华夏现金宝货币市场基金B类(001078)

管理费： 0.270% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5326

 7 日年化：2.0010% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：周飞 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：18.585亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2013-01-22

业绩比较基准： 七天通知存款税后利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230406 23农发06 3,400,000 342,738,997.70 2.84
2 112315325 23民生银行CD325 3,000,000 299,490,312.26 2.49
3 112397975 23杭州银行CD111 3,000,000 299,284,257.77 2.48
4 112399334 23徽商银行CD069 3,000,000 298,997,525.08 2.48
5 112399477 23徽商银行CD071 3,000,000 298,986,819.44 2.48
6 112399772 23徽商银行CD073 3,000,000 297,128,329.76 2.47
7 230206 23国开06 2,700,000 271,853,156.74 2.26
8 112322047 23邮储银行CD047 2,570,000 256,489,896.10 2.13
9 112384218 23浙江网商银行CD010 2,500,000 249,517,169.53 2.07
10 112385953 23广州农村商业银行CD099 2,500,000 247,703,685.84 2.06
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220306 22进出06 7,300,000 740,918,932.28 5.86
2 112315215 23民生银行CD215 4,300,000 428,897,302.47 3.39
3 112308114 23中信银行CD114 3,500,000 348,886,062.14 2.76
4 112397975 23杭州银行CD111 3,000,000 297,411,011.21 2.35
5 112399477 23徽商银行CD071 3,000,000 297,236,209.39 2.35
6 112399334 23徽商银行CD069 3,000,000 297,232,114.78 2.35
7 112399772 23徽商银行CD073 3,000,000 295,357,108.82 2.33
8 112315270 23民生银行CD270 2,600,000 258,682,050.65 2.04
9 112313070 23浙商银行CD070 2,500,000 248,575,312.43 1.96
10 112315198 23民生银行CD198 2,000,000 199,654,884.06 1.58
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112270690 22徽商银行CD146 7,000,000 698,312,650.20 4.88
2 112317084 23光大银行CD084 7,000,000 696,387,879.35 4.87
3 220306 22进出06 6,800,000 686,280,479.28 4.80
4 112215337 22民生银行CD337 3,000,000 299,458,606.25 2.09
5 112395157 23宁波银行CD038 3,000,000 298,350,884.26 2.09
6 112303029 23农业银行CD029 3,000,000 298,512,457.42 2.09
7 112215561 22民生银行CD561 2,500,000 248,483,011.86 1.74
8 112313070 23浙商银行CD070 2,500,000 246,984,419.55 1.73
9 112311032 23平安银行CD032 2,000,000 199,058,760.94 1.39
10 112203054 22农业银行CD054 2,000,000 199,105,464.89 1.39
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112270690 22徽商银行CD146 7,000,000 694,530,969.50 4.63
2 112209032 22浦发银行CD032 5,000,000 498,248,184.21 3.32
3 112215337 22民生银行CD337 4,000,000 397,283,432.06 2.65
4 220401 22农发01 3,300,000 334,861,108.61 2.23
5 112203096 22农业银行CD096 3,000,000 298,224,764.60 1.99
6 112206079 22交通银行CD079 2,800,000 278,956,028.36 1.86
7 180204 18国开04 2,500,000 260,526,980.88 1.74
8 112205106 22建设银行CD106 2,500,000 248,641,121.17 1.66
9 112215561 22民生银行CD561 2,500,000 246,905,322.43 1.65
10 112205022 22建设银行CD022 2,100,000 209,198,968.08 1.40
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112209032 22浦发银行CD032 5,000,000 495,103,553.78 3.40
2 112203054 22农业银行CD054 5,000,000 491,912,785.47 3.37
3 220206 22国开06 4,700,000 472,844,670.39 3.24
4 112215337 22民生银行CD337 4,500,000 444,788,775.98 3.05
5 220301 22进出01 3,500,000 353,457,286.21 2.42
6 220211 22国开11 3,500,000 350,716,259.79 2.41
7 220401 22农发01 2,500,000 252,343,931.30 1.73
8 012281620 22中化工SCP008 2,500,000 251,727,077.30 1.73
9 112298871 22广州农村商业银行CD066 2,500,000 249,378,211.65 1.71
10 012281834 22中石化SCP010 2,250,000 226,289,025.44 1.55
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112215163 22民生银行CD163 5,000,000 499,369,252.08 3.27
2 112212046 22北京银行CD046 5,000,000 499,388,343.54 3.27
3 112117133 21光大银行CD133 5,000,000 498,825,121.89 3.26
4 112209032 22浦发银行CD032 5,000,000 491,978,770.29 3.22
5 112203054 22农业银行CD054 5,000,000 488,981,419.19 3.20
6 210211 21国开11 4,300,000 438,262,328.65 2.87
7 112110344 21兴业银行CD344 4,000,000 399,024,887.13 2.61
8 112217066 22光大银行CD066 3,900,000 389,681,538.07 2.55
9 012281620 22中化工SCP008 3,000,000 300,794,857.99 1.97
10 112216002 22上海银行CD002 3,000,000 299,874,087.63 1.96
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112208038 22中信银行CD038 7,000,000 695,967,178.37 4.50
2 112172075 21宁波银行CD295 5,000,000 499,065,481.33 3.23
3 112213045 22浙商银行CD045 5,000,000 497,710,796.92 3.22
4 112117133 21光大银行CD133 5,000,000 495,499,128.34 3.20
5 112209032 22浦发银行CD032 5,000,000 489,136,242.00 3.16
6 210211 21国开11 4,300,000 436,046,848.23 2.82
7 220401 22农发01 4,300,000 428,863,231.51 2.77
8 220201 22国开01 3,500,000 351,005,327.95 2.27
9 220301 22进出01 3,200,000 319,323,367.67 2.06
10 112216052 22上海银行CD052 3,000,000 298,554,221.13 1.93
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112111117 21平安银行CD117 6,000,000 599,047,926.81 3.74
2 112111275 21平安银行CD275 5,700,000 566,451,338.78 3.53
3 112172075 21宁波银行CD295 5,000,000 495,715,652.95 3.09
4 112117133 21光大银行CD133 5,000,000 492,231,497.10 3.07
5 112111084 21平安银行CD084 4,000,000 398,083,340.83 2.48
6 112108040 21中信银行CD040 3,000,000 298,818,977.04 1.86
7 112117137 21光大银行CD137 3,000,000 295,291,204.04 1.84
8 112117129 21光大银行CD129 3,000,000 295,365,971.60 1.84
9 112176740 21苏州银行CD445 3,000,000 294,323,851.49 1.84
10 210206 21国开06 2,600,000 259,989,490.33 1.62
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112186217 21宁波银行CD213 10,000,000 997,755,901.25 5.76
2 112111211 21平安银行CD211 7,000,000 695,711,699.91 4.01
3 112110174 21兴业银行CD174 7,000,000 693,857,538.56 4.00
4 112111117 21平安银行CD117 7,000,000 693,802,446.76 4.00
5 112197744 21广州银行CD026 6,000,000 599,360,439.11 3.46
6 210401 21农发01 5,800,000 580,661,440.21 3.35
7 112111176 21平安银行CD176 5,000,000 498,665,063.64 2.88
8 112115204 21民生银行CD204 5,000,000 499,312,135.70 2.88
9 112180844 21徽商银行CD055 5,000,000 498,020,540.82 2.87
10 112115287 21民生银行CD287 5,000,000 496,936,928.51 2.87
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112115127 21民生银行CD127 6,900,000 688,800,059.13 3.30
2 112110174 21兴业银行CD174 7,000,000 688,807,360.21 3.30
3 112111117 21平安银行CD117 7,000,000 688,752,669.39 3.30
4 112197744 21广州银行CD026 6,000,000 595,174,536.72 2.85
5 210401 21农发01 5,800,000 581,129,712.70 2.79
6 210201 21国开01 5,500,000 549,649,682.22 2.64
7 112180197 21昆仑银行CD034 5,000,000 498,363,981.04 2.39
8 112194541 21徽商银行CD014 5,000,000 497,246,827.39 2.38
9 112180844 21徽商银行CD055 5,000,000 494,726,947.61 2.37
10 112012097 20北京银行CD097 3,800,000 378,471,884.49 1.81
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112108028 21中信银行CD028 10,000,000 996,260,154.37 4.59
2 112106077 21交通银行CD077 10,000,000 994,648,108.05 4.58
3 112111058 21平安银行CD058 5,000,000 498,142,793.72 2.29
4 112196246 21宁波银行CD061 5,000,000 497,027,297.06 2.29
5 112110081 21兴业银行CD081 5,000,000 498,130,077.21 2.29
6 112012167 20北京银行CD167 5,000,000 496,993,050.69 2.29
7 112074051 20徽商银行CD138 5,000,000 497,267,573.92 2.29
8 112194541 21徽商银行CD014 5,000,000 493,690,354.50 2.27
9 200211 20国开11 4,000,000 399,197,529.56 1.84
10 112015558 20民生银行CD558 4,000,000 397,628,703.55 1.83
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112094189 20南京银行CD013 6,500,000 646,152,188.37 3.34
2 112016230 20上海银行CD230 5,000,000 496,647,937.29 2.57
3 112088073 20徽商银行CD082 5,000,000 496,939,845.57 2.57
4 112012167 20北京银行CD167 5,000,000 493,153,529.29 2.55
5 112018463 20华夏银行CD463 5,000,000 493,197,332.02 2.55
6 112074051 20徽商银行CD138 5,000,000 493,389,990.90 2.55
7 112009529 20浦发银行CD529 5,000,000 485,650,663.23 2.51
8 112008316 20中信银行CD316 4,900,000 483,333,969.35 2.50
9 209961 20贴现国债61 4,300,000 427,676,445.92 2.21
10 200211 20国开11 4,000,000 397,700,918.58 2.06
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112004072 20中国银行CD072 10,000,000 986,639,358.41 5.35
2 112018338 20华夏银行CD338 6,000,000 596,687,974.56 3.23
3 200201 20国开01 5,100,000 510,558,665.24 2.77
4 112094021 20昆仑银行CD038 5,000,000 497,546,128.82 2.70
5 112093124 20广州农村商业银行CD020 5,000,000 497,906,940.58 2.70
6 112088073 20徽商银行CD082 5,000,000 493,260,495.95 2.67
7 112016230 20上海银行CD230 5,000,000 492,958,651.45 2.67
8 112003017 20农业银行CD017 4,500,000 447,749,048.30 2.43
9 112097072 20南京银行CD036 4,000,000 399,658,289.68 2.17
10 112006048 20交通银行CD048 3,000,000 299,760,701.83 1.62
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112009070 20浦发银行CD070 10,000,000 996,195,756.60 5.23
2 112016060 20上海银行CD060 10,000,000 996,272,111.28 5.23
3 112017127 20光大银行CD127 10,000,000 995,237,396.59 5.22
4 112092768 20东莞农村商业银行CD052 5,000,000 498,025,823.80 2.61
5 112010218 20兴业银行CD218 5,000,000 497,624,414.38 2.61
6 112093124 20广州农村商业银行CD020 5,000,000 494,547,136.91 2.60
7 112094021 20昆仑银行CD038 5,000,000 494,145,661.89 2.59
8 112003017 20农业银行CD017 4,500,000 445,174,369.93 2.34
9 112097072 20南京银行CD036 4,000,000 397,568,842.90 2.09
10 111984992 19南京银行CD058 4,000,000 398,486,328.57 2.09
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112009070 20浦发银行 10,000,000 989,817,617.28 6.35
2 112092768 20东莞农村商业银行CD052 5,000,000 494,776,562.31 3.17
3 112093124 20广州农村商业银行CD020 5,000,000 491,246,156.63 3.15
4 112094021 20昆仑银行CD038 5,000,000 490,805,019.96 3.15
5 112003017 20农业银行CD017 4,500,000 442,642,242.15 2.84
6 111984992 19南京银行CD058 4,000,000 395,373,929.90 2.54
7 112009020 20浦发银行CD020 4,000,000 390,351,852.97 2.50
8 112094286 20重庆农村商行CD017 3,000,000 296,970,453.52 1.91
9 112010086 20兴业银行CD086 3,000,000 293,255,804.60 1.88
10 112017091 20光大银行CD091 3,000,000 293,217,560.12 1.88

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