兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金(000963)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4620

 累计净值：1.4620 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张超 管理人：兴业基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.729亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2015-01-23

业绩比较基准： 三年期银行定期存款利率（税后）+1%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002555 三七互娱 371,100 8,052,870.00 7.36
2 600028 中国石化 941,900 5,717,333.00 5.23
3 000400 许继电气 232,100 4,500,419.00 4.12
4 600150 中国船舶 155,300 4,332,870.00 3.96
5 601100 恒立液压 43,300 2,766,870.00 2.53
6 600522 中天科技 172,700 2,564,595.00 2.35
7 000998 隆平高科 170,500 2,557,500.00 2.34
8 600487 亨通光电 179,700 2,537,364.00 2.32
9 601318 中国平安 50,700 2,448,810.00 2.24
10 600406 国电南瑞 106,160 2,355,690.40 2.15
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603606 东方电缆 176,100 8,634,183.00 6.98
2 002129 TCL中环 231,775 7,694,930.00 6.22
3 600522 中天科技 401,500 6,387,865.00 5.17
4 002531 天顺风能 400,700 6,102,661.00 4.94
5 301155 海力风电 78,000 6,012,240.00 4.86
6 688006 杭可科技 194,922 5,939,273.34 4.80
7 688630 芯碁微装 57,805 4,856,776.10 3.93
8 688169 石头科技 15,102 4,842,909.36 3.92
9 688408 中信博 52,177 4,400,086.41 3.56
10 301168 通灵股份 51,900 3,233,370.00 2.62
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600009 上海机场 130,900 7,295,057.00 4.76
2 600519 贵州茅台 3,800 6,916,000.00 4.51
3 300750 宁德时代 15,000 6,090,750.00 3.97
4 603806 福斯特 103,600 6,086,500.00 3.97
5 600521 华海药业 300,000 6,051,000.00 3.95
6 300724 捷佳伟创 52,700 6,031,515.00 3.93
7 688599 天合光能 113,408 5,907,422.72 3.85
8 600132 重庆啤酒 45,000 5,625,000.00 3.67
9 000301 东方盛虹 411,600 5,605,992.00 3.66
10 600085 同仁堂 92,600 5,105,964.00 3.33
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600009 上海机场 130,900 7,554,239.00 4.71
2 688033 天宜上佳 342,085 7,447,190.45 4.64
3 688599 天合光能 113,408 7,230,894.08 4.51
4 603806 福斯特 103,600 6,883,184.00 4.29
5 600519 贵州茅台 3,800 6,562,600.00 4.09
6 600521 华海药业 300,000 6,558,000.00 4.09
7 000729 燕京啤酒 605,500 6,430,410.00 4.01
8 601012 隆基绿能 150,220 6,348,297.20 3.96
9 300724 捷佳伟创 52,700 6,008,854.00 3.75
10 603212 赛伍技术 188,100 5,962,770.00 3.72
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600009 上海机场 130,900 7,563,402.00 4.65
2 600519 贵州茅台 3,800 7,115,500.00 4.38
3 688006 杭可科技 134,223 6,709,807.77 4.13
4 601012 隆基绿能 134,420 6,440,062.20 3.96
5 600988 赤峰黄金 314,500 6,378,060.00 3.92
6 300724 捷佳伟创 52,700 6,072,094.00 3.74
7 688033 天宜上佳 267,811 6,039,138.05 3.72
8 600521 华海药业 300,000 5,757,000.00 3.54
9 000729 燕京啤酒 605,500 5,649,315.00 3.48
10 300496 中科创达 52,000 5,490,160.00 3.38
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600438 通威股份 178,200 10,667,052.00 5.46
2 600600 青岛啤酒 98,500 10,236,120.00 5.23
3 002271 东方雨虹 193,400 9,954,298.00 5.09
4 300015 爱尔眼科 195,800 8,765,966.00 4.48
5 600519 贵州茅台 3,800 7,771,000.00 3.97
6 300986 志特新材 210,000 7,728,000.00 3.95
7 600763 通策医疗 41,900 7,309,036.00 3.74
8 300496 中科创达 55,200 7,202,496.00 3.68
9 300724 捷佳伟创 73,600 6,576,160.00 3.36
10 002043 兔宝宝 549,400 6,373,040.00 3.26
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600196 复星医药 244,200 13,023,186.00 5.74
2 000001 平安银行 776,000 11,934,880.00 5.26
3 600887 伊利股份 255,372 9,420,673.08 4.15
4 000910 大亚圣象 800,700 8,631,546.00 3.81
5 300724 捷佳伟创 112,400 8,250,160.00 3.64
6 603259 药明康德 69,400 7,799,172.00 3.44
7 002032 苏泊尔 149,900 7,499,497.00 3.31
8 002078 太阳纸业 580,400 6,616,560.00 2.92
9 300073 当升科技 86,000 6,467,200.00 2.85
10 601877 正泰电器 152,600 6,039,908.00 2.66
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601688 华泰证券 980,400 17,411,904.00 8.41
2 601318 中国平安 252,600 12,733,566.00 6.15
3 600887 伊利股份 295,872 12,266,853.12 5.93
4 601601 中国太保 437,600 11,867,712.00 5.73
5 002078 太阳纸业 978,600 11,244,114.00 5.43
6 000001 平安银行 646,000 10,646,080.00 5.14
7 600196 复星医药 208,600 10,208,884.00 4.93
8 000910 大亚圣象 760,600 10,199,646.00 4.93
9 605339 南侨食品 306,164 10,201,384.48 4.93
10 002949 华阳国际 513,570 9,398,331.00 4.54
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601688 华泰证券 1,183,100 20,100,869.00 8.93
2 600887 伊利股份 388,472 14,645,394.40 6.51
3 002557 洽洽食品 274,300 12,749,464.00 5.66
4 601318 中国平安 252,600 12,215,736.00 5.43
5 601601 中国太保 437,600 11,876,464.00 5.28
6 002949 华阳国际 810,770 11,788,595.80 5.24
7 000910 大亚圣象 930,400 11,034,544.00 4.90
8 002146 荣盛发展 2,141,700 10,322,994.00 4.59
9 605339 南侨食品 318,564 10,012,466.52 4.45
10 601128 常熟银行 1,388,547 8,900,586.27 3.95
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601688 华泰证券 1,366,500 21,590,700.00 7.29
2 601658 邮储银行 3,336,056 16,747,001.12 5.65
3 601318 中国平安 252,600 16,237,128.00 5.48
4 600887 伊利股份 423,072 15,581,741.76 5.26
5 002146 荣盛发展 2,602,300 14,676,972.00 4.95
6 000776 广发证券 967,900 14,654,006.00 4.95
7 002949 华阳国际 793,470 13,409,643.00 4.53
8 601601 中国太保 437,600 12,677,272.00 4.28
9 002557 洽洽食品 287,000 12,369,700.00 4.18
10 300284 苏交科 2,004,718 11,727,600.30 3.96
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601688 华泰证券 1,546,500 26,228,640.00 8.43
2 601658 邮储银行 3,618,956 21,243,271.72 6.83
3 002146 荣盛发展 2,812,200 18,138,690.00 5.83
4 000910 大亚圣象 1,110,900 17,418,912.00 5.60
5 601318 中国平安 220,700 17,369,090.00 5.58
6 601939 建设银行 2,266,000 16,655,100.00 5.36
7 300284 苏交科 2,435,410 14,222,794.40 4.57
8 002557 洽洽食品 268,400 13,154,284.00 4.23
9 600887 伊利股份 271,072 10,851,012.16 3.49
10 601128 常熟银行 1,388,547 10,552,957.20 3.39
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601688 华泰证券 1,546,500 27,852,465.00 8.93
2 601939 建设银行 3,225,000 20,253,000.00 6.49
3 601658 邮储银行 4,210,356 20,125,501.68 6.45
4 601318 中国平安 220,700 19,196,486.00 6.16
5 002146 荣盛发展 2,812,200 18,363,666.00 5.89
6 000910 大亚圣象 1,110,900 15,508,164.00 4.97
7 300284 苏交科 2,332,410 13,877,839.50 4.45
8 601398 工商银行 2,588,500 12,916,615.00 4.14
9 000002 万科A 408,500 11,723,950.00 3.76
10 600036 招商银行 252,900 11,114,955.00 3.56
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601877 正泰电器 866,707 26,235,220.89 7.14
2 601233 桐昆股份 1,793,527 24,804,478.41 6.75
3 601939 建设银行 3,391,700 20,858,955.00 5.68
4 002146 荣盛发展 2,611,300 19,924,219.00 5.42
5 601658 邮储银行 4,045,956 18,247,261.56 4.97
6 600036 招商银行 502,400 18,086,400.00 4.92
7 601318 中国平安 219,800 16,761,948.00 4.56
8 600406 国电南瑞 827,699 16,322,224.28 4.44
9 300284 苏交科 1,991,310 15,850,827.60 4.31
10 000001 平安银行 1,039,400 15,767,698.00 4.29
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 923,898 31,153,840.56 8.82
2 000538 云南白药 290,455 27,247,583.55 7.71
3 601233 桐昆股份 1,793,527 22,885,404.52 6.48
4 600406 国电南瑞 1,117,599 22,631,379.75 6.41
5 601688 华泰证券 1,045,300 19,651,640.00 5.56
6 601877 正泰电器 637,507 16,798,309.45 4.76
7 600566 济川药业 634,365 16,150,932.90 4.57
8 600887 伊利股份 457,772 14,250,442.36 4.03
9 601658 邮储银行 2,864,445 13,090,513.65 3.71
10 002146 荣盛发展 1,346,600 10,907,460.00 3.09
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 947,498 30,585,235.44 8.50
2 000538 云南白药 290,455 24,848,425.25 6.91
3 600406 国电南瑞 1,117,599 22,072,580.25 6.13
4 002262 恩华药业 1,923,154 21,943,187.14 6.10
5 601233 桐昆股份 1,793,527 21,038,071.71 5.85
6 601688 华泰证券 1,045,300 18,010,519.00 5.01
7 600887 伊利股份 535,572 15,992,179.92 4.44
8 600566 济川药业 715,065 15,674,224.80 4.36
9 601877 正泰电器 637,507 15,077,040.55 4.19
10 601658 邮储银行 2,765,045 14,523,992.47 4.04

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