十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210406 |
21农发06 |
12,000,000 |
1,211,002,622.95 |
17.44 |
2 |
190208 |
19国开08 |
10,500,000 |
1,068,273,442.62 |
15.38 |
3 |
190409 |
19农发09 |
8,500,000 |
860,666,803.28 |
12.39 |
4 |
220322 |
22进出22 |
7,500,000 |
751,997,745.90 |
10.83 |
5 |
092218003 |
22农发清发03 |
6,900,000 |
694,951,032.79 |
10.01 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190208 |
19国开08 |
21,200,000 |
2,219,441,358.90 |
16.07 |
2 |
210406 |
21农发06 |
16,900,000 |
1,745,054,643.84 |
12.63 |
3 |
210207 |
21国开07 |
14,300,000 |
1,443,795,983.61 |
10.45 |
4 |
220312 |
22进出12 |
11,300,000 |
1,135,343,109.29 |
8.22 |
5 |
092218003 |
22农发清发03 |
10,900,000 |
1,092,853,655.74 |
7.91 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220306 |
22进出06 |
13,400,000 |
1,352,530,652.05 |
13.21 |
2 |
220408 |
22农发08 |
12,500,000 |
1,258,753,424.66 |
12.30 |
3 |
220211 |
22国开11 |
10,600,000 |
1,070,891,282.19 |
10.46 |
4 |
220308 |
22进出08 |
6,800,000 |
683,116,821.92 |
6.67 |
5 |
220216 |
22国开16 |
6,500,000 |
652,243,835.62 |
6.37 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220306 |
22进出06 |
14,600,000 |
1,466,692,800.00 |
16.44 |
2 |
220408 |
22农发08 |
11,500,000 |
1,152,109,383.56 |
12.91 |
3 |
220201 |
22国开01 |
9,700,000 |
989,606,490.41 |
11.09 |
4 |
220211 |
22国开11 |
8,500,000 |
854,576,726.03 |
9.58 |
5 |
220308 |
22进出08 |
5,800,000 |
579,767,205.48 |
6.50 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220201 |
22国开01 |
8,900,000 |
904,279,989.04 |
9.17 |
2 |
220211 |
22国开11 |
8,500,000 |
851,698,835.62 |
8.64 |
3 |
220408 |
22农发08 |
7,300,000 |
729,179,000.00 |
7.40 |
4 |
220306 |
22进出06 |
7,000,000 |
700,857,068.49 |
7.11 |
5 |
210216 |
21国开16 |
6,400,000 |
653,211,178.08 |
6.63 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220201 |
22国开01 |
28,800,000 |
2,910,461,720.55 |
29.68 |
2 |
210216 |
21国开16 |
12,400,000 |
1,260,052,328.77 |
12.85 |
3 |
229917 |
22贴现国债17 |
8,500,000 |
844,745,271.98 |
8.61 |
4 |
200018 |
20附息国债18 |
4,100,000 |
418,649,202.74 |
4.27 |
5 |
227708 |
22贴现国开08 |
3,700,000 |
368,794,443.48 |
3.76 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019654 |
21国债06 |
162,960 |
16,661,717.96 |
28.41 |
2 |
019664 |
21国债16 |
155,240 |
15,679,665.32 |
26.74 |
3 |
019641 |
20国债11 |
139,350 |
14,190,121.22 |
24.20 |
4 |
112106214 |
21交通银行CD214 |
100,000 |
9,922,918.90 |
16.92 |
5 |
019666 |
22国债01 |
8,000 |
803,430.14 |
1.37 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019654 |
21国债06 |
55,740 |
5,580,131.40 |
73.49 |
2 |
132015 |
18中油EB |
4,380 |
455,213.40 |
6.00 |
3 |
113629 |
泉峰转债 |
130 |
26,579.80 |
0.35 |
4 |
127050 |
麒麟转债 |
160 |
23,224.00 |
0.31 |
5 |
113631 |
皖天转债 |
60 |
7,252.20 |
0.10 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113049 |
长汽转债 |
60 |
6,000.00 |
0.06 |
2018年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
111815587 |
18民生银行CD587 |
100,000 |
9,924,000.00 |
10.90 |
2018年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
111815360 |
18民生银行CD360 |
100,000 |
9,923,000.00 |
10.24 |
2018年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
111810119 |
18兴业银行CD119 |
200,000 |
19,786,000.00 |
15.29 |