富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金(人民币)(000934)

管理费： 1.500% 托管费： 0.270%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 500.00元
状态： --  --

单位净值：

1.8120

 累计净值：1.8120 净值更新日期：2023-11-28 00:00:00 基金类型：QDII
基金经理：徐成 管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：9.905亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2015-02-03

业绩比较基准： MSCI金龙净总收益指数(MSCI Golden Dragon Net Total Return Index) X 60% + 同期人民币一年期定期存款利率（税后）X 40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 PDD US 拼多多 150,000 105,618,447.90 5.73
2 BABA US 阿里巴巴 150,000 93,416,377.80 5.07
3 883 HK 中国海洋石油 6,952,000 87,907,632.61 4.77
4 700 HK 腾讯控股 300,000 84,293,491.80 4.57
5 2669 HK 中海物业 10,060,000 81,605,202.95 4.43
6 1024 HK 快手 1,400,000 80,742,263.70 4.38
7 9988 HK 阿里巴巴 800,000 62,839,302.40 3.41
8 9999 HK 网易 390,000 57,081,174.15 3.10
9 3888 HK 金山软件 2,000,000 52,121,384.00 2.83
10 941 HK 中国移动 700,000 42,201,803.70 2.29
11 MNSO US 名创优品有限公司 200,000 37,191,364.00 2.02
12 NTES US 网易 31,200 22,436,817.56 1.22
13 9896 HK 名创优品有限公司 187,800 8,969,824.07 0.49
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2669 HK 中海物业 11,030,000 80,236,876.87 4.26
2 MSFT US 微软 30,000 73,820,217.96 3.92
3 700 HK 腾讯控股 230,000 70,317,570.64 3.73
4 1179 HK 华住集团 2,300,000 64,146,758.50 3.40
5 9999 HK 网易 428,000 60,217,095.34 3.19
6 941 HK 中国移动 1,000,000 59,052,819.00 3.13
7 TSM UN 台积电 79,000 57,608,991.14 3.06
8 AMD US 美国超微公司 60,000 49,385,452.68 2.62
9 763 HK 中兴通讯 1,700,000 49,215,292.40 2.61
10 9901 HK 新东方 1,500,000 42,526,327.50 2.26
11 EDU US 新东方 75,000 21,401,013.15 1.14
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 BABA US 阿里巴巴 220,000 154,473,067.32 7.14
2 2669 HK 中海物业 12,805,000 107,500,304.23 4.97
3 700 HK 腾讯 315,500 106,554,817.66 4.93
4 1179 HK 华住集团 2,500,000 83,492,228.75 3.86
5 1415 HK 高伟电子 3,900,000 64,116,779.22 2.96
6 2155 HK 森松国际 7,775,600 63,575,866.88 2.94
7 MSFT US 微软 32,000 63,395,555.52 2.93
8 3888 HK 金山软件 1,782,000 60,293,250.96 2.79
9 1818 HK 招金矿业 5,775,000 60,261,473.58 2.79
10 9888 HK 百度 316,000 41,134,815.57 1.90
11 9988 HK 阿里巴巴 450,000 39,551,023.80 1.83
12 HTHT US 华住集团 100,000 33,657,586.60 1.56
13 BIDU UW 百度 28,000 29,038,154.99 1.34
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 PDD US 拼多多 227,600 129,268,408.39 6.27
2 700 HK 腾讯控股 370,000 110,390,306.60 5.36
3 9988 HK 阿里巴巴 1,276,000 98,308,829.85 4.77
4 BABA US 阿里巴巴 152,881 93,794,269.06 4.55
5 357 HK 美兰空港 3,797,400 80,562,458.08 3.91
6 3690 HK 美团 470,313 73,394,351.42 3.56
7 2669 HK 中海物业 9,840,000 71,460,885.38 3.47
8 388 HK 香港交易所 234,328 70,582,087.79 3.42
9 2155 HK 森松国际 8,031,600 62,201,938.17 3.02
10 1179 HK 华住集团 2,045,400 61,481,728.51 2.98
11 1024 HK 快手 931,000 59,087,621.99 2.87
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 941 HK 中国移动 1,593,500 71,917,134.49 3.63
2 2155 HK 森松国际 9,111,600 65,679,937.17 3.31
3 2669 HK 中海物业 10,475,000 64,707,481.47 3.26
4 2331 HK 李宁 955,500 51,937,964.44 2.62
5 3690 HK 美团-W 340,332 50,973,315.15 2.57
6 688 HK 中国海外发展 2,571,000 47,552,696.66 2.40
7 1138 HK 中远海能 7,842,000 46,314,798.67 2.34
8 PDD US 拼多多 102,900 45,719,034.30 2.31
9 357 HK 美兰空港 2,565,900 43,861,279.06 2.21
10 883 HK 中国海洋石油 4,953,853 42,161,155.02 2.13
11 600938 中国海油 84,004 1,295,341.68 0.07
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2331 HK 李宁 1,416,000 88,035,995.21 3.44
2 357 HK 美兰空港 4,066,900 80,341,158.07 3.14
3 3690 HK 美团-W 474,666 78,831,531.53 3.08
4 1610 HK 中粮家佳康 22,782,000 74,035,166.60 2.89
5 388 HK 香港交易所 222,700 73,514,013.82 2.87
6 1211 HK 比亚迪股份 265,500 71,294,624.73 2.79
7 1024 HK 快手-W 922,300 68,936,027.81 2.70
8 300751 迈为股份 140,639 69,039,685.10 2.70
9 002129 TCL中环 1,000,000 58,890,000.00 2.30
10 268 HK 金蝶国际 3,603,000 56,694,992.09 2.22
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1910 HK 新秀丽 6,761,700 97,173,047.94 3.78
2 2331 HK 李宁 1,713,000 93,913,984.79 3.65
3 268 HK 金蝶国际 6,453,000 91,166,655.97 3.55
4 688 HK 中国海外发展 4,377,500 83,252,102.65 3.24
5 1798 HK 大唐新能源 30,619,100 80,705,287.95 3.14
6 1109 HK 华润置地 2,666,000 78,918,572.09 3.07
7 1772 HK 赣锋锂业 817,200 74,228,825.66 2.89
8 836 HK 华润电力 6,163,701 73,682,653.20 2.87
9 1024 HK 快手-W 1,142,600 68,758,173.93 2.67
10 300751 迈为股份 127,487 67,081,109.66 2.61
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股 353,400 131,987,718.91 3.74
2 836 HK 华润电力 6,000,000 128,036,160.00 3.62
3 1798 HK 大唐新能源 41,861,500 122,871,205.02 3.48
4 1999 HK 敏华控股 11,598,000 114,548,899.58 3.24
5 IMAB US 天境生物 357,964 108,156,826.23 3.06
6 268 HK 金蝶国际 5,230,000 102,625,152.00 2.91
7 1109 HK 华润置地 3,800,000 101,905,664.00 2.89
8 3888 HK 金山软件 3,366,000 94,257,424.80 2.67
9 1211 HK 比亚迪股份 422,000 91,984,251.52 2.60
10 960 HK 龙湖集团 2,779,500 83,401,454.64 2.36
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1798 HK 大唐新能源 69,151,000 200,472,123.57 5.95
2 836 HK 华润电力 8,766,000 163,943,458.90 4.87
3 3888 HK 金山软件 3,366,000 87,066,682.76 2.58
4 1211 HK 比亚迪股份 426,000 86,236,705.08 2.56
5 916 HK 龙源电力 5,362,000 85,942,534.93 2.55
6 2331 HK 李宁 1,133,000 85,088,706.75 2.53
7 9926 HK 康方生物 2,122,000 75,659,842.10 2.25
8 NV DA US 英伟达 53,800 72,281,131.96 2.15
9 2382 HK 舜宇光 420,000 71,656,488.96 2.13
10 3690 HK 美团 330,000 67,792,756.68 2.01
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股 313,000 152,097,567.36 3.81
2 2382 HK 舜宇光学科技 658,700 134,501,554.96 3.37
3 868 HK 信义玻璃 4,754,000 125,198,168.32 3.14
4 002648 卫星石化 3,112,200 121,967,118.00 3.06
5 IMAB US 天境生物 217,364 117,882,017.16 2.96
6 1798 HK 大唐新能源 62,325,000 115,646,430.78 2.90
7 3606 HK 福耀玻璃 2,432,000 110,691,935.23 2.78
8 3968 HK 招商银行 1,900,000 104,738,070.00 2.63
9 9926 HK 康方生物-B 1,760,000 91,748,469.12 2.30
10 1995 HK 永升生活服务 5,660,000 90,800,563.58 2.28
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股 386,300 199,160,750.74 4.98
2 1658 HK 邮储银行 37,120,000 182,277,604.09 4.56
3 3690 HK 美团 600,000 151,219,605.60 3.78
4 1109 HK 华润置地 3,200,000 101,827,286.40 2.55
5 868 HK 信义玻璃 4,754,000 102,056,837.28 2.55
6 IMAB US 天境生物 304,064 96,847,701.64 2.42
7 3606 HK 福耀玻璃 2,333,600 91,219,432.22 2.28
8 1995 HK 永升生活服务 5,160,000 85,303,679.33 2.13
9 002648 卫星石化 2,223,000 83,740,410.00 2.09
10 2331 HK 李宁 1,921,500 82,012,675.19 2.05
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 H K 腾讯 126,300 59,952,710.45 3.45
2 3606 HK 福耀玻璃 1,501,600 53,838,162.18 3.09
3 3888 HK 金山软件 1,108,000 46,626,856.00 2.68
4 968 H K 信义光能 2,664,000 45,403,111.44 2.61
5 TSM U N 台积电 52,300 37,210,147.52 2.14
6 1995 HK 永升生活服务 2,508,000 35,926,379.70 2.07
7 1211 HK 比亚迪 203,600 34,819,926.09 2.00
8 1810 HK 小米集团 1,202,200 33,592,410.99 1.93
9 EDU U S 新东方教育 27,100 32,855,814.23 1.89
10 002648 卫星石化 1,223,000 31,944,760.00 1.84
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯 105,500 47,418,587.04 4.35
2 9988 H K 阿里巴巴 166,800 40,394,828.70 3.71
3 1211 H K 比亚迪 355,600 37,934,201.80 3.48
4 1995 H K 永升生活服务 2,508,000 33,630,442.14 3.08
5 6865 H K 福莱特玻璃 1,850,200 33,410,349.14 3.06
6 3888 H K 金山公司 973,000 33,045,539.74 3.03
7 2318 H K 平安保险 456,000 31,855,357.44 2.92
8 868 HK 信义玻璃 2,294,000 31,405,909.73 2.88
9 3690 H K 美团点评 140,200 29,788,924.34 2.73
10 2330 T T 台积电 266,000 27,051,100.07 2.48
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 BBG000BJ35N5 腾讯 80,300 36,571,927.08 4.06
2 BBG001XVDJ15 信义光能 4,268,000 28,615,444.49 3.17
3 BBG00LLV9WW6 美团点评 181,200 28,452,084.88 3.15
4 BBG000QPXZZ3 玉晶光电 165,000 27,670,205.74 3.07
5 BBG00MQCXPL1 永升生活 2,508,000 27,445,072.09 3.04
6 BBG00MYZ1RM1 微盟 2,934,000 26,076,720.70 2.89
7 BBG000BHWDF9 青岛啤酒 494,000 25,946,263.20 2.88
8 BBG00BGJYS07 福莱特玻璃 2,604,000 19,885,077.27 2.20
9 BBG000C16952 舜宇光学 170,100 19,266,641.86 2.14
10 BBG000G6RLL9 比亚迪 351,000 19,188,953.78 2.13
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 BBG00QV37ZP9 阿里巴巴 131,200 21,985,522.50 3.96
2 BBG00MQCXPL1 永升生活服务 2,404,000 21,504,075.69 3.88
3 BBG00HPYZKT6 雅生活服务 544,750 18,764,725.43 3.38
4 BBG000BLBWT6 中国建材 2,394,000 18,527,259.37 3.34
5 BBG000BLPS92 中远海运 4,578,000 17,442,770.56 3.15
6 BBG000TF4XZ9 金山软件 748,000 17,291,224.28 3.12
7 BBG00LLV9WW6 美团点评 201,200 17,216,282.61 3.10
8 BBG000BJ35N5 腾讯控股 42,200 14,659,804.83 2.64
9 BBG000PZ8SG7 融创中国 438,000 14,367,201.54 2.59
10 BBG000P2MWC9 三一重工 3,717,000 14,094,325.04 2.54

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