国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金A类(000953)

管理费： 0.900% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9260

 累计净值：1.2920 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.032亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：广发证券股份有限公司 成立日期：2015-04-22

业绩比较基准： 50%×沪深300指数收益率+ 50%×中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 605377 华旺科技 22,100 493,714.00 1.82
2 688036 传音控股 2,967 432,410.58 1.60
3 600511 国药股份 9,200 304,980.00 1.13
4 688169 石头科技 998 294,769.28 1.09
5 601658 邮储银行 59,500 295,715.00 1.09
6 000333 美的集团 5,200 288,496.00 1.07
7 601058 赛轮轮胎 18,500 233,285.00 0.86
8 603308 应流股份 16,377 228,950.46 0.85
9 601398 工商银行 44,900 210,132.00 0.78
10 000603 盛达资源 14,600 210,386.00 0.78
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603377 东方时尚 103,000 828,120.00 1.04
2 688036 传音控股 5,515 810,705.00 1.02
3 000333 美的集团 13,300 783,636.00 0.99
4 688169 石头科技 2,457 787,910.76 0.99
5 600276 恒瑞医药 13,100 627,490.00 0.79
6 603308 应流股份 28,577 522,959.10 0.66
7 601058 赛轮轮胎 45,400 517,106.00 0.65
8 600863 内蒙华电 119,900 497,585.00 0.63
9 301035 润丰股份 6,349 498,840.93 0.63
10 301087 可孚医疗 9,900 488,070.00 0.61
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603377 东方时尚 237,200 1,942,668.00 2.28
2 600079 人福医药 69,800 1,869,244.00 2.19
3 600885 宏发股份 49,675 1,618,908.25 1.90
4 300900 广联航空 51,300 1,599,021.00 1.87
5 002675 东诚药业 90,100 1,468,630.00 1.72
6 603308 应流股份 66,277 1,321,563.38 1.55
7 002372 伟星新材 53,219 1,293,753.89 1.52
8 600511 国药股份 29,000 1,080,250.00 1.27
9 601628 中国人寿 31,600 1,051,964.00 1.23
10 688169 石头科技 2,775 1,012,875.00 1.19
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002372 伟星新材 228,019 4,865,925.46 1.87
2 000001 平安银行 290,800 3,826,928.00 1.47
3 600079 人福医药 152,800 3,650,392.00 1.41
4 601628 中国人寿 90,700 3,366,784.00 1.30
5 603915 国茂股份 131,900 2,748,796.00 1.06
6 300900 广联航空 93,900 2,697,747.00 1.04
7 603377 东方时尚 401,100 2,579,073.00 0.99
8 603308 应流股份 109,477 2,331,860.10 0.90
9 300014 亿纬锂能 25,300 2,223,870.00 0.86
10 002353 杰瑞股份 79,563 2,199,044.43 0.85
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 001979 招商蛇口 293,400 4,794,156.00 1.06
2 601012 隆基绿能 70,598 3,382,350.18 0.75
3 002372 伟星新材 162,419 3,345,831.40 0.74
4 000002 万科A 178,600 3,184,438.00 0.70
5 688518 联赢激光 75,863 3,048,933.97 0.67
6 600933 爱柯迪 147,400 2,679,732.00 0.59
7 300014 亿纬锂能 31,600 2,673,360.00 0.59
8 600690 海尔智家 108,300 2,682,591.00 0.59
9 600885 宏发股份 72,975 2,541,719.25 0.56
10 600048 保利发展 135,000 2,430,000.00 0.54
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基绿能 126,698 8,441,887.74 1.34
2 600690 海尔智家 249,500 6,851,270.00 1.09
3 601318 中国平安 142,000 6,629,980.00 1.05
4 002372 伟星新材 271,619 6,529,720.76 1.04
5 300059 东方财富 245,200 6,228,080.00 0.99
6 600887 伊利股份 154,600 6,021,670.00 0.96
7 002353 杰瑞股份 136,200 5,488,860.00 0.87
8 002311 海大集团 89,400 5,364,894.00 0.85
9 600885 宏发股份 121,895 5,101,305.75 0.81
10 301190 善水科技 210,129 4,986,361.17 0.79
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 122,670 8,855,547.30 1.05
2 301035 润丰股份 103,030 7,905,491.90 0.94
3 601865 福莱特 148,500 6,682,500.00 0.80
4 600585 海螺水泥 167,900 6,630,371.00 0.79
5 300750 宁德时代 12,738 6,525,677.40 0.78
6 002372 伟星新材 316,188 6,469,206.48 0.77
7 601318 中国平安 133,200 6,453,540.00 0.77
8 600887 伊利股份 169,500 6,252,855.00 0.74
9 000895 双汇发展 207,800 6,038,668.00 0.72
10 301190 善水科技 248,929 5,943,688.52 0.71
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 18,238 10,723,944.00 0.99
2 601865 福莱特 174,000 10,081,560.00 0.93
3 600690 海尔智家 316,055 9,446,883.95 0.87
4 600030 中信证券 357,600 9,444,216.00 0.87
5 600036 招商银行 180,900 8,811,639.00 0.81
6 002372 伟星新材 325,688 7,920,732.16 0.73
7 300095 华伍股份 424,197 7,599,183.30 0.70
8 002353 杰瑞股份 185,900 7,436,000.00 0.69
9 600885 宏发股份 98,068 7,319,795.52 0.68
10 600887 伊利股份 169,500 7,027,470.00 0.65
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 20,438 10,744,869.74 1.02
2 601012 隆基股份 127,007 10,475,537.36 1.00
3 002353 杰瑞股份 205,200 9,935,784.00 0.95
4 002266 浙富控股 1,216,280 9,195,076.80 0.88
5 601688 华泰证券 513,500 8,724,365.00 0.83
6 600690 海尔智家 328,455 8,589,098.25 0.82
7 600885 宏发股份 135,268 8,438,017.84 0.80
8 600426 华鲁恒升 245,880 8,096,828.40 0.77
9 600036 招商银行 142,000 7,163,900.00 0.68
10 300850 新强联 35,319 6,354,594.48 0.60
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 158,407 14,072,877.88 1.38
2 300750 宁德时代 23,138 12,374,202.40 1.21
3 600885 宏发股份 177,368 11,120,973.60 1.09
4 688366 昊海生科 43,424 9,088,643.20 0.89
5 600036 招商银行 159,600 8,648,724.00 0.85
6 600690 海尔智家 322,255 8,349,627.05 0.82
7 002266 浙富控股 1,676,500 8,365,735.00 0.82
8 002594 比亚迪 33,000 8,283,000.00 0.81
9 600426 华鲁恒升 267,160 8,268,602.00 0.81
10 002372 伟星新材 391,174 8,085,566.58 0.79
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002372 伟星新材 487,046 12,302,781.96 1.34
2 002918 蒙娜丽莎 282,600 11,044,008.00 1.20
3 601318 中国平安 128,900 10,144,430.00 1.10
4 603883 老百姓 133,600 9,151,600.00 0.99
5 600690 海尔智家 283,500 8,839,530.00 0.96
6 600885 宏发股份 166,668 8,230,065.84 0.89
7 002266 浙富控股 1,316,200 7,489,178.00 0.81
8 603416 信捷电气 99,300 7,389,906.00 0.80
9 600031 三一重工 204,021 6,967,317.15 0.76
10 000636 风华高科 210,000 6,543,600.00 0.71
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600690 海尔智家 389,400 11,374,374.00 1.24
2 601012 隆基股份 120,600 11,119,320.00 1.21
3 600031 三一重工 305,721 10,694,120.58 1.17
4 601318 中国平安 117,900 10,254,942.00 1.12
5 600036 招商银行 214,300 9,418,485.00 1.03
6 002594 比亚迪 45,000 8,743,500.00 0.95
7 002928 华夏航空 636,000 8,045,400.00 0.88
8 600885 宏发股份 146,464 7,941,278.08 0.87
9 601899 紫金矿业 804,300 7,471,947.00 0.82
10 603883 老百姓 116,800 7,338,544.00 0.80
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600031 三一重工 302,821 7,537,214.69 0.88
2 002459 晶澳科技 206,600 7,317,772.00 0.86
3 600885 宏发股份 153,464 7,011,770.16 0.82
4 603883 老百姓 82,600 6,854,148.00 0.80
5 601012 隆基股份 88,300 6,623,383.00 0.77
6 000895 双汇发展 123,400 6,531,562.00 0.76
7 002928 华夏航空 471,300 6,475,662.00 0.76
8 601318 中国平安 82,500 6,291,450.00 0.74
9 600036 招商银行 170,100 6,123,600.00 0.72
10 600690 海尔智家 280,400 6,118,328.00 0.72
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 129,500 5,274,535.00 1.01
2 600031 三一重工 267,321 5,014,941.96 0.96
3 600690 海尔智家 280,400 4,963,080.00 0.95
4 600036 招商银行 136,200 4,592,664.00 0.88
5 600720 祁连山 279,600 4,543,500.00 0.87
6 600885 宏发股份 110,664 4,439,839.68 0.85
7 603989 艾华集团 149,553 4,340,028.06 0.83
8 300035 中科电气 460,900 4,231,062.00 0.81
9 603883 老百姓 40,900 4,091,636.00 0.78
10 000725 京东方A 807,600 3,771,492.00 0.72
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601238 广汽集团 465,000 4,905,750.00 1.72
2 600383 金地集团 318,500 4,487,665.00 1.58
3 600036 招商银行 136,200 4,396,536.00 1.54
4 603444 吉比特 10,300 4,227,017.00 1.48
5 600585 海螺水泥 75,500 4,160,050.00 1.46
6 600690 海尔智家 246,000 3,542,400.00 1.24
7 600031 三一重工 201,021 3,477,663.30 1.22
8 601138 工业富联 247,000 3,262,870.00 1.15
9 600845 宝信软件 79,100 3,144,225.00 1.10
10 600885 宏发股份 110,664 3,055,433.04 1.07

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