南方利众灵活配置混合型证券投资基金A类(001335)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4780

 累计净值：1.5280 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴剑毅 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.652亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-05-21

业绩比较基准： 人民币三年期定期存款利率（税后）+2%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 199,700 2,236,640.00 1.49
2 601166 兴业银行 128,006 2,085,217.74 1.39
3 600887 伊利股份 77,000 2,042,810.00 1.36
4 601888 中国中免 17,200 1,822,684.00 1.22
5 601012 隆基绿能 65,171 1,777,864.88 1.19
6 300750 宁德时代 8,740 1,774,482.20 1.18
7 600519 贵州茅台 900 1,618,695.00 1.08
8 000333 美的集团 27,147 1,506,115.56 1.00
9 600176 中国巨石 108,036 1,458,486.00 0.97
10 000002 万科A 110,000 1,438,800.00 0.96
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 204,906 3,206,778.90 1.69
2 600519 贵州茅台 1,300 2,198,300.00 1.16
3 601888 中国中免 19,600 2,166,388.00 1.14
4 000001 平安银行 187,000 2,100,010.00 1.11
5 300750 宁德时代 8,640 1,976,745.60 1.04
6 600887 伊利股份 69,900 1,979,568.00 1.04
7 601012 隆基绿能 66,671 1,911,457.57 1.01
8 002049 紫光国微 19,900 1,855,675.00 0.98
9 600741 华域汽车 99,214 1,831,490.44 0.96
10 600176 中国巨石 127,936 1,811,573.76 0.95
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 233,106 3,937,160.34 1.87
2 600887 伊利股份 94,100 2,740,192.00 1.30
3 000001 平安银行 219,400 2,749,082.00 1.30
4 300750 宁德时代 6,700 2,720,535.00 1.29
5 600519 贵州茅台 1,400 2,548,000.00 1.21
6 000333 美的集团 40,647 2,187,215.07 1.04
7 600741 华域汽车 126,314 2,114,496.36 1.00
8 601012 隆基绿能 49,571 2,003,164.11 0.95
9 002466 天齐锂业 26,200 1,978,624.00 0.94
10 300014 亿纬锂能 27,300 1,902,810.00 0.90
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,900 3,281,300.00 1.66
2 000001 平安银行 241,500 3,178,140.00 1.61
3 601166 兴业银行 165,606 2,913,009.54 1.47
4 601012 隆基绿能 58,871 2,487,888.46 1.26
5 600741 华域汽车 138,414 2,398,714.62 1.21
6 300750 宁德时代 6,000 2,360,520.00 1.19
7 600887 伊利股份 65,500 2,030,500.00 1.03
8 600660 福耀玻璃 53,900 1,890,273.00 0.95
9 601877 正泰电器 67,800 1,878,060.00 0.95
10 000333 美的集团 34,147 1,768,814.60 0.89
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,900 3,557,750.00 1.57
2 600741 华域汽车 186,214 3,076,255.28 1.36
3 000001 平安银行 255,700 3,027,488.00 1.34
4 601166 兴业银行 178,106 2,965,464.90 1.31
5 300750 宁德时代 7,000 2,806,230.00 1.24
6 000858 五粮液 16,200 2,741,526.00 1.21
7 000333 美的集团 45,247 2,231,129.57 0.99
8 600887 伊利股份 67,000 2,209,660.00 0.98
9 601012 隆基绿能 45,471 2,178,515.61 0.96
10 601877 正泰电器 81,500 2,182,570.00 0.96
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 285,400 4,275,292.00 1.09
2 600519 贵州茅台 2,000 4,090,000.00 1.04
3 000333 美的集团 53,347 3,221,625.33 0.82
4 601166 兴业银行 152,306 3,030,889.40 0.77
5 000858 五粮液 14,500 2,927,985.00 0.74
6 603345 安井食品 17,229 2,743,201.38 0.70
7 600741 华域汽车 116,614 2,682,122.00 0.68
8 300750 宁德时代 4,600 2,456,400.00 0.62
9 600887 伊利股份 50,700 1,974,765.00 0.50
10 601012 隆基绿能 29,071 1,937,000.73 0.49
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 412,000 6,336,560.00 1.32
2 600519 贵州茅台 3,300 5,672,700.00 1.19
3 600887 伊利股份 130,400 4,810,456.00 1.01
4 000333 美的集团 82,547 4,705,179.00 0.98
5 600741 华域汽车 229,314 4,574,814.30 0.96
6 601166 兴业银行 213,006 4,402,834.02 0.92
7 000858 五粮液 27,700 4,295,162.00 0.90
8 300750 宁德时代 7,400 3,791,020.00 0.79
9 600660 福耀玻璃 73,100 2,600,898.00 0.54
10 002475 立讯精密 74,311 2,355,658.70 0.49
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 603,200 9,940,736.00 1.37
2 601166 兴业银行 373,706 7,115,362.24 0.98
3 600519 贵州茅台 3,200 6,560,000.00 0.91
4 000333 美的集团 88,747 6,550,416.07 0.90
5 600741 华域汽车 206,814 5,852,836.20 0.81
6 600887 伊利股份 132,900 5,510,034.00 0.76
7 000858 五粮液 22,500 5,009,850.00 0.69
8 300750 宁德时代 8,200 4,821,600.00 0.67
9 601009 南京银行 518,400 4,644,864.00 0.64
10 601899 紫金矿业 385,000 3,734,500.00 0.52
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 626,800 11,238,524.00 1.24
2 600519 贵州茅台 5,900 10,797,000.00 1.19
3 601166 兴业银行 552,606 10,112,689.80 1.12
4 000858 五粮液 32,700 7,174,053.00 0.79
5 000333 美的集团 101,647 7,074,631.20 0.78
6 600741 华域汽车 298,214 6,805,243.48 0.75
7 600887 伊利股份 170,900 6,442,930.00 0.71
8 300750 宁德时代 10,300 5,415,019.00 0.60
9 002475 立讯精密 147,786 5,277,438.06 0.58
10 601009 南京银行 503,900 4,560,295.00 0.50
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 614,606 12,630,153.30 1.42
2 601318 中国平安 159,400 10,246,232.00 1.15
3 600519 贵州茅台 4,800 9,872,160.00 1.11
4 600048 保利地产 737,500 8,879,500.00 1.00
5 600887 伊利股份 239,000 8,802,370.00 0.99
6 600741 华域汽车 299,814 7,876,113.78 0.88
7 000333 美的集团 101,347 7,233,135.39 0.81
8 000858 五粮液 23,100 6,881,259.00 0.77
9 600346 恒力石化 258,900 6,793,536.00 0.76
10 601009 南京银行 637,600 6,707,552.00 0.75
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 142,300 11,199,010.00 1.19
2 600741 华域汽车 377,914 10,419,088.98 1.11
3 601166 兴业银行 416,300 10,028,667.00 1.07
4 600519 贵州茅台 4,700 9,442,300.00 1.00
5 600887 伊利股份 213,500 8,546,405.00 0.91
6 600048 保利地产 591,200 8,412,776.00 0.89
7 601009 南京银行 743,400 7,523,208.00 0.80
8 000858 五粮液 28,100 7,530,238.00 0.80
9 601169 北京银行 1,201,400 5,766,720.00 0.61
10 000333 美的集团 68,947 5,669,511.81 0.60
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 472,500 9,861,075.00 1.24
2 600519 贵州茅台 3,800 7,592,400.00 0.96
3 601318 中国平安 83,300 7,245,434.00 0.91
4 601009 南京银行 889,400 7,186,352.00 0.91
5 600048 保利地产 449,300 7,107,926.00 0.90
6 600887 伊利股份 111,600 4,951,692.00 0.62
7 000338 潍柴动力 304,293 4,804,786.47 0.61
8 000651 格力电器 78,100 4,837,514.00 0.61
9 000001 平安银行 224,900 4,349,566.00 0.55
10 601916 浙商银行 1,064,700 4,343,976.00 0.55
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 675,900 10,902,267.00 1.57
2 000002 万科A 239,100 6,699,582.00 0.96
3 000333 美的集团 91,347 6,631,792.20 0.96
4 600519 贵州茅台 3,900 6,507,150.00 0.94
5 000001 平安银行 422,900 6,415,393.00 0.92
6 601318 中国平安 81,900 6,245,694.00 0.90
7 601939 建设银行 711,200 4,373,880.00 0.63
8 600048 保利地产 268,700 4,269,643.00 0.61
9 000651 格力电器 79,600 4,242,680.00 0.61
10 601668 中国建筑 827,400 4,203,192.00 0.61
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 367,900 5,805,462.00 2.02
2 601668 中国建筑 1,045,300 4,986,081.00 1.73
3 601006 大秦铁路 705,084 4,963,791.36 1.73
4 601009 南京银行 554,300 4,063,019.00 1.41
5 601939 建设银行 639,700 4,036,507.00 1.40
6 600519 贵州茅台 2,300 3,364,624.00 1.17
7 600887 伊利股份 102,200 3,181,486.00 1.11
8 000333 美的集团 52,900 3,162,891.00 1.10
9 601877 正泰电器 113,200 2,982,820.00 1.04
10 600886 国投电力 361,400 2,840,604.00 0.99
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 367,900 5,853,289.00 3.16
2 601668 中国建筑 1,045,300 5,508,731.00 2.98
3 601006 大秦铁路 805,484 5,477,291.20 2.96
4 601318 中国平安 60,400 4,177,868.00 2.26
5 601939 建设银行 639,700 4,055,698.00 2.19
6 601009 南京银行 554,300 4,018,675.00 2.17
7 600104 上汽集团 155,500 3,187,750.00 1.72
8 601169 北京银行 648,700 3,133,221.00 1.69
9 600887 伊利股份 102,200 3,051,692.00 1.65
10 600886 国投电力 361,400 2,869,516.00 1.55

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