兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金(001246)

管理费： 0.300% 托管费： 0.060%
最高认购费率： 0.100% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0190

 累计净值：1.4360 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：范泰奇,陶国峰,王深 管理人：兴银基金管理有限责任公司 投资类型：债券型
最新规模：50.032亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2015-06-09

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102280665 22常德经建MTN001 1,500,000 155,247,295.08 3.06
2 188964 21SIIC02 1,500,000 154,566,986.30 3.05
3 230203 23国开03 1,500,000 153,985,643.84 3.04
4 102380906 23南京浦口MTN001 1,200,000 123,021,665.57 2.43
5 102102235 21潞安MTN004 1,000,000 104,829,945.21 2.07
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102103033 21晋能电力MTN006 1,500,000 161,768,630.14 3.19
2 188964 21SIIC02 1,500,000 153,823,602.74 3.03
3 102280665 22常德经建MTN001 1,500,000 152,825,245.90 3.02
4 175986 21财金02 1,500,000 152,151,986.30 3.00
5 188042 21先导01 1,400,000 141,967,326.03 2.80
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102103033 21晋能电力MTN006 1,500,000 159,568,561.64 3.16
2 175986 21财金02 1,500,000 155,395,068.50 3.08
3 188964 21SIIC02 1,500,000 152,056,397.27 3.01
4 102280665 22常德经建MTN001 1,500,000 150,897,295.08 2.99
5 188042 21先导01 1,400,000 144,840,164.38 2.87
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1922043 19工银投资债04 2,000,000 202,057,315.07 4.01
2 102103033 21晋能电力MTN006 1,500,000 156,248,219.18 3.10
3 175986 21财金02 1,500,000 153,745,479.45 3.05
4 102280665 22常德经建MTN001 1,500,000 153,525,082.19 3.05
5 188964 21SIIC02 1,500,000 150,585,369.87 2.99
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1922043 19工银投资债04 2,000,000 209,626,301.37 4.09
2 102103033 21晋能电力MTN006 1,500,000 166,658,424.66 3.25
3 102280665 22常德经建MTN001 1,500,000 157,564,479.45 3.08
4 188964 21SIIC02 1,500,000 155,526,986.30 3.04
5 175986 21财金02 1,500,000 154,876,232.88 3.02
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1922043 19工银投资债04 2,000,000 206,755,287.67 4.03
2 102103033 21晋能电力MTN006 1,500,000 163,763,630.14 3.19
3 102280665 22常德经建MTN001 1,500,000 154,283,876.71 3.01
4 188964 21SIIC02 1,500,000 153,478,602.74 2.99
5 175986 21财金02 1,500,000 153,276,986.30 2.99
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102103033 21晋能电力MTN006 1,500,000 160,378,561.64 3.13
2 175986 21财金02 1,500,000 155,740,068.50 3.04
3 188964 21SIIC02 1,500,000 151,531,397.27 2.96
4 102000171 20阳煤MTN001 1,500,000 151,160,235.62 2.95
5 188042 21先导01 1,400,000 145,288,164.38 2.84
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102103033 21晋能电力MTN006 1,500,000 151,890,000.00 2.98
2 175986 21财金02 1,500,000 151,950,000.00 2.98
3 188964 21SIIC02 1,500,000 150,150,000.00 2.94
4 188042 21先导01 1,400,000 141,988,000.00 2.78
5 102000133 20大同煤矿MTN001 1,300,000 131,820,000.00 2.58
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900060 19金川MTN001 1,700,000 171,564,000.00 3.37
2 175986 21财金02 1,500,000 151,455,000.00 2.97
3 188042 21先导01 1,400,000 141,288,000.00 2.77
4 188008 21新工01 1,100,000 110,946,000.00 2.18
5 102101754 21晋能电力MTN002 1,100,000 110,077,000.00 2.16
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800961 18北大荒MTN001 2,000,000 201,060,000.00 3.97
2 101900060 19金川MTN001 1,700,000 171,343,000.00 3.39
3 175986 21财金02 1,500,000 150,615,000.00 2.98
4 163488 20扬子G1 1,500,000 146,385,000.00 2.89
5 155251 19湖州01 1,400,000 141,470,000.00 2.80
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900060 19金川MTN001 1,700,000 170,935,000.00 3.40
2 102100357 21金圆投资MTN001 1,500,000 150,405,000.00 2.99
3 155251 19湖州01 1,400,000 141,428,000.00 2.81
4 102001047 20青岛国信MTN005 1,400,000 138,376,000.00 2.75
5 101900798 19西南水泥MTN001 1,000,000 101,530,000.00 2.02
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900060 19金川MTN001 1,700,000 171,768,000.00 3.42
2 155251 19湖州01 1,400,000 141,274,000.00 2.81
3 102001047 20青岛国信MTN005 1,400,000 137,858,000.00 2.74
4 101900174 19湘电广MTN001 1,000,000 100,970,000.00 2.01
5 101900798 19西南水泥MTN001 1,000,000 101,090,000.00 2.01
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900060 19金川MTN001 1,700,000 171,955,000.00 3.41
2 155251 19湖州01 1,400,000 141,652,000.00 2.81
3 101900174 19湘电广MTN001 1,000,000 101,300,000.00 2.01
4 101900798 19西南水泥MTN001 1,000,000 101,020,000.00 2.00
5 101900142 19重庆交投MTN001 1,000,000 100,970,000.00 2.00
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900060 19金川MTN001 1,700,000 172,533,000.00 3.32
2 1880156 18南太湖债 1,500,000 160,320,000.00 3.08
3 155251 19湖州01 1,400,000 143,164,000.00 2.75
4 101751025 17越秀集团MTN001 1,200,000 125,028,000.00 2.41
5 101800732 18陕投集团MTN003 1,000,000 106,360,000.00 2.05
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190015 19附息国债15 1,800,000 188,316,000.00 3.64
2 112690 18广发01 1,700,000 173,383,000.00 3.35
3 101900060 19金川MTN001 1,700,000 172,958,000.00 3.34
4 1880156 18南太湖债 1,500,000 162,195,000.00 3.14
5 155251 19湖州01 1,400,000 143,136,000.00 2.77

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