广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(001133)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8301

 累计净值：0.8301 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：姚曦 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：基金型
最新规模：1.708亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-04-15

业绩比较基准： 95%×中证全指可选消费指数收益率+5%×银行活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688169 石头科技 48 17,520.00 0.01
2 688696 极米科技 63 12,146.40 0.01
3 688288 鸿泉物联 57 1,368.00 0.00
4 688386 泛亚微透 40 1,842.00 0.00
5 688533 上声电子 69 3,031.86 0.00
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688169 石头科技 48 11,892.00 0.01
2 688696 极米科技 63 10,470.60 0.01
3 688288 鸿泉物联 57 967.86 0.00
4 688386 泛亚微透 40 2,218.00 0.00
5 688533 上声电子 69 3,960.60 0.00
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 6,200 305,722.00 0.17
2 002594 比亚迪 1,100 277,211.00 0.15
3 000651 格力电器 6,000 194,580.00 0.11
4 000625 长安汽车 6,200 77,872.00 0.04
5 002050 三花智控 2,300 56,580.00 0.03
6 002920 德赛西威 300 41,385.00 0.02
7 002851 麦格米特 500 14,440.00 0.01
8 002472 双环传动 800 23,280.00 0.01
9 000887 中鼎股份 1,000 14,010.00 0.01
10 300144 宋城演艺 2,000 24,000.00 0.01
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 11,200 676,368.00 0.22
2 002594 比亚迪 2,000 666,980.00 0.22
3 000651 格力电器 10,900 367,548.00 0.12
4 000625 长安汽车 17,100 296,172.00 0.10
5 688169 石头科技 234 144,307.80 0.05
6 002050 三花智控 4,200 115,416.00 0.04
7 002920 德赛西威 600 88,800.00 0.03
8 688696 极米科技 294 90,513.78 0.03
9 300144 宋城演艺 3,600 55,260.00 0.02
10 300432 富临精工 2,850 62,700.00 0.02
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 2,800 159,600.00 0.09
2 002594 比亚迪 600 137,880.00 0.08
3 000651 格力电器 2,700 87,210.00 0.05
4 601888 中国中免 400 65,748.00 0.04
5 600104 上汽集团 1,800 30,600.00 0.02
6 600690 海尔智家 1,400 32,340.00 0.02
7 002050 三花智控 1,100 18,282.00 0.01
8 000625 长安汽车 2,200 24,926.00 0.01
9 600660 福耀玻璃 600 21,348.00 0.01
10 002920 德赛西威 200 25,324.00 0.01
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 5,800 428,098.00 0.19
2 002594 比亚迪 1,100 294,932.00 0.13
3 601888 中国中免 1,200 263,292.00 0.12
4 000651 格力电器 5,700 211,071.00 0.09
5 600690 海尔智家 4,500 134,505.00 0.06
6 600104 上汽集团 5,600 115,528.00 0.05
7 600660 福耀玻璃 1,700 80,138.00 0.04
8 000625 长安汽车 4,600 69,874.00 0.03
9 601633 长城汽车 1,500 72,810.00 0.03
10 600741 华域汽车 1,900 53,770.00 0.02
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 5,100 354,960.00 0.16
2 002594 比亚迪 1,000 249,510.00 0.11
3 000651 格力电器 5,201 201,538.75 0.09
4 002027 分众传媒 10,800 79,056.00 0.03
5 000625 长安汽车 3,300 55,110.00 0.02
6 300413 芒果超媒 800 34,872.00 0.02
7 002024 苏宁易购 4,400 21,956.00 0.01
8 002607 中公教育 1,900 20,596.00 0.01
9 300144 宋城演艺 1,580 22,246.40 0.01
10 300432 富临精工 505 20,624.20 0.01
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 5,300 378,261.00 0.15
2 000651 格力电器 5,301 276,182.10 0.11
3 002594 比亚迪 1,000 251,000.00 0.10
4 002027 分众传媒 11,200 105,392.00 0.04
5 000625 长安汽车 2,500 65,700.00 0.03
6 002607 中公教育 2,000 41,780.00 0.02
7 300413 芒果超媒 800 54,880.00 0.02
8 002024 苏宁易购 8,600 48,074.00 0.02
9 300144 宋城演艺 1,780 29,904.00 0.01
10 002508 老板电器 500 23,250.00 0.01
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 1,056 86,834.88 0.04
2 000651 格力电器 901 56,492.70 0.02
3 000100 TCL科技 2,400 22,416.00 0.01
4 600690 海尔智家 500 15,590.00 0.01
5 601888 中国中免 100 30,608.00 0.01
6 002594 比亚迪 200 32,902.00 0.01
7 002027 分众传媒 1,800 16,704.00 0.01
8 600104 上汽集团 500 9,835.00 0.00
9 600660 福耀玻璃 200 9,216.00 0.00
10 300413 芒果超媒 200 11,624.00 0.00
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 6,137 604,126.28 0.17
2 000651 格力电器 7,101 439,835.94 0.12
3 601888 中国中免 1,400 395,430.00 0.11
4 002594 比亚迪 1,300 252,590.00 0.07
5 600690 海尔智家 5,600 163,576.00 0.04
6 000100 TCL科技 20,800 147,264.00 0.04
7 002027 分众传媒 15,200 150,024.00 0.04
8 600104 上汽集团 5,200 127,088.00 0.03
9 600660 福耀玻璃 2,100 100,905.00 0.03
10 300413 芒果超媒 1,100 79,750.00 0.02
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 12,237 888,406.20 0.26
2 601888 中国中免 3,700 824,878.00 0.25
3 000651 格力电器 12,001 639,653.30 0.19
4 600690 海尔智家 14,300 312,026.00 0.09
5 600104 上汽集团 13,200 252,516.00 0.08
6 002594 比亚迪 2,400 278,976.00 0.08
7 002027 分众传媒 27,500 221,925.00 0.07
8 000100 TCL科技 36,200 222,630.00 0.07
9 600660 福耀玻璃 5,300 171,667.00 0.05
10 600741 华域汽车 6,000 149,400.00 0.04
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 2,714 162,270.06 0.05
2 000651 格力电器 2,700 152,739.00 0.05
3 601888 中国中免 600 92,418.00 0.03
4 600690 海尔智家 2,200 38,940.00 0.01
5 600104 上汽集团 2,100 35,679.00 0.01
6 300413 芒果超媒 400 26,080.00 0.01
7 002594 比亚迪 500 35,900.00 0.01
8 002027 分众传媒 6,100 33,977.00 0.01
9 002024 苏宁易购 2,200 19,294.00 0.01
10 000100 TCL科技 8,000 49,600.00 0.01
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 7,669 371,332.98 0.11
2 000651 格力电器 7,000 365,400.00 0.11
3 600104 上汽集团 7,199 147,579.50 0.04
4 601888 中国国旅 2,110 141,792.00 0.04
5 002594 比亚迪 1,600 95,952.00 0.03
6 600690 海尔智家 7,601 109,454.40 0.03
7 002027 分众传媒 17,400 76,908.00 0.02
8 002024 苏宁易购 6,300 56,889.00 0.02
9 600660 福耀玻璃 2,900 55,622.00 0.02
10 600741 华域汽车 3,200 68,928.00 0.02

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