中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金(001059)

管理费： 1.000% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0823

 累计净值：1.0823 净值更新日期：2023-02-08 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：中金基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.226亿份(2023-01-20 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-04-21

业绩比较基准： 一年期银行定期存款收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 600 1,036,200.00 4.24
2 300750 宁德时代 1,300 511,446.00 2.09
3 601318 中国平安 10,361 486,967.00 1.99
4 000858 五粮液 2,118 382,701.42 1.56
5 000333 美的集团 6,031 312,405.80 1.28
6 002594 比亚迪 1,100 282,667.00 1.16
7 300059 东方财富 12,805 248,417.00 1.02
8 600900 长江电力 10,800 226,800.00 0.93
9 601668 中国建筑 39,300 213,399.00 0.87
10 600036 招商银行 5,600 208,656.00 0.85
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 500 936,250.00 2.53
2 300750 宁德时代 1,300 521,157.00 1.41
3 601318 中国平安 7,261 301,912.38 0.82
4 002594 比亚迪 1,000 252,010.00 0.68
5 000001 平安银行 18,700 221,408.00 0.60
6 600036 招商银行 6,500 218,725.00 0.59
7 601211 国泰君安 14,200 194,114.00 0.52
8 002304 洋河股份 1,200 189,780.00 0.51
9 000568 泸州老窖 800 184,528.00 0.50
10 600438 通威股份 3,900 183,144.00 0.49
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 800 1,636,000.00 3.03
2 300750 宁德时代 1,300 694,200.00 1.29
3 600036 招商银行 13,800 582,360.00 1.08
4 600030 中信证券 24,185 523,847.10 0.97
5 603259 药明康德 4,120 428,438.80 0.79
6 000568 泸州老窖 1,700 419,118.00 0.78
7 002129 TCL中环 6,600 388,674.00 0.72
8 601318 中国平安 8,161 381,037.09 0.71
9 000001 平安银行 24,100 361,018.00 0.67
10 600809 山西汾酒 1,100 357,280.00 0.66
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 800 1,375,200.00 2.50
2 300750 宁德时代 2,600 1,331,980.00 2.42
3 600036 招商银行 21,300 996,840.00 1.81
4 300059 东方财富 24,804 628,533.36 1.14
5 601166 兴业银行 29,300 605,631.00 1.10
6 600030 中信证券 28,585 597,426.50 1.09
7 600919 江苏银行 66,800 470,940.00 0.86
8 002129 中环股份 10,400 444,080.00 0.81
9 300347 泰格医药 4,100 441,160.00 0.80
10 601318 中国平安 8,661 419,625.45 0.76
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,200 6,560,000.00 3.37
2 300750 宁德时代 10,100 5,938,800.00 3.05
3 300059 东方财富 79,304 2,942,971.44 1.51
4 600030 中信证券 107,800 2,846,998.00 1.46
5 600036 招商银行 57,900 2,820,309.00 1.45
6 000333 美的集团 34,431 2,541,352.11 1.31
7 000063 中兴通讯 73,600 2,465,600.00 1.27
8 000568 泸州老窖 8,900 2,259,443.00 1.16
9 002371 北方华创 6,300 2,186,226.00 1.12
10 600436 片仔癀 5,000 2,185,750.00 1.12
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,000 3,660,000.00 1.91
2 000858 五粮液 12,718 2,790,202.02 1.46
3 300059 东方财富 61,404 2,110,455.48 1.10
4 601318 中国平安 39,761 1,922,841.96 1.01
5 600036 招商银行 33,600 1,695,120.00 0.89
6 000001 平安银行 81,700 1,464,881.00 0.77
7 000725 京东方A 291,300 1,471,065.00 0.77
8 300015 爱尔眼科 26,877 1,435,231.80 0.75
9 603259 药明康德 9,320 1,424,096.00 0.74
10 601166 兴业银行 75,400 1,379,820.00 0.72
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,600 3,290,720.00 1.94
2 000858 五粮液 8,818 2,626,794.02 1.55
3 300059 东方财富 57,804 1,895,393.16 1.12
4 300015 爱尔眼科 22,805 1,618,698.90 0.95
5 002074 国轩高科 34,800 1,515,888.00 0.89
6 603259 药明康德 9,220 1,443,759.80 0.85
7 002230 科大讯飞 21,000 1,419,180.00 0.84
8 601328 交通银行 288,800 1,415,120.00 0.83
9 000568 泸州老窖 5,900 1,392,046.00 0.82
10 002714 牧原股份 21,520 1,308,846.40 0.77
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,700 5,424,300.00 2.94
2 601318 中国平安 67,961 5,348,530.70 2.90
3 600036 招商银行 86,000 4,394,600.00 2.38
4 601166 兴业银行 118,700 2,859,483.00 1.55
5 000858 五粮液 9,618 2,577,431.64 1.40
6 002714 牧原股份 19,900 1,990,597.00 1.08
7 600309 万华化学 18,100 1,911,360.00 1.04
8 000333 美的集团 22,931 1,885,616.13 1.02
9 600276 恒瑞医药 19,840 1,827,065.60 0.99
10 601888 中国中免 5,800 1,775,264.00 0.96
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,000 1,998,000.00 3.80
2 000858 五粮液 4,618 1,347,763.30 2.56
3 601318 中国平安 15,361 1,336,099.78 2.54
4 000333 美的集团 11,731 1,154,799.64 2.19
5 600276 恒瑞医药 10,040 1,119,058.40 2.13
6 600809 山西汾酒 2,600 975,754.00 1.85
7 002415 海康威视 17,705 858,869.55 1.63
8 002475 立讯精密 14,599 819,295.88 1.56
9 600036 招商银行 18,200 799,890.00 1.52
10 603288 海天味业 3,820 766,062.80 1.46
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 19,461 1,484,095.86 2.67
2 600519 贵州茅台 700 1,167,950.00 2.10
3 600887 伊利股份 19,200 739,200.00 1.33
4 000858 五粮液 3,118 689,078.00 1.24
5 002475 立讯精密 11,699 668,363.87 1.20
6 600030 中信证券 20,900 627,627.00 1.13
7 300059 东方财富 23,420 561,845.80 1.01
8 603288 海天味业 3,120 505,752.00 0.91
9 002352 顺丰控股 6,000 487,200.00 0.88
10 601688 华泰证券 23,600 484,508.00 0.87
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,200 1,755,456.00 2.17
2 601318 中国平安 24,161 1,725,095.40 2.13
3 000858 五粮液 9,318 1,594,496.16 1.97
4 002475 立讯精密 18,699 960,193.65 1.19
5 600276 恒瑞医药 10,340 954,382.00 1.18
6 600809 山西汾酒 6,205 899,725.00 1.11
7 601166 兴业银行 56,500 891,570.00 1.10
8 000333 美的集团 14,600 872,934.00 1.08
9 603259 药明康德 7,660 739,956.00 0.91
10 002415 海康威视 23,905 725,516.75 0.90
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 53,861 3,725,565.37 2.85
2 600519 贵州茅台 2,500 2,777,500.00 2.13
3 601166 兴业银行 149,700 2,381,727.00 1.82
4 600887 伊利股份 78,900 2,355,954.00 1.80
5 600276 恒瑞医药 22,100 2,033,863.00 1.56
6 000651 格力电器 34,500 1,800,900.00 1.38
7 000858 五粮液 14,400 1,658,880.00 1.27
8 601668 中国建筑 309,800 1,632,646.00 1.25
9 600837 海通证券 121,300 1,557,492.00 1.19
10 600585 海螺水泥 26,300 1,449,130.00 1.11
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 75,000 6,409,500.00 1.69
2 600276 恒瑞医药 33,000 2,888,160.00 0.76
3 600519 贵州茅台 2,400 2,839,200.00 0.75
4 600887 伊利股份 90,400 2,796,976.00 0.74
5 601166 兴业银行 136,200 2,696,760.00 0.71
6 600585 海螺水泥 43,900 2,405,720.00 0.64
7 002415 海康威视 64,100 2,098,634.00 0.55
8 601668 中国建筑 370,300 2,081,086.00 0.55
9 600643 爱建集团 206,500 1,982,400.00 0.52
10 600016 民生银行 303,400 1,914,454.00 0.51
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 62,700 5,457,408.00 1.15
2 601166 兴业银行 115,530 2,025,240.90 0.43
3 000988 华工科技 97,600 1,852,448.00 0.39
4 600307 酒钢宏兴 1,004,400 1,868,184.00 0.39
5 600939 重庆建工 393,800 1,878,426.00 0.39
6 600016 民生银行 294,792 1,774,647.84 0.37
7 603556 海兴电力 91,200 1,700,880.00 0.36
8 002439 启明星辰 52,400 1,675,752.00 0.35
9 000997 新大陆 102,600 1,680,588.00 0.35
10 600887 伊利股份 57,210 1,631,629.20 0.34
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 16,000 1,417,760.00 2.70
2 601166 兴业银行 33,430 611,434.70 1.17
3 600016 民生银行 79,492 504,774.20 0.96
4 600887 伊利股份 14,110 471,415.10 0.90
5 601328 交通银行 69,600 425,952.00 0.81
6 601169 北京银行 63,248 373,795.68 0.71
7 601717 郑煤机 58,695 335,148.45 0.64
8 601888 中国国旅 3,800 336,870.00 0.64
9 600031 三一重工 24,520 320,721.60 0.61
10 600690 海尔智家 18,200 314,678.00 0.60
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 13,600 1,048,560.00 1.50
2 000651 格力电器 15,700 741,197.00 1.06
3 600016 民生银行 75,892 481,155.28 0.69
4 600565 迪马股份 106,897 424,381.09 0.61
5 600887 伊利股份 13,710 399,098.10 0.57
6 600585 海螺水泥 10,373 396,041.14 0.57
7 000049 德赛电池 11,021 385,183.95 0.55
8 601328 交通银行 57,100 356,304.00 0.51
9 603568 伟明环保 13,900 344,720.00 0.49
10 603806 福斯特 9,900 326,700.00 0.47

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