814 90,902,046.70 4.87
5 300122 智飞生物 940,100 81,252,843.00 4.35
6 300015 爱尔眼科 2,794,055 80,105,556.85 4.29
7 300633 开立医疗 1,532,459 70,922,202.52 3.80
8 601567 三星医疗 5,927,421 67,809,696.24 3.63
9 300896 爱美客 136,040 66,703,132.80 3.57
10 300760 迈瑞医疗 191,045 57,122,455.00 3.06
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300725 药石科技 1,681,971 166,498,309.29 7.60
2 603456 九洲药业 2,632,300 136,089,910.00 6.21
3 300363 博腾股份 1,438,183 112,163,892.17 5.12
4 603259 药明康德 1,048,136 108,995,662.64 4.97
5 300122 智飞生物 895,900 99,453,859.00 4.54
6 300896 爱美客 147,240 88,345,472.40 4.03
7 601567 三星医疗 5,803,700 77,073,136.00 3.52
8 300015 爱尔眼科 1,468,117 65,727,598.09 3.00
9 300760 迈瑞医疗 191,045 59,835,294.00 2.73
10 300171 东富龙 1,680,062 56,970,902.42 2.60
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300725 药石科技 1,561,571 150,504,212.98 6.70
2 300363 博腾股份 1,316,183 127,209,086.95 5.66
3 603456 九洲药业 2,397,000 116,206,560.00 5.17
4 603259 药明康德 948,736 106,618,951.68 4.75
5 300122 智飞生物 760,100 104,893,800.00 4.67
6 002821 凯莱英 246,221 90,363,107.00 4.02
7 000739 普洛药业 2,576,200 80,532,012.00 3.58
8 300558 贝达药业 1,395,136 78,002,053.76 3.47
9 300171 东富龙 1,680,062 66,177,642.18 2.95
10 688617 惠泰医疗 281,458 60,825,888.38 2.71
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300725 药石科技 1,519,171 215,980,541.07 8.19
2 603259 药明康德 1,682,218 199,477,410.44 7.57
3 688029 南微医学 802,353 170,636,412.51 6.47
4 300759 康龙化成 1,104,609 156,048,113.43 5.92
5 300363 博腾股份 1,453,550 130,020,047.50 4.93
6 002821 凯莱英 295,621 128,595,135.00 4.88
7 300558 贝达药业 1,572,836 125,559,497.88 4.76
8 300015 爱尔眼科 2,930,285 123,892,449.80 4.70
9 300122 智飞生物 920,300 114,669,380.00 4.35
10 300896 爱美客 204,540 109,655,939.40 4.16
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300725 药石科技 1,204,238 246,483,433.84 8.49
2 300759 康龙化成 1,121,209 241,519,630.69 8.32
3 688029 南微医学 802,353 207,095,332.83 7.13
4 603259 药明康德 1,201,898 183,650,014.40 6.32
5 300122 智飞生物 1,058,000 168,211,420.00 5.79
6 300558 贝达药业 1,646,096 154,091,046.56 5.31
7 300015 爱尔眼科 2,751,985 146,955,999.00 5.06
8 300595 欧普康视 1,783,586 145,647,632.76 5.01
9 300896 爱美客 204,540 121,253,357.40 4.17
10 600763 通策医疗 355,141 107,259,684.82 3.69
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300759 康龙化成 1,201,609 260,737,136.91 8.51
2 688029 南微医学 779,513 242,966,406.97 7.93
3 300760 迈瑞医疗 473,786 227,440,969.30 7.43
4 300725 药石科技 1,418,238 225,372,200.58 7.36
5 300122 智飞生物 1,058,000 197,560,340.00 6.45
6 300015 爱尔眼科 2,660,185 188,819,931.30 6.17
7 300595 欧普康视 1,783,586 184,690,330.30 6.03
8 300558 贝达药业 1,646,096 178,173,431.04 5.82
9 603259 药明康德 1,069,118 167,413,187.62 5.47
10 600763 通策医疗 355,141 145,962,951.00 4.77
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300759 康龙化成 1,533,935 229,921,517.15 8.80
2 300760 迈瑞医疗 492,639 196,617,151.29 7.52
3 300725 药石科技 1,246,537 192,515,174.28 7.37
4 300558 贝达药业 1,712,090 179,461,804.00 6.87
5 603658 安图生物 1,605,949 174,766,478.78 6.69
6 300595 欧普康视 1,681,404 151,578,570.60 5.80
7 300015 爱尔眼科 2,472,954 146,522,524.50 5.61
8 688029 南微医学 766,712 141,841,720.00 5.43
9 603259 药明康德 874,015 122,536,903.00 4.69
10 300896 爱美客 274,860 113,239,571.40 4.33
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 598,770 255,076,020.00 8.11
2 300015 爱尔眼科 3,390,154 253,888,633.06 8.07
3 300558 贝达药业 2,388,640 252,861,563.20 8.04
4 603658 安图生物 1,736,982 249,395,930.31 7.93
5 300759 康龙化成 2,052,623 247,135,809.20 7.85
6 300725 药石科技 1,641,237 226,490,706.00 7.20
7 300595 欧普康视 2,369,521 194,111,160.32 6.17
8 600763 通策医疗 681,341 188,404,413.32 5.99
9 603259 药明康德 1,173,415 158,082,468.80 5.02
10 688029 南微医学 796,382 146,542,251.82 4.66
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 776,370 270,176,760.00 7.93
2 300015 爱尔眼科 5,087,163 261,581,921.46 7.68
3 300759 康龙化成 2,498,297 259,822,888.00 7.63
4 300558 贝达药业 2,215,420 252,026,179.20 7.40
5 603658 安图生物 1,519,297 245,092,992.04 7.19
6 300725 药石科技 1,766,037 216,357,192.87 6.35
7 688029 南微医学 857,270 199,743,910.00 5.86
8 600763 通策医疗 874,841 186,953,521.70 5.49
9 300595 欧普康视 2,728,121 169,743,688.62 4.98
10 603259 药明康德 1,364,015 138,447,522.50 4.06
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300558 贝达药业 1,841,499 257,773,030.02 7.99
2 300759 康龙化成 2,607,862 256,613,620.80 7.95
3 300015 爱尔眼科 5,398,713 234,574,079.85 7.27
4 603658 安图生物 1,382,052 224,500,526.88 6.96
5 300760 迈瑞医疗 728,970 222,846,129.00 6.90
6 300725 药石科技 1,739,905 216,183,196.25 6.70
7 300595 欧普康视 2,473,121 171,486,210.14 5.31
8 688029 南微医学 673,658 163,389,011.32 5.06
9 600276 恒瑞医药 1,456,380 134,423,874.00 4.16
10 603259 药明康德 1,234,972 119,298,295.20 3.70
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300759 康龙化成 3,078,947 182,673,925.51 8.21
2 603658 安图生物 1,491,337 173,725,847.13 7.81
3 300015 爱尔眼科 4,394,241 173,045,210.58 7.78
4 300760 迈瑞医疗 654,770 171,353,309.00 7.70
5 300558 贝达药业 2,426,599 170,347,249.80 7.66
6 600276 恒瑞医药 1,339,250 123,251,177.50 5.54
7 300725 药石科技 1,685,455 122,195,487.50 5.49
8 688029 南微医学 678,349 103,990,901.70 4.68
9 300595 欧普康视 1,785,021 98,604,560.04 4.43
10 600763 通策医疗 663,415 71,502,868.70 3.22

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